Portfolio von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
NEOS ETF Trust ·469 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 464 | 22,9 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | IE | 2 | 47.272,5 $ | 0,21 % |
| 3 | NL | 2 | 31.770 $ | 0,14 % |
| 4 | BM | 1 | 14.398,5 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CME Group Inc | 150 | 44.302,5 $ | 0,20 % |
| 102 | Southern Co/The | 450 | 43.434 $ | 0,19 % |
| 103 | McKesson Corp | 50 | 43.268 $ | 0,19 % |
| 104 | Intuit Inc | 100 | 43.238 $ | 0,19 % |
| 105 | CVS Health Corp | 600 | 43.092 $ | 0,19 % |
| 106 | Comcast Corp | 1.500 | 43.065 $ | 0,19 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 200 | 42.006 $ | 0,19 % |
| 108 | Constellation Energy Corp. | 150 | 41.887,5 $ | 0,19 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 100 | 41.674 $ | 0,19 % |
| 110 | Corning Inc | 300 | 40.791 $ | 0,18 % |
| 111 | Automatic Data Processing Inc | 200 | 40.636 $ | 0,18 % |
| 112 | Western Digital Corp | 150 | 40.573,5 $ | 0,18 % |
| 113 | Blackstone Inc | 350 | 40.246,5 $ | 0,18 % |
| 114 | AppLovin Corp | 100 | 39.800 $ | 0,18 % |
| 115 | Synopsys Inc | 100 | 39.648 $ | 0,18 % |
| 116 | Intercontinental Exchange Inc | 250 | 39.320 $ | 0,18 % |
| 117 | Crowdstrike Holdings Inc | 100 | 39.041 $ | 0,17 % |
| 118 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 50 | 38.632 $ | 0,17 % |
| 119 | Boston Scientific Corp | 600 | 37.650 $ | 0,17 % |
| 120 | Valero Energy Corp | 150 | 37.062 $ | 0,17 % |
| 121 | Marathon Petroleum Corp | 150 | 36.627 $ | 0,16 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 500 | 36.390 $ | 0,16 % |
| 123 | 3M Co | 250 | 36.307,5 $ | 0,16 % |
| 124 | FedEx Corp | 100 | 35.618 $ | 0,16 % |
| 125 | Bank of New York Mellon Corp/The | 300 | 35.589 $ | 0,16 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 200 | 34.690 $ | 0,15 % |
| 127 | American Tower Corp | 200 | 34.516 $ | 0,15 % |
| 128 | L3Harris Technologies Inc | 100 | 34.515 $ | 0,15 % |
| 129 | Waste Management Inc | 150 | 34.468,5 $ | 0,15 % |
| 130 | General Dynamics Corp | 100 | 34.322 $ | 0,15 % |
| 131 | Northrop Grumman Corp | 50 | 34.112 $ | 0,15 % |
| 132 | US Bancorp | 650 | 33.806,5 $ | 0,15 % |
| 133 | SLB Ltd | 650 | 33.403,5 $ | 0,15 % |
| 134 | CSX Corp | 800 | 32.840 $ | 0,15 % |
| 135 | American Electric Power Co Inc | 250 | 32.770 $ | 0,15 % |
| 136 | Emerson Electric Co. | 250 | 32.755 $ | 0,15 % |
| 137 | Johnson Controls International plc | 250 | 32.737,5 $ | 0,15 % |
| 138 | Marriott International Inc/MD | 100 | 32.707 $ | 0,15 % |
| 139 | Ross Stores Inc | 150 | 32.494,5 $ | 0,14 % |
| 140 | Freeport-McMoRan Inc | 550 | 32.329 $ | 0,14 % |
| 141 | O'Reilly Automotive Inc | 350 | 32.308,5 $ | 0,14 % |
| 142 | Aon PLC | 100 | 32.278 $ | 0,14 % |
| 143 | Sherwin-Williams Co/The | 100 | 32.055 $ | 0,14 % |
| 144 | Sandisk Corp/DE | 50 | 31.767 $ | 0,14 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 550 | 31.702 $ | 0,14 % |
| 146 | CRH PLC | 300 | 31.536 $ | 0,14 % |
| 147 | Cencora Inc | 100 | 31.414 $ | 0,14 % |
