Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 73,5 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 472 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 783 | 113.229,6 $ | 0,15 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 296 | 111.094,7 $ | 0,15 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 1.113 | 110.498,6 $ | 0,15 % |
| 104 | PNC Financial Services Group Inc/The | 444 | 109.321,7 $ | 0,15 % |
| 105 | Stryker Corp | 341 | 107.360,4 $ | 0,15 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 148 | 106.565,9 $ | 0,15 % |
| 107 | Medtronic PLC | 1.361 | 106.471 $ | 0,14 % |
| 108 | Cummins Inc | 148 | 105.555,1 $ | 0,14 % |
| 109 | Duke Energy Corp | 813 | 102.909,5 $ | 0,14 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 1.628 | 102.384,9 $ | 0,14 % |
| 111 | Fortinet Inc | 666 | 102.310,9 $ | 0,14 % |
| 112 | Williams Cos Inc/The | 1.376 | 102.291,8 $ | 0,14 % |
| 113 | US Bancorp | 1.663 | 100.445,2 $ | 0,14 % |
| 114 | Automatic Data Processing Inc | 448 | 100.329,6 $ | 0,14 % |
| 115 | Vertiv Holdings Co | 299 | 100.111,2 $ | 0,14 % |
| 116 | 3M Co | 593 | 96.012,6 $ | 0,13 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 653 | 95.409,8 $ | 0,13 % |
| 118 | Trane Technologies PLC | 194 | 95.285 $ | 0,13 % |
| 119 | Comcast Corp | 3.867 | 94.934,9 $ | 0,13 % |
| 120 | Adobe Inc | 460 | 94.309,2 $ | 0,13 % |
| 121 | Blackstone Inc | 797 | 93.783 $ | 0,13 % |
| 122 | CSX Corp | 1.969 | 93.586,6 $ | 0,13 % |
| 123 | Lockheed Martin Corp | 180 | 91.702,8 $ | 0,12 % |
| 124 | Emerson Electric Co | 635 | 90.900,3 $ | 0,12 % |
| 125 | Robinhood Markets Inc | 904 | 90.653,1 $ | 0,12 % |
| 126 | General Dynamics Corp | 251 | 88.914,2 $ | 0,12 % |
| 127 | Datadog Inc | 339 | 88.262 $ | 0,12 % |
| 128 | O'Reilly Automotive Inc | 942 | 86.748,8 $ | 0,12 % |
| 129 | United Parcel Service Inc | 797 | 85.677,5 $ | 0,12 % |
| 130 | T-Mobile US Inc | 508 | 85.206,8 $ | 0,12 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 219 | 84.693,9 $ | 0,12 % |
| 132 | Marsh & McLennan Cos Inc | 508 | 84.668,4 $ | 0,12 % |
| 133 | Valero Energy Corp | 324 | 84.382,6 $ | 0,11 % |
| 134 | American Electric Power Co Inc | 613 | 83.864,5 $ | 0,11 % |
| 135 | American Tower Corp | 508 | 83.093,6 $ | 0,11 % |
| 136 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 329 | 81.713,7 $ | 0,11 % |
| 137 | Cigna Group/The | 296 | 81.601,3 $ | 0,11 % |
| 138 | Marathon Petroleum Corp | 319 | 81.558,7 $ | 0,11 % |
| 139 | Accenture PLC | 654 | 81.383,8 $ | 0,11 % |
| 140 | Marriott International Inc/MD | 219 | 81.159,2 $ | 0,11 % |
| 141 | Waste Management Inc | 364 | 81.128,3 $ | 0,11 % |
| 142 | CME Group Inc | 364 | 80.382,1 $ | 0,11 % |
| 143 | Illinois Tool Works Inc | 296 | 80.059,1 $ | 0,11 % |
| 144 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 251 | 79.700 $ | 0,11 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 1.359 | 78.604,6 $ | 0,11 % |
| 146 | Colgate-Palmolive Co | 854 | 78.294,7 $ | 0,11 % |
| 147 | Synopsys Inc | 175 | 78.062,3 $ | 0,11 % |
| 148 | Simon Property Group Inc | 348 | 77.830,2 $ | 0,11 % |
| 149 | Intuit Inc | 296 | 77.256 $ | 0,11 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 592 | 76.800,2 $ | 0,10 % |
