Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 32,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 485 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IQVIA Holdings Inc | 83 | 16.037,3 $ | 0,05 % |
| 302 | PulteGroup Inc | 116 | 15.916,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Biogen Inc | 73 | 15.772,4 $ | 0,05 % |
| 304 | Regions Financial Corp | 522 | 15.764,4 $ | 0,05 % |
| 305 | Equity Residential | 232 | 15.759,8 $ | 0,05 % |
| 306 | Interactive Brokers Group Inc | 180 | 15.667,2 $ | 0,05 % |
| 307 | Dexcom Inc | 232 | 15.625,2 $ | 0,05 % |
| 308 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18 | 15.445,1 $ | 0,05 % |
| 309 | Veralto Corp | 174 | 15.430,3 $ | 0,05 % |
| 310 | Huntington Bancshares Inc/OH | 870 | 15.425,1 $ | 0,05 % |
| 311 | American Water Works Co Inc | 116 | 15.263,3 $ | 0,05 % |
| 312 | Willis Towers Watson PLC | 58 | 15.159,5 $ | 0,05 % |
| 313 | Garmin Ltd | 63 | 14.965 $ | 0,05 % |
| 314 | Citizens Financial Group Inc | 212 | 14.854,8 $ | 0,05 % |
| 315 | Expedia Group Inc | 58 | 14.841 $ | 0,05 % |
| 316 | Copart Inc | 522 | 14.715,2 $ | 0,05 % |
| 317 | VeriSign Inc | 58 | 14.590,5 $ | 0,05 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 84 | 14.470,7 $ | 0,04 % |
| 319 | Xylem Inc/NY | 121 | 14.303,4 $ | 0,04 % |
| 320 | Cincinnati Financial Corp | 77 | 14.255,8 $ | 0,04 % |
| 321 | Workday Inc | 116 | 14.200,7 $ | 0,04 % |
| 322 | Fortive Corp | 232 | 14.172,9 $ | 0,04 % |
| 323 | Live Nation Entertainment Inc | 77 | 14.099,5 $ | 0,04 % |
| 324 | Cboe Global Markets Inc | 58 | 14.074,9 $ | 0,04 % |
| 325 | PPG Industries Inc | 116 | 14.069,6 $ | 0,04 % |
| 326 | Dollar Tree Inc | 116 | 14.030,2 $ | 0,04 % |
| 327 | Packaging Corp of America | 58 | 13.820,2 $ | 0,04 % |
| 328 | NISOURCE INC | 290 | 13.789,5 $ | 0,04 % |
| 329 | FirstEnergy Corp | 290 | 13.786,6 $ | 0,04 % |
| 330 | International Flavors & Fragrances Inc | 174 | 13.784,3 $ | 0,04 % |
| 331 | First Solar Inc | 58 | 13.685,7 $ | 0,04 % |
| 332 | Omnicom Group Inc | 186 | 13.546,4 $ | 0,04 % |
| 333 | Fidelity National Information Services Inc | 348 | 13.530,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Williams-Sonoma Inc | 58 | 13.519,8 $ | 0,04 % |
| 335 | Smurfit Westrock PLC | 290 | 13.415,4 $ | 0,04 % |
| 336 | KeyCorp | 580 | 13.369 $ | 0,04 % |
| 337 | Dollar General Corp | 116 | 13.352,8 $ | 0,04 % |
| 338 | CMS Energy Corp | 174 | 13.311 $ | 0,04 % |
| 339 | STEEL DYNAMICS INC | 58 | 13.308,7 $ | 0,04 % |
| 340 | Alliant Energy Corp | 174 | 13.274,5 $ | 0,04 % |
| 341 | International Paper Co | 348 | 13.258,8 $ | 0,04 % |
| 342 | T Rowe Price Group Inc | 116 | 13.188 $ | 0,04 % |
| 343 | IDEX Corp | 58 | 13.163,1 $ | 0,04 % |
| 344 | Incyte Corp | 116 | 13.149,8 $ | 0,04 % |
| 345 | Loews Corp | 116 | 13.132,4 $ | 0,04 % |
| 346 | Dover Corp | 58 | 13.008,2 $ | 0,04 % |
| 347 | Hershey Co/The | 73 | 12.807,9 $ | 0,04 % |
| 348 | HP Inc | 580 | 12.725,2 $ | 0,04 % |
| 349 | Global Payments Inc | 174 | 12.625,4 $ | 0,04 % |
| 350 | CF Industries Holdings Inc | 116 | 12.558,2 $ | 0,04 % |
| 351 | Principal Financial Group Inc | 116 | 12.502,5 $ | 0,04 % |
| 352 | Kraft Heinz Co/The | 522 | 12.329,6 $ | 0,04 % |
