Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 25,8 M $ dont 25,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 483 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tractor Supply Co | 294 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | Hershey Co/The | 64 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 303 | M&T Bank Corp | 64 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 304 | Labcorp Holdings Inc | 49 | 13,1 k $ | 0,05 % |
| 305 | Jabil Inc | 49 | 13 k $ | 0,05 % |
| 306 | Veralto Corp | 147 | 13 k $ | 0,05 % |
| 307 | Extra Space Storage Inc | 98 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 308 | Workday Inc | 98 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 309 | CF Industries Holdings Inc | 98 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 310 | Lumentum Holdings Inc | 18 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 311 | Coherent Corp | 53 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 312 | Garmin Ltd | 54 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 313 | FirstEnergy Corp | 245 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 314 | Dexcom Inc | 196 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 315 | West Pharmaceutical Services Inc | 49 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 316 | VeriSign Inc | 49 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 317 | Datadog Inc | 103 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 318 | ON Semiconductor Corp | 196 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | Omnicom Group Inc | 159 | 12 k $ | 0,05 % |
| 320 | Essex Property Trust Inc | 49 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 321 | LyondellBasell Industries NV | 147 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 322 | Biogen Inc | 64 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 323 | ResMed Inc | 52 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 324 | Dollar General Corp | 98 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 325 | Equity Residential | 196 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 326 | PulteGroup Inc | 98 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 327 | Regions Financial Corp | 441 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 328 | Huntington Bancshares Inc/OH | 735 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 329 | NiSource Inc | 245 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 330 | CMS Energy Corp | 147 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | Expedia Group Inc | 49 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 332 | Qnity Electronics Inc | 98 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 333 | Akamai Technologies Inc | 98 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 334 | Southwest Airlines Co | 294 | 11 k $ | 0,04 % |
| 335 | General Mills, Inc. | 294 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | STERIS PLC | 49 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 337 | Fortive Corp | 196 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | Expand Energy Corp | 98 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 339 | Dollar Tree Inc | 98 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | International Flavors & Fragrances Inc | 147 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 341 | Charter Communications, Inc. | 49 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 342 | Las Vegas Sands Corp | 196 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 343 | Alliant Energy Corp | 147 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 344 | International Paper Co | 294 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 345 | PPG Industries Inc | 98 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 346 | Loews Corp | 98 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 347 | Packaging Corp of America | 49 | 10,4 k $ | 0,04 % |
| 348 | JB Hunt Transport Services Inc | 49 | 10,4 k $ | 0,04 % |
| 349 | Insulet Corp | 49 | 10,3 k $ | 0,04 % |
| 350 | Interactive Brokers Group Inc | 153 | 10,3 k $ | 0,04 % |
| 351 | Dover Corp | 49 | 10,2 k $ | 0,04 % |
| 352 | NetApp Inc | 98 | 10 k $ | 0,04 % |
| 353 | Moderna Inc | 196 | 10 k $ | 0,04 % |
| 354 | Kraft Heinz Co/The | 441 | 9,9 k $ | 0,04 % |
| 355 | Global Payments Inc | 147 | 9,9 k $ | 0,04 % |
| 356 | TKO Group Holdings Inc | 49 | 9,9 k $ | 0,04 % |
| 357 | KeyCorp | 490 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 358 | Deckers Outdoor Corp | 98 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 359 | Smurfit Westrock PLC | 245 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | W R Berkley Corp | 147 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 361 | First Solar Inc | 49 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 362 | Darden Restaurants Inc | 49 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 363 | Quest Diagnostics Inc | 49 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 364 | Trimble Inc | 147 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 365 | Weyerhaeuser Co | 392 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 366 | Generac Holdings Inc | 49 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 367 | Tyson Foods Inc | 147 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 368 | HP Inc | 490 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 369 | Verisk Analytics Inc | 49 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 370 | IDEX Corp | 49 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 371 | Incyte Corp | 98 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 372 | DuPont de Nemours Inc | 196 | 9 k $ | 0,03 % |
| 373 | Williams-Sonoma Inc | 49 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 374 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 98 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 375 | T Rowe Price Group Inc | 98 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | Principal Financial Group Inc | 98 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 377 | Equifax Inc | 49 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | Steel Dynamics Inc | 49 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 379 | Albemarle Corp | 49 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 380 | Coinbase Global Inc | 50 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 381 | Ball Corp | 147 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 382 | Textron Inc | 98 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 383 | Pentair PLC | 98 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 384 | Lennar Corp | 98 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 385 | Humana Inc | 49 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 386 | Avery Dennison Corp | 49 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 387 | Charles River Laboratories International Inc | 49 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 388 | SBA Communications Corp | 49 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 389 | Align Technology Inc | 49 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 390 | APA Corp | 196 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 391 | CH Robinson Worldwide Inc | 49 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 392 | Evergy Inc | 98 | 8 k $ | 0,03 % |
| 393 | Centene Corp | 245 | 8 k $ | 0,03 % |
| 394 | AvalonBay Communities, Inc. | 49 | 8 k $ | 0,03 % |
| 395 | Broadridge Financial Solutions Inc | 49 | 8 k $ | 0,03 % |
| 396 | Viatris Inc | 588 | 7,9 k $ | 0,03 % |
| 397 | CoStar Group Inc | 196 | 7,9 k $ | 0,03 % |
| 398 | Rollins Inc | 147 | 7,9 k $ | 0,03 % |
| 399 | Gartner Inc | 49 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 400 | Ares Management Corp | 71 | 7,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 12,5 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 478 | 25,3 M $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 49,7 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 31,9 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 18,8 k $ | 0,07 % |
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