Composition de NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 73,5 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 472 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Synchrony Financial | 364 | 27,7 k $ | 0,04 % |
| 302 | Regions Financial Corp | 911 | 27,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | Cincinnati Financial Corp | 148 | 27,4 k $ | 0,04 % |
| 304 | Veeva Systems Inc | 153 | 27,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | Southwest Airlines Co | 528 | 27,1 k $ | 0,04 % |
| 306 | Live Nation Entertainment Inc | 148 | 27,1 k $ | 0,04 % |
| 307 | PulteGroup Inc | 196 | 26,9 k $ | 0,04 % |
| 308 | Fiserv Inc | 547 | 26,8 k $ | 0,04 % |
| 309 | Workday Inc | 219 | 26,8 k $ | 0,04 % |
| 310 | Verisk Analytics Inc | 148 | 26,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | PPG Industries Inc | 219 | 26,6 k $ | 0,04 % |
| 312 | Williams-Sonoma Inc | 113 | 26,3 k $ | 0,04 % |
| 313 | Copart Inc | 930 | 26,2 k $ | 0,04 % |
| 314 | American Water Works Co Inc | 199 | 26,2 k $ | 0,04 % |
| 315 | Dexcom Inc | 388 | 26,1 k $ | 0,04 % |
| 316 | Hershey Co/The | 148 | 26 k $ | 0,04 % |
| 317 | MODERNA INC | 369 | 25,8 k $ | 0,04 % |
| 318 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 41 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | FirstEnergy Corp | 537 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 320 | Atmos Energy Corp | 148 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 321 | Roper Technologies Inc | 75 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 322 | Dollar General Corp | 219 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | NISOURCE INC | 529 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 324 | T Rowe Price Group Inc | 219 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Smurfit Westrock PLC | 537 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 326 | Omnicom Group Inc | 340 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 327 | Equity Residential | 364 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | Church & Dwight Co Inc | 252 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | Ares Management Corp | 219 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 330 | CMS Energy Corp | 316 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | Expeditors International of Washington Inc | 148 | 24,1 k $ | 0,03 % |
| 332 | International Paper Co | 612 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | W R Berkley Corp | 329 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | Dollar Tree Inc | 190 | 23 k $ | 0,03 % |
| 335 | EXPAND ENERGY CORP | 252 | 23 k $ | 0,03 % |
| 336 | AMCOR PLC | 530 | 23 k $ | 0,03 % |
| 337 | KeyCorp | 977 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | Veralto Corp | 251 | 22,3 k $ | 0,03 % |
| 339 | Dow Inc | 805 | 22 k $ | 0,03 % |
| 340 | Principal Financial Group Inc | 204 | 22 k $ | 0,03 % |
| 341 | General Mills Inc | 612 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 342 | CH Robinson Worldwide Inc | 113 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 343 | Kraft Heinz Co/The | 901 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 344 | HP Inc | 961 | 21,1 k $ | 0,03 % |
| 345 | CDW Corp/DE | 148 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | Fidelity National Information Services Inc | 535 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 347 | Fortive Corp | 340 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 348 | Evergy Inc | 239 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 349 | Constellation Brands Inc | 148 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 350 | Cognizant Technology Solutions Corp | 529 | 20,5 k $ | 0,03 % |
| 351 | Loews Corp | 179 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 352 | Ameriprise Financial Inc | 44 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 353 | Incyte Corp | 178 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 354 | Lennar Corp | 219 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 355 | Estee Lauder Cos Inc/The | 251 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 356 | International Flavors & Fragrances Inc | 250 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 357 | Willis Towers Watson PLC | 75 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 358 | Brown & Brown Inc | 305 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | VIATRIS INC | 1 222 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 360 | Tractor Supply Co | 613 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 361 | Expedia Group Inc | 75 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 362 | Alliant Energy Corp | 250 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 363 | Global Payments Inc | 252 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 364 | Cboe Global Markets Inc | 75 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 365 | Weyerhaeuser Co | 759 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 366 | Invitation Homes Inc | 594 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 367 | Equifax Inc | 113 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 368 | Host Hotels & Resorts Inc | 748 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | First Solar Inc | 75 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 370 | Kimco Realty Corp | 696 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 371 | Waters Corp | 47 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 204 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 373 | Akamai Technologies Inc | 148 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 374 | GENUINE PARTS COMPANY | 148 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 375 | DuPont de Nemours Inc | 128 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 376 | Axon Enterprise Inc | 31 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 377 | Coherent Corp | 43 | 17 k $ | 0,02 % |
| 378 | Tyson Foods Inc | 296 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 379 | IDEXX Laboratories Inc | 32 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 380 | MSCI Inc | 30 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | Textron Inc | 182 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 382 | Masco Corp | 203 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 383 | Ball Corp | 259 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 384 | CF Industries Holdings Inc | 148 | 16 k $ | 0,02 % |
| 385 | Stanley Black & Decker Inc | 169 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 386 | Quest Diagnostics Inc | 75 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 387 | Pinnacle West Capital Corp | 148 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | Bunge Global SA | 148 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 389 | STERIS PLC | 75 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 390 | Las Vegas Sands Corp | 341 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 391 | Mid-America Apartment Communities Inc | 113 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | Packaging Corp of America | 65 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 393 | Best Buy Co Inc | 204 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 394 | Broadridge Financial Solutions Inc | 113 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 395 | Darden Restaurants Inc | 75 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 396 | Albemarle Corp | 113 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 397 | Healthpeak Properties Inc | 711 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 398 | Super Micro Computer Inc | 510 | 15 k $ | 0,02 % |
| 399 | Deckers Outdoor Corp | 148 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 400 | Cooper Cos Inc/The | 204 | 14,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,1 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 467 | 67,5 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 196,4 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 70,3 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 35,3 k $ | 0,05 % |
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