Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 73,5 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 472 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HCA Healthcare Inc | 148 | 57.703,7 $ | 0,08 % |
| 202 | Arthur J Gallagher & Co | 250 | 57.392,5 $ | 0,08 % |
| 203 | McKesson Corp | 75 | 56.670 $ | 0,08 % |
| 204 | Edwards Lifesciences Corp | 609 | 55.090,1 $ | 0,08 % |
| 205 | VISTRA CORP | 344 | 54.568,7 $ | 0,07 % |
| 206 | Entergy Corp | 473 | 54.328,8 $ | 0,07 % |
| 207 | AMETEK Inc | 219 | 52.984,9 $ | 0,07 % |
| 208 | eBay Inc | 473 | 52.857,8 $ | 0,07 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 653 | 52.435,9 $ | 0,07 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 219 | 52.025,6 $ | 0,07 % |
| 211 | Keysight Technologies Inc | 148 | 51.810,4 $ | 0,07 % |
| 212 | NIKE Inc | 1.259 | 51.682 $ | 0,07 % |
| 213 | Devon Energy Corp | 1.220 | 50.410,4 $ | 0,07 % |
| 214 | Exelon Corp | 1.080 | 50.349,6 $ | 0,07 % |
| 215 | L3Harris Technologies Inc | 173 | 50.272,1 $ | 0,07 % |
| 216 | State Street Corp | 296 | 50.201,6 $ | 0,07 % |
| 217 | Cencora Inc | 177 | 50.087,5 $ | 0,07 % |
| 218 | Microchip Technology Inc | 549 | 50.068,8 $ | 0,07 % |
| 219 | Fifth Third Bancorp | 888 | 50.056,6 $ | 0,07 % |
| 220 | Nucor Corp | 219 | 48.782,3 $ | 0,07 % |
| 221 | Carvana Co | 740 | 48.706,8 $ | 0,07 % |
| 222 | Becton Dickinson & Co | 315 | 47.669 $ | 0,06 % |
| 223 | Yum! Brands Inc | 296 | 47.318,6 $ | 0,06 % |
| 224 | MetLife Inc | 558 | 47.212,4 $ | 0,06 % |
| 225 | Public Storage | 148 | 47.109,9 $ | 0,06 % |
| 226 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.384 | 47.056 $ | 0,06 % |
| 227 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.422 | 46.542,1 $ | 0,06 % |
| 228 | United Airlines Holdings Inc | 339 | 46.100,6 $ | 0,06 % |
| 229 | VENTAS INC | 508 | 45.110,4 $ | 0,06 % |
| 230 | Electronic Arts Inc | 219 | 44.903,8 $ | 0,06 % |
| 231 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 166 | 44.753,6 $ | 0,06 % |
| 232 | Vulcan Materials Co | 148 | 43.661,5 $ | 0,06 % |
| 233 | Take-Two Interactive Software Inc | 174 | 43.496,5 $ | 0,06 % |
| 234 | Republic Services Inc | 202 | 43.042,2 $ | 0,06 % |
| 235 | Public Service Enterprise Group Inc | 528 | 42.852,5 $ | 0,06 % |
| 236 | CBRE Group Inc | 318 | 42.831,4 $ | 0,06 % |
| 237 | Autodesk Inc | 219 | 42.578 $ | 0,06 % |
| 238 | DR Horton Inc | 261 | 42.511,7 $ | 0,06 % |
| 239 | Sysco Corp | 508 | 42.458,6 $ | 0,06 % |
| 240 | Block Inc | 555 | 42.180 $ | 0,06 % |
| 241 | Humana Inc | 106 | 42.105,3 $ | 0,06 % |
| 242 | PayPal Holdings Inc | 970 | 41.884,6 $ | 0,06 % |
| 243 | Iron Mountain Inc | 327 | 41.303,4 $ | 0,06 % |
| 244 | Interactive Brokers Group Inc | 473 | 41.169,9 $ | 0,06 % |
| 245 | American International Group Inc | 548 | 40.842,4 $ | 0,06 % |
| 246 | Equinix Inc | 39 | 40.653,2 $ | 0,06 % |
| 247 | Consolidated Edison Inc | 364 | 40.269,3 $ | 0,05 % |
| 248 | Nasdaq Inc | 508 | 40.040,6 $ | 0,05 % |
| 249 | PG&E Corp | 2.368 | 39.829,8 $ | 0,05 % |
| 250 | WEC Energy Group Inc | 339 | 39.585 $ | 0,05 % |
| 251 | Agilent Technologies Inc | 297 | 39.450,5 $ | 0,05 % |