| 353 | Quest Diagnostics Inc | 58 | 12.293,1 $ | 0,04 % |
| 354 | W R Berkley Corp | 174 | 12.272,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Veeva Systems Inc | 69 | 12.245,4 $ | 0,04 % |
| 356 | STERIS PLC | 58 | 12.213,1 $ | 0,04 % |
| 357 | General Mills Inc | 348 | 12.110,4 $ | 0,04 % |
| 358 | Darden Restaurants Inc | 58 | 11.948,6 $ | 0,04 % |
| 359 | ResMed Inc | 61 | 11.887,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Deckers Outdoor Corp | 116 | 11.517,6 $ | 0,04 % |
| 361 | Cognizant Technology Solutions Corp | 290 | 11.231,7 $ | 0,03 % |
| 362 | West Pharmaceutical Services Inc | 31 | 11.129 $ | 0,03 % |
| 363 | Casey's General Stores Inc | 14 | 11.127,1 $ | 0,03 % |
| 364 | Dow Inc | 406 | 11.108,2 $ | 0,03 % |
| 365 | Weyerhaeuser Co | 464 | 11.108,2 $ | 0,03 % |
| 366 | VIATRIS INC | 696 | 11.052,5 $ | 0,03 % |
| 367 | Tractor Supply Co | 348 | 11.000,3 $ | 0,03 % |
| 368 | AvalonBay Communities Inc | 58 | 10.944 $ | 0,03 % |
| 369 | CH Robinson Worldwide Inc | 58 | 10.923,7 $ | 0,03 % |
| 370 | Stanley Black & Decker Inc | 116 | 10.917,9 $ | 0,03 % |
| 371 | Ball Corp | 174 | 10.857,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Las Vegas Sands Corp | 232 | 10.716,1 $ | 0,03 % |
| 373 | Textron Inc | 116 | 10.640,7 $ | 0,03 % |
| 374 | EXPAND ENERGY CORP | 116 | 10.578 $ | 0,03 % |
| 375 | Invitation Homes Inc | 348 | 10.513,1 $ | 0,03 % |
| 376 | Lennar Corp | 116 | 10.496,8 $ | 0,03 % |
| 377 | JB Hunt Transport Services Inc | 36 | 10.419,5 $ | 0,03 % |
| 378 | Verisk Analytics Inc | 58 | 10.412,7 $ | 0,03 % |
| 379 | DuPont de Nemours Inc | 77 | 10.399,1 $ | 0,03 % |
| 380 | Globe Life Inc | 58 | 10.363,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Kimco Realty Corp | 406 | 10.292,1 $ | 0,03 % |
| 382 | SBA Communications Corp | 58 | 10.234,7 $ | 0,03 % |
| 383 | Evergy Inc | 116 | 10.025,9 $ | 0,03 % |
| 384 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 116 | 9986,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Tyson Foods Inc | 174 | 9961,5 $ | 0,03 % |
| 386 | Align Technology Inc | 58 | 9782,3 $ | 0,03 % |
| 387 | Constellation Brands Inc | 70 | 9736,3 $ | 0,03 % |
| 388 | Host Hotels & Resorts Inc | 406 | 9626,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Expeditors International of Washington Inc | 58 | 9452,8 $ | 0,03 % |
| 390 | Masco Corp | 116 | 9438,9 $ | 0,03 % |
| 391 | Avery Dennison Corp | 58 | 9416,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 116 | 9249,8 $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 58 | 9205,8 $ | 0,03 % |
| 394 | LyondellBasell Industries NV | 174 | 9161,1 $ | 0,03 % |
| 395 | Estee Lauder Cos Inc/The | 116 | 9158,2 $ | 0,03 % |
| 396 | Trimble Inc | 174 | 8905,3 $ | 0,03 % |
| 397 | Ares Management Corp | 80 | 8904,8 $ | 0,03 % |
| 398 | Pentair PLC | 116 | 8892,6 $ | 0,03 % |
| 399 | Insulet Corp | 58 | 8830,5 $ | 0,03 % |
| 400 | Best Buy Co Inc | 116 | 8802,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 480 | 32 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 99.160 $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 33.723,6 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16.985,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091457