Composition de NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 73,5 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 472 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 783 | 113,2 k $ | 0,15 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 296 | 111,1 k $ | 0,15 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 1 113 | 110,5 k $ | 0,15 % |
| 104 | PNC Financial Services Group Inc/The | 444 | 109,3 k $ | 0,15 % |
| 105 | Stryker Corp | 341 | 107,4 k $ | 0,15 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 148 | 106,6 k $ | 0,15 % |
| 107 | Medtronic PLC | 1 361 | 106,5 k $ | 0,14 % |
| 108 | Cummins Inc | 148 | 105,6 k $ | 0,14 % |
| 109 | Duke Energy Corp | 813 | 102,9 k $ | 0,14 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 1 628 | 102,4 k $ | 0,14 % |
| 111 | Fortinet Inc | 666 | 102,3 k $ | 0,14 % |
| 112 | Williams Cos Inc/The | 1 376 | 102,3 k $ | 0,14 % |
| 113 | US Bancorp | 1 663 | 100,4 k $ | 0,14 % |
| 114 | Automatic Data Processing Inc | 448 | 100,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | Vertiv Holdings Co | 299 | 100,1 k $ | 0,14 % |
| 116 | 3M Co | 593 | 96 k $ | 0,13 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 653 | 95,4 k $ | 0,13 % |
| 118 | Trane Technologies PLC | 194 | 95,3 k $ | 0,13 % |
| 119 | Comcast Corp | 3 867 | 94,9 k $ | 0,13 % |
| 120 | Adobe Inc | 460 | 94,3 k $ | 0,13 % |
| 121 | Blackstone Inc | 797 | 93,8 k $ | 0,13 % |
| 122 | CSX Corp | 1 969 | 93,6 k $ | 0,13 % |
| 123 | Lockheed Martin Corp | 180 | 91,7 k $ | 0,12 % |
| 124 | Emerson Electric Co | 635 | 90,9 k $ | 0,12 % |
| 125 | Robinhood Markets Inc | 904 | 90,7 k $ | 0,12 % |
| 126 | General Dynamics Corp | 251 | 88,9 k $ | 0,12 % |
| 127 | Datadog Inc | 339 | 88,3 k $ | 0,12 % |
| 128 | O'Reilly Automotive Inc | 942 | 86,7 k $ | 0,12 % |
| 129 | United Parcel Service Inc | 797 | 85,7 k $ | 0,12 % |
| 130 | T-Mobile US Inc | 508 | 85,2 k $ | 0,12 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 219 | 84,7 k $ | 0,12 % |
| 132 | Marsh & McLennan Cos Inc | 508 | 84,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | Valero Energy Corp | 324 | 84,4 k $ | 0,11 % |
| 134 | American Electric Power Co Inc | 613 | 83,9 k $ | 0,11 % |
| 135 | American Tower Corp | 508 | 83,1 k $ | 0,11 % |
| 136 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 329 | 81,7 k $ | 0,11 % |
| 137 | Cigna Group/The | 296 | 81,6 k $ | 0,11 % |
| 138 | Marathon Petroleum Corp | 319 | 81,6 k $ | 0,11 % |
| 139 | Accenture PLC | 654 | 81,4 k $ | 0,11 % |
| 140 | Marriott International Inc/MD | 219 | 81,2 k $ | 0,11 % |
| 141 | Waste Management Inc | 364 | 81,1 k $ | 0,11 % |
| 142 | CME Group Inc | 364 | 80,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | Illinois Tool Works Inc | 296 | 80,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 251 | 79,7 k $ | 0,11 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 1 359 | 78,6 k $ | 0,11 % |
| 146 | Colgate-Palmolive Co | 854 | 78,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | Synopsys Inc | 175 | 78,1 k $ | 0,11 % |
| 148 | Simon Property Group Inc | 348 | 77,8 k $ | 0,11 % |
| 149 | Intuit Inc | 296 | 77,3 k $ | 0,11 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 592 | 76,8 k $ | 0,10 % |