| 151 | Monster Beverage Corp | 797 | 76.607,6 $ | 0,10 % |
| 152 | Honeywell International Inc | 339 | 75.790,2 $ | 0,10 % |
| 153 | Sherwin-Williams Co/The | 219 | 75.406,1 $ | 0,10 % |
| 154 | Northrop Grumman Corp | 148 | 75.377,9 $ | 0,10 % |
| 155 | Phillips 66 | 444 | 75.058,2 $ | 0,10 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 348 | 74.071,8 $ | 0,10 % |
| 157 | CRH PLC | 692 | 74.044 $ | 0,10 % |
| 158 | General Motors Co | 960 | 73.996,8 $ | 0,10 % |
| 159 | Parker-Hannifin Corp | 75 | 73.359 $ | 0,10 % |
| 160 | SLB Ltd | 1.568 | 72.896,3 $ | 0,10 % |
| 161 | Aon PLC | 219 | 72.640,1 $ | 0,10 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 219 | 72.370,7 $ | 0,10 % |
| 163 | Travelers Cos Inc/The | 219 | 72.296,3 $ | 0,10 % |
| 164 | Honeywell Aerospace Inc | 327 | 72.182,6 $ | 0,10 % |
| 165 | Teradyne Inc | 148 | 71.608,3 $ | 0,10 % |
| 166 | Boston Scientific Corp | 1.665 | 71.062,2 $ | 0,10 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 250 | 70.257,5 $ | 0,10 % |
| 168 | Warner Bros Discovery Inc | 2.626 | 70.009,2 $ | 0,10 % |
| 169 | Ecolab Inc | 250 | 69.652,5 $ | 0,09 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 219 | 68.895,2 $ | 0,09 % |
| 171 | KKR & Co Inc | 743 | 68.192,5 $ | 0,09 % |
| 172 | DoorDash Inc | 364 | 67.168,9 $ | 0,09 % |
| 173 | Moody's Corp | 148 | 67.032,2 $ | 0,09 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 1.335 | 66.509,7 $ | 0,09 % |
| 175 | Kinder Morgan Inc | 2.040 | 65.218,8 $ | 0,09 % |
| 176 | PACCAR Inc | 539 | 64.744,7 $ | 0,09 % |
| 177 | Dominion Energy Inc | 942 | 64.329,2 $ | 0,09 % |
| 178 | Air Products and Chemicals Inc | 219 | 64.206,4 $ | 0,09 % |
| 179 | Airbnb Inc | 444 | 63.536,4 $ | 0,09 % |
| 180 | Delta Air Lines Inc | 676 | 63.314,2 $ | 0,09 % |
| 181 | TE Connectivity PLC | 313 | 63.103,9 $ | 0,09 % |
| 182 | Sempra | 679 | 62.950,1 $ | 0,09 % |
| 183 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.391 | 62.748 $ | 0,09 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 347 | 62.314,3 $ | 0,08 % |
| 185 | Cintas Corp | 364 | 61.909,1 $ | 0,08 % |
| 186 | Target Corp | 473 | 61.778,5 $ | 0,08 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 148 | 61.462,9 $ | 0,08 % |
| 188 | Baker Hughes Co | 1.087 | 60.328,5 $ | 0,08 % |
| 189 | Intercontinental Exchange Inc | 490 | 60.323,9 $ | 0,08 % |
| 190 | FedEx Corp | 192 | 60.121 $ | 0,08 % |
| 191 | Apollo Global Management Inc | 508 | 60.101,5 $ | 0,08 % |
| 192 | Carrier Global Corp | 818 | 60.000,3 $ | 0,08 % |
| 193 | Realty Income Corp | 962 | 59.605,5 $ | 0,08 % |
| 194 | Aflac Inc | 508 | 59.563 $ | 0,08 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 250 | 59.485 $ | 0,08 % |
| 196 | Ford Motor Co | 4.248 | 59.047,2 $ | 0,08 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 219 | 58.722,7 $ | 0,08 % |
| 198 | Corteva Inc | 692 | 58.605,5 $ | 0,08 % |
| 199 | Fastenal Co | 1.218 | 58.500,5 $ | 0,08 % |
| 200 | ONEOK Inc | 665 | 57.815,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 467 | 67,5 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 196.396,3 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 70.257,5 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 35.329,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096991