| 148 | TE Connectivity PLC | 150 | 31.353 $ | 0,14 % |
| 149 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150 | 31.213,5 $ | 0,14 % |
| 150 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 100 | 30.408 $ | 0,14 % |
| 151 | Warner Bros Discovery Inc | 1.100 | 30.206 $ | 0,13 % |
| 152 | Colgate-Palmolive Co | 350 | 29.830,5 $ | 0,13 % |
| 153 | General Motors Co | 400 | 29.800 $ | 0,13 % |
| 154 | United Parcel Service Inc | 300 | 29.514 $ | 0,13 % |
| 155 | Elevance Health Inc | 100 | 29.275 $ | 0,13 % |
| 156 | Travelers Cos Inc/The | 100 | 29.168 $ | 0,13 % |
| 157 | Sempra | 300 | 29.151 $ | 0,13 % |
| 158 | NIKE Inc | 550 | 29.051 $ | 0,13 % |
| 159 | Air Products and Chemicals Inc | 100 | 29.049 $ | 0,13 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 200 | 28.914 $ | 0,13 % |
| 161 | PACCAR Inc | 250 | 28.875 $ | 0,13 % |
| 162 | Norfolk Southern Corp | 100 | 28.700 $ | 0,13 % |
| 163 | IDEXX Laboratories Inc | 50 | 28.094,5 $ | 0,13 % |
| 164 | Simon Property Group Inc | 150 | 27.979,5 $ | 0,12 % |
| 165 | Cadence Design Systems Inc | 100 | 27.787 $ | 0,12 % |
| 166 | KKR & Co Inc | 300 | 27.750 $ | 0,12 % |
| 167 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 100 | 27.518 $ | 0,12 % |
| 168 | Quanta Services Inc | 50 | 27.451 $ | 0,12 % |
| 169 | Phillips 66 | 150 | 27.327 $ | 0,12 % |
| 170 | Digital Realty Trust Inc | 150 | 27.031,5 $ | 0,12 % |
| 171 | MSCI Inc | 50 | 26.950,5 $ | 0,12 % |
| 172 | Cummins Inc | 50 | 26.901 $ | 0,12 % |
| 173 | Kinder Morgan, Inc. | 800 | 26.824 $ | 0,12 % |
| 174 | Cigna Group/The | 100 | 26.675 $ | 0,12 % |
| 175 | Ecolab Inc | 100 | 26.602 $ | 0,12 % |
| 176 | Illinois Tool Works Inc | 100 | 26.029 $ | 0,12 % |
| 177 | Vertiv Holdings Co | 103 | 25.809,7 $ | 0,12 % |
| 178 | Cintas Corp | 150 | 25.371 $ | 0,11 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 550 | 25.283,5 $ | 0,11 % |
| 180 | Airbnb Inc | 200 | 25.256 $ | 0,11 % |
| 181 | Corteva Inc | 300 | 25.113 $ | 0,11 % |
| 182 | Targa Resources Corp | 100 | 25.073 $ | 0,11 % |
| 183 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 100 | 24.991 $ | 0,11 % |
| 184 | Dell Technologies Inc | 150 | 24.619,5 $ | 0,11 % |
| 185 | Realty Income Corp | 400 | 24.472 $ | 0,11 % |
| 186 | Baker Hughes Co | 400 | 24.420 $ | 0,11 % |
| 187 | Robinhood Markets Inc | 350 | 24.255 $ | 0,11 % |
| 188 | Target Corp | 200 | 24.240 $ | 0,11 % |
| 189 | Autodesk Inc | 100 | 23.940 $ | 0,11 % |
| 190 | HCA Healthcare Inc | 50 | 23.662 $ | 0,11 % |
| 191 | Zoetis Inc | 200 | 23.642 $ | 0,11 % |
| 192 | Becton Dickinson & Co | 150 | 23.584,5 $ | 0,11 % |
| 193 | Fastenal Co | 500 | 23.200 $ | 0,10 % |
| 194 | ONEOK Inc | 250 | 22.597,5 $ | 0,10 % |
| 195 | Vistra Corp | 150 | 22.549,5 $ | 0,10 % |
| 196 | DoorDash Inc | 150 | 22.522,5 $ | 0,10 % |
| 197 | Entergy Corp | 200 | 22.472 $ | 0,10 % |
| 198 | Apollo Global Management Inc | 200 | 22.284 $ | 0,10 % |
| 199 | Ameriprise Financial Inc | 50 | 22.220 $ | 0,10 % |
| 200 | Exelon Corp | 450 | 22.059 $ | 0,10 % |