Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 32,3 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 485 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | McCormick & Co Inc/MD | 174 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 402 | Fedex Freight Holding Co Inc | 58 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 403 | Healthpeak Properties Inc | 406 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 404 | Corpay Inc | 26 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 405 | Gen Digital Inc | 348 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 406 | Coinbase Global Inc | 59 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 407 | Super Micro Computer Inc | 290 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 408 | Akamai Technologies Inc | 71 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | Cooper Cos Inc/The | 116 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 410 | Charter Communications Inc | 58 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 411 | Bio-Techne Corp | 116 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 412 | Essex Property Trust Inc | 28 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | CDW Corp/DE | 58 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 414 | Allegion plc | 58 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 415 | Mid-America Apartment Communities Inc | 58 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 416 | Jack Henry & Associates Inc | 58 | 8 k $ | 0,02 % |
| 417 | Broadridge Financial Solutions Inc | 58 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | Skyworks Solutions Inc | 116 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | Albemarle Corp | 58 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | BXP Inc | 116 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | INVESCO LTD | 290 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 422 | Generac Holdings Inc | 26 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | APA Corp | 232 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | AMCOR PLC | 174 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 425 | Gartner Inc | 58 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 426 | Brown & Brown Inc | 116 | 7,4 k $ | 0,02 % |
| 427 | Jacobs Solutions Inc | 58 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | Rollins Inc | 174 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Federal Realty Investment Trust | 58 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Waters Corp | 19 | 7,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | Aptiv PLC | 116 | 7,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | UDR Inc | 174 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | GENUINE PARTS COMPANY | 58 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | Camden Property Trust | 58 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Lululemon Athletica Inc | 58 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 436 | PTC Inc | 58 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 437 | CoStar Group Inc | 232 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | J M Smucker Co/The | 58 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | Flex Ltd | 40 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Revvity Inc | 58 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | TKO Group Holdings Inc | 31 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 442 | Pinnacle West Capital Corp | 58 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 443 | Bunge Global SA | 58 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 444 | Baxter International Inc | 290 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 116 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 446 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 290 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 447 | Fox Corp | 116 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 448 | EchoStar Corp | 59 | 6 k $ | 0,02 % |
| 449 | Leidos Holdings Inc | 58 | 6 k $ | 0,02 % |
| 450 | AES Corp/The | 406 | 6 k $ | 0,02 % |
| 451 | Franklin Resources Inc | 174 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | News Corp | 232 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 453 | WYNN RESORTS LTD | 58 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | MGM Resorts International | 116 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 455 | Clorox Co/The | 58 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 456 | Builders FirstSource Inc | 58 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 457 | Nordson Corp | 17 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 458 | Charles River Laboratories International Inc | 22 | 5 k $ | 0,02 % |
| 459 | EMCOR Group Inc | 6 | 5 k $ | 0,02 % |
| 460 | GoDaddy Inc | 58 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 461 | Henry Schein Inc | 58 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 462 | Hasbro Inc | 58 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 463 | Molson Coors Beverage Co | 116 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 464 | Solventum Corp | 58 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | Hormel Foods Corp | 174 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 466 | Assurant Inc | 16 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | IDEXX Laboratories Inc | 8 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 468 | TransDigm Group Inc | 3 | 4 k $ | 0,01 % |
| 469 | Conagra Brands Inc | 290 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 470 | Mosaic Co/The | 174 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 471 | A O Smith Corp | 58 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 472 | Paramount Skydance Corp | 348 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 473 | United Rentals Inc | 3 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 180 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Brown-Forman Corp | 116 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | Universal Health Services Inc | 20 | 3 k $ | 0,01 % |
| 477 | MSCI Inc | 5 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 478 | Fox Corp | 58 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 479 | Martin Marietta Materials Inc | 4 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | Hubbell Inc | 4 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 481 | Axon Enterprise Inc | 3 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 482 | F5 Inc | 4 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | News Corp | 58 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | Snap-on Inc | 4 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | Zebra Technologies Corp | 4 | 1,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 480 | 32 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 99,2 k $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 33,7 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 17 k $ | 0,05 % |
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