| 252 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.220 | 39.360,6 $ | 0,05 % |
| 253 | Prudential Financial Inc | 364 | 39.286,5 $ | 0,05 % |
| 254 | Hartford Insurance Group Inc/The | 296 | 39.225,9 $ | 0,05 % |
| 255 | Kenvue Inc | 2.029 | 38.774,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Occidental Petroleum Corp | 797 | 38.710,3 $ | 0,05 % |
| 257 | Old Dominion Freight Line Inc | 178 | 38.554,8 $ | 0,05 % |
| 258 | Carnival Corp Ltd | 1.332 | 38.055,2 $ | 0,05 % |
| 259 | ON Semiconductor Corp | 400 | 37.816 $ | 0,05 % |
| 260 | Archer-Daniels-Midland Co | 494 | 37.741,6 $ | 0,05 % |
| 261 | Rockwell Automation Inc | 75 | 37.131 $ | 0,05 % |
| 262 | Kimberly-Clark Corp | 338 | 37.102,3 $ | 0,05 % |
| 263 | Crown Castle Inc | 474 | 35.896 $ | 0,05 % |
| 264 | Qnity Electronics Inc | 219 | 35.764,9 $ | 0,05 % |
| 265 | EQT Corp | 666 | 35.411,2 $ | 0,05 % |
| 266 | Arch Capital Group Ltd | 364 | 35.329,8 $ | 0,05 % |
| 267 | Kroger Co/The | 635 | 35.261,6 $ | 0,05 % |
| 268 | M&T Bank Corp | 148 | 35.225,5 $ | 0,05 % |
| 269 | Garmin Ltd | 148 | 35.155,9 $ | 0,05 % |
| 270 | Diamondback Energy Inc | 197 | 34.628,7 $ | 0,05 % |
| 271 | STEEL DYNAMICS INC | 148 | 33.960,1 $ | 0,05 % |
| 272 | Ameren Corp | 296 | 33.459,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Northern Trust Corp | 192 | 33.377,3 $ | 0,05 % |
| 274 | DTE ENERGY COMPANY | 219 | 33.369 $ | 0,05 % |
| 275 | Paychex Inc | 339 | 33.333,9 $ | 0,05 % |
| 276 | IQVIA Holdings Inc | 172 | 33.233,8 $ | 0,05 % |
| 277 | Dover Corp | 148 | 33.193,4 $ | 0,05 % |
| 278 | Coinbase Global Inc | 219 | 32.015,6 $ | 0,04 % |
| 279 | NRG ENERGY INC | 219 | 31.987,1 $ | 0,04 % |
| 280 | HALLIBURTON COMPANY | 942 | 31.980,9 $ | 0,04 % |
| 281 | Zoetis Inc | 445 | 31.977,7 $ | 0,04 % |
| 282 | Biogen Inc | 148 | 31.976,9 $ | 0,04 % |
| 283 | Ingersoll Rand Inc | 390 | 31.976,1 $ | 0,04 % |
| 284 | NetApp Inc | 206 | 31.880,6 $ | 0,04 % |
| 285 | Extra Space Storage Inc | 219 | 31.820,7 $ | 0,04 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 447 | 31.321,3 $ | 0,04 % |
| 287 | Centene Corp | 482 | 30.939,6 $ | 0,04 % |
| 288 | GE HealthCare Technologies Inc | 473 | 30.276,7 $ | 0,04 % |
| 289 | VICI Properties Inc | 1.138 | 30.213,9 $ | 0,04 % |
| 290 | PPL Corp | 821 | 29.843,4 $ | 0,04 % |
| 291 | CENTERPOINT ENERGY INC | 676 | 29.771 $ | 0,04 % |
| 292 | Tapestry Inc | 203 | 29.715,1 $ | 0,04 % |
| 293 | Xylem Inc/NY | 251 | 29.670,7 $ | 0,04 % |
| 294 | Jabil Inc | 75 | 28.911 $ | 0,04 % |
| 295 | Edison International | 388 | 28.886,6 $ | 0,04 % |
| 296 | ResMed Inc | 148 | 28.842,2 $ | 0,04 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 396 | 28.353,6 $ | 0,04 % |
| 298 | Eversource Energy | 389 | 28.113 $ | 0,04 % |
| 299 | Raymond James Financial Inc | 184 | 27.973,5 $ | 0,04 % |
| 300 | AvalonBay Communities Inc | 148 | 27.926,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 467 | 67,5 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 196.396,3 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 70.257,5 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 35.329,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096991