| 151 | Monster Beverage Corp | 797 | 76,6 k $ | 0,10 % |
| 152 | Honeywell International Inc | 339 | 75,8 k $ | 0,10 % |
| 153 | Sherwin-Williams Co/The | 219 | 75,4 k $ | 0,10 % |
| 154 | Northrop Grumman Corp | 148 | 75,4 k $ | 0,10 % |
| 155 | Phillips 66 | 444 | 75,1 k $ | 0,10 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 348 | 74,1 k $ | 0,10 % |
| 157 | CRH PLC | 692 | 74 k $ | 0,10 % |
| 158 | General Motors Co | 960 | 74 k $ | 0,10 % |
| 159 | Parker-Hannifin Corp | 75 | 73,4 k $ | 0,10 % |
| 160 | SLB Ltd | 1 568 | 72,9 k $ | 0,10 % |
| 161 | Aon PLC | 219 | 72,6 k $ | 0,10 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 219 | 72,4 k $ | 0,10 % |
| 163 | Travelers Cos Inc/The | 219 | 72,3 k $ | 0,10 % |
| 164 | Honeywell Aerospace Inc | 327 | 72,2 k $ | 0,10 % |
| 165 | Teradyne Inc | 148 | 71,6 k $ | 0,10 % |
| 166 | Boston Scientific Corp | 1 665 | 71,1 k $ | 0,10 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 250 | 70,3 k $ | 0,10 % |
| 168 | Warner Bros Discovery Inc | 2 626 | 70 k $ | 0,10 % |
| 169 | Ecolab Inc | 250 | 69,7 k $ | 0,09 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 219 | 68,9 k $ | 0,09 % |
| 171 | KKR & Co Inc | 743 | 68,2 k $ | 0,09 % |
| 172 | DoorDash Inc | 364 | 67,2 k $ | 0,09 % |
| 173 | Moody's Corp | 148 | 67 k $ | 0,09 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 1 335 | 66,5 k $ | 0,09 % |
| 175 | Kinder Morgan Inc | 2 040 | 65,2 k $ | 0,09 % |
| 176 | PACCAR Inc | 539 | 64,7 k $ | 0,09 % |
| 177 | Dominion Energy Inc | 942 | 64,3 k $ | 0,09 % |
| 178 | Air Products and Chemicals Inc | 219 | 64,2 k $ | 0,09 % |
| 179 | Airbnb Inc | 444 | 63,5 k $ | 0,09 % |
| 180 | Delta Air Lines Inc | 676 | 63,3 k $ | 0,09 % |
| 181 | TE Connectivity PLC | 313 | 63,1 k $ | 0,09 % |
| 182 | Sempra | 679 | 63 k $ | 0,09 % |
| 183 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 391 | 62,7 k $ | 0,09 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 347 | 62,3 k $ | 0,08 % |
| 185 | Cintas Corp | 364 | 61,9 k $ | 0,08 % |
| 186 | Target Corp | 473 | 61,8 k $ | 0,08 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 148 | 61,5 k $ | 0,08 % |
| 188 | Baker Hughes Co | 1 087 | 60,3 k $ | 0,08 % |
| 189 | Intercontinental Exchange Inc | 490 | 60,3 k $ | 0,08 % |
| 190 | FedEx Corp | 192 | 60,1 k $ | 0,08 % |
| 191 | Apollo Global Management Inc | 508 | 60,1 k $ | 0,08 % |
| 192 | Carrier Global Corp | 818 | 60 k $ | 0,08 % |
| 193 | Realty Income Corp | 962 | 59,6 k $ | 0,08 % |
| 194 | Aflac Inc | 508 | 59,6 k $ | 0,08 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 250 | 59,5 k $ | 0,08 % |
| 196 | Ford Motor Co | 4 248 | 59 k $ | 0,08 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 219 | 58,7 k $ | 0,08 % |
| 198 | Corteva Inc | 692 | 58,6 k $ | 0,08 % |
| 199 | Fastenal Co | 1 218 | 58,5 k $ | 0,08 % |
| 200 | ONEOK Inc | 665 | 57,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,1 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 467 | 67,5 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 196,4 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 70,3 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 35,3 k $ | 0,05 % |
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