Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 32,3 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 485 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IQVIA Holdings Inc | 83 | 16 k $ | 0,05 % |
| 302 | PulteGroup Inc | 116 | 15,9 k $ | 0,05 % |
| 303 | Biogen Inc | 73 | 15,8 k $ | 0,05 % |
| 304 | Regions Financial Corp | 522 | 15,8 k $ | 0,05 % |
| 305 | Equity Residential | 232 | 15,8 k $ | 0,05 % |
| 306 | Interactive Brokers Group Inc | 180 | 15,7 k $ | 0,05 % |
| 307 | Dexcom Inc | 232 | 15,6 k $ | 0,05 % |
| 308 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18 | 15,4 k $ | 0,05 % |
| 309 | Veralto Corp | 174 | 15,4 k $ | 0,05 % |
| 310 | Huntington Bancshares Inc/OH | 870 | 15,4 k $ | 0,05 % |
| 311 | American Water Works Co Inc | 116 | 15,3 k $ | 0,05 % |
| 312 | Willis Towers Watson PLC | 58 | 15,2 k $ | 0,05 % |
| 313 | Garmin Ltd | 63 | 15 k $ | 0,05 % |
| 314 | Citizens Financial Group Inc | 212 | 14,9 k $ | 0,05 % |
| 315 | Expedia Group Inc | 58 | 14,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | Copart Inc | 522 | 14,7 k $ | 0,05 % |
| 317 | VeriSign Inc | 58 | 14,6 k $ | 0,05 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 84 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 319 | Xylem Inc/NY | 121 | 14,3 k $ | 0,04 % |
| 320 | Cincinnati Financial Corp | 77 | 14,3 k $ | 0,04 % |
| 321 | Workday Inc | 116 | 14,2 k $ | 0,04 % |
| 322 | Fortive Corp | 232 | 14,2 k $ | 0,04 % |
| 323 | Live Nation Entertainment Inc | 77 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 324 | Cboe Global Markets Inc | 58 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 325 | PPG Industries Inc | 116 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 326 | Dollar Tree Inc | 116 | 14 k $ | 0,04 % |
| 327 | Packaging Corp of America | 58 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 328 | NISOURCE INC | 290 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 329 | FirstEnergy Corp | 290 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | International Flavors & Fragrances Inc | 174 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | First Solar Inc | 58 | 13,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | Omnicom Group Inc | 186 | 13,5 k $ | 0,04 % |
| 333 | Fidelity National Information Services Inc | 348 | 13,5 k $ | 0,04 % |
| 334 | Williams-Sonoma Inc | 58 | 13,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | Smurfit Westrock PLC | 290 | 13,4 k $ | 0,04 % |
| 336 | KeyCorp | 580 | 13,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Dollar General Corp | 116 | 13,4 k $ | 0,04 % |
| 338 | CMS Energy Corp | 174 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 339 | STEEL DYNAMICS INC | 58 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 340 | Alliant Energy Corp | 174 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 341 | International Paper Co | 348 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 342 | T Rowe Price Group Inc | 116 | 13,2 k $ | 0,04 % |
| 343 | IDEX Corp | 58 | 13,2 k $ | 0,04 % |
| 344 | Incyte Corp | 116 | 13,1 k $ | 0,04 % |
| 345 | Loews Corp | 116 | 13,1 k $ | 0,04 % |
| 346 | Dover Corp | 58 | 13 k $ | 0,04 % |
| 347 | Hershey Co/The | 73 | 12,8 k $ | 0,04 % |
| 348 | HP Inc | 580 | 12,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | Global Payments Inc | 174 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 350 | CF Industries Holdings Inc | 116 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 351 | Principal Financial Group Inc | 116 | 12,5 k $ | 0,04 % |
| 352 | Kraft Heinz Co/The | 522 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 353 | Quest Diagnostics Inc | 58 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 354 | W R Berkley Corp | 174 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 355 | Veeva Systems Inc | 69 | 12,2 k $ | 0,04 % |
| 356 | STERIS PLC | 58 | 12,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | General Mills Inc | 348 | 12,1 k $ | 0,04 % |
| 358 | Darden Restaurants Inc | 58 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 359 | ResMed Inc | 61 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 360 | Deckers Outdoor Corp | 116 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 361 | Cognizant Technology Solutions Corp | 290 | 11,2 k $ | 0,03 % |
| 362 | West Pharmaceutical Services Inc | 31 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| 363 | Casey's General Stores Inc | 14 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Dow Inc | 406 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | Weyerhaeuser Co | 464 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | VIATRIS INC | 696 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| 367 | Tractor Supply Co | 348 | 11 k $ | 0,03 % |
| 368 | AvalonBay Communities Inc | 58 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 369 | CH Robinson Worldwide Inc | 58 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 370 | Stanley Black & Decker Inc | 116 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 371 | Ball Corp | 174 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 372 | Las Vegas Sands Corp | 232 | 10,7 k $ | 0,03 % |
| 373 | Textron Inc | 116 | 10,6 k $ | 0,03 % |
| 374 | EXPAND ENERGY CORP | 116 | 10,6 k $ | 0,03 % |
| 375 | Invitation Homes Inc | 348 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | Lennar Corp | 116 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 377 | JB Hunt Transport Services Inc | 36 | 10,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | Verisk Analytics Inc | 58 | 10,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | DuPont de Nemours Inc | 77 | 10,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Globe Life Inc | 58 | 10,4 k $ | 0,03 % |
| 381 | Kimco Realty Corp | 406 | 10,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | SBA Communications Corp | 58 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 383 | Evergy Inc | 116 | 10 k $ | 0,03 % |
| 384 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 116 | 10 k $ | 0,03 % |
| 385 | Tyson Foods Inc | 174 | 10 k $ | 0,03 % |
| 386 | Align Technology Inc | 58 | 9,8 k $ | 0,03 % |
| 387 | Constellation Brands Inc | 70 | 9,7 k $ | 0,03 % |
| 388 | Host Hotels & Resorts Inc | 406 | 9,6 k $ | 0,03 % |
| 389 | Expeditors International of Washington Inc | 58 | 9,5 k $ | 0,03 % |
| 390 | Masco Corp | 116 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 391 | Avery Dennison Corp | 58 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 116 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 58 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 394 | LyondellBasell Industries NV | 174 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 395 | Estee Lauder Cos Inc/The | 116 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 396 | Trimble Inc | 174 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 397 | Ares Management Corp | 80 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 398 | Pentair PLC | 116 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 399 | Insulet Corp | 58 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 400 | Best Buy Co Inc | 116 | 8,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 480 | 32 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 99,2 k $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 33,7 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 17 k $ | 0,05 % |
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