Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 25,8 Mio. $ davon 25,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 483 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tractor Supply Co | 294 | 13.318,2 $ | 0,05 % |
| 302 | Hershey Co/The | 64 | 13.305 $ | 0,05 % |
| 303 | M&T Bank Corp | 64 | 13.230,1 $ | 0,05 % |
| 304 | Labcorp Holdings Inc | 49 | 13.073,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Jabil Inc | 49 | 13.015,9 $ | 0,05 % |
| 306 | Veralto Corp | 147 | 12.997,7 $ | 0,05 % |
| 307 | Extra Space Storage Inc | 98 | 12.850,7 $ | 0,05 % |
| 308 | Workday Inc | 98 | 12.732,2 $ | 0,05 % |
| 309 | CF Industries Holdings Inc | 98 | 12.724,3 $ | 0,05 % |
| 310 | Lumentum Holdings Inc | 18 | 12.649,7 $ | 0,05 % |
| 311 | Coherent Corp | 53 | 12.625,1 $ | 0,05 % |
| 312 | Garmin Ltd | 54 | 12.528,5 $ | 0,05 % |
| 313 | FirstEnergy Corp | 245 | 12.411,7 $ | 0,05 % |
| 314 | Dexcom Inc | 196 | 12.308,8 $ | 0,05 % |
| 315 | West Pharmaceutical Services Inc | 49 | 12.281,4 $ | 0,05 % |
| 316 | VeriSign Inc | 49 | 12.169,6 $ | 0,05 % |
| 317 | Datadog Inc | 103 | 12.159,2 $ | 0,05 % |
| 318 | ON Semiconductor Corp | 196 | 12.136,3 $ | 0,05 % |
| 319 | Omnicom Group Inc | 159 | 11.974,3 $ | 0,05 % |
| 320 | Essex Property Trust Inc | 49 | 11.858 $ | 0,05 % |
| 321 | LyondellBasell Industries NV | 147 | 11.842,3 $ | 0,05 % |
| 322 | Biogen Inc | 64 | 11.733,1 $ | 0,05 % |
| 323 | ResMed Inc | 52 | 11.673 $ | 0,05 % |
| 324 | Dollar General Corp | 98 | 11.635,5 $ | 0,05 % |
| 325 | Equity Residential | 196 | 11.593,4 $ | 0,05 % |
| 326 | PulteGroup Inc | 98 | 11.525,8 $ | 0,04 % |
| 327 | Regions Financial Corp | 441 | 11.518,9 $ | 0,04 % |
| 328 | Huntington Bancshares Inc/OH | 735 | 11.502,8 $ | 0,04 % |
| 329 | NiSource Inc | 245 | 11.431,7 $ | 0,04 % |
| 330 | CMS Energy Corp | 147 | 11.404,3 $ | 0,04 % |
| 331 | Expedia Group Inc | 49 | 11.313,6 $ | 0,04 % |
| 332 | Qnity Electronics Inc | 98 | 11.307,2 $ | 0,04 % |
| 333 | Akamai Technologies Inc | 98 | 11.255,3 $ | 0,04 % |
| 334 | Southwest Airlines Co | 294 | 11.045,6 $ | 0,04 % |
| 335 | General Mills, Inc. | 294 | 10.942,7 $ | 0,04 % |
| 336 | STERIS PLC | 49 | 10.835,4 $ | 0,04 % |
| 337 | Fortive Corp | 196 | 10.834,9 $ | 0,04 % |
| 338 | Expand Energy Corp | 98 | 10.758,4 $ | 0,04 % |
| 339 | Dollar Tree Inc | 98 | 10.732 $ | 0,04 % |
| 340 | International Flavors & Fragrances Inc | 147 | 10.664,9 $ | 0,04 % |
| 341 | Charter Communications, Inc. | 49 | 10.578,1 $ | 0,04 % |
| 342 | Las Vegas Sands Corp | 196 | 10.560,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Alliant Energy Corp | 147 | 10.548,7 $ | 0,04 % |
| 344 | International Paper Co | 294 | 10.495,8 $ | 0,04 % |
| 345 | PPG Industries Inc | 98 | 10.474,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Loews Corp | 98 | 10.460,5 $ | 0,04 % |
| 347 | Packaging Corp of America | 49 | 10.398,8 $ | 0,04 % |
| 348 | JB Hunt Transport Services Inc | 49 | 10.383,1 $ | 0,04 % |
| 349 | Insulet Corp | 49 | 10.282,2 $ | 0,04 % |
| 350 | Interactive Brokers Group Inc | 153 | 10.261,7 $ | 0,04 % |
| 351 | Dover Corp | 49 | 10.214,1 $ | 0,04 % |
| 352 | NetApp Inc | 98 | 10.034,2 $ | 0,04 % |
| 353 | Moderna Inc | 196 | 9956,8 $ | 0,04 % |
| 354 | Kraft Heinz Co/The | 441 | 9918,1 $ | 0,04 % |
| 355 | Global Payments Inc | 147 | 9893,1 $ | 0,04 % |
| 356 | TKO Group Holdings Inc | 49 | 9880,9 $ | 0,04 % |
| 357 | KeyCorp | 490 | 9824,5 $ | 0,04 % |
| 358 | Deckers Outdoor Corp | 98 | 9808,8 $ | 0,04 % |
| 359 | Smurfit Westrock PLC | 245 | 9763,3 $ | 0,04 % |
| 360 | W R Berkley Corp | 147 | 9743,2 $ | 0,04 % |
| 361 | First Solar Inc | 49 | 9665,7 $ | 0,04 % |
| 362 | Darden Restaurants Inc | 49 | 9606 $ | 0,04 % |
| 363 | Quest Diagnostics Inc | 49 | 9603 $ | 0,04 % |
| 364 | Trimble Inc | 147 | 9588,8 $ | 0,04 % |
| 365 | Weyerhaeuser Co | 392 | 9576,6 $ | 0,04 % |
| 366 | Generac Holdings Inc | 49 | 9571,2 $ | 0,04 % |
| 367 | Tyson Foods Inc | 147 | 9418,3 $ | 0,04 % |
| 368 | HP Inc | 490 | 9412,9 $ | 0,04 % |
| 369 | Verisk Analytics Inc | 49 | 9297,8 $ | 0,04 % |
| 370 | IDEX Corp | 49 | 9288 $ | 0,04 % |
| 371 | Incyte Corp | 98 | 9223,8 $ | 0,04 % |
| 372 | DuPont de Nemours Inc | 196 | 8976,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Williams-Sonoma Inc | 49 | 8934,2 $ | 0,03 % |
| 374 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 98 | 8861,2 $ | 0,03 % |
| 375 | T Rowe Price Group Inc | 98 | 8833,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Principal Financial Group Inc | 98 | 8830,8 $ | 0,03 % |
| 377 | Equifax Inc | 49 | 8823,4 $ | 0,03 % |
| 378 | Steel Dynamics Inc | 49 | 8820 $ | 0,03 % |
| 379 | Albemarle Corp | 49 | 8797 $ | 0,03 % |
| 380 | Coinbase Global Inc | 50 | 8730,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Ball Corp | 147 | 8689,2 $ | 0,03 % |
| 382 | Textron Inc | 98 | 8580,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Pentair PLC | 98 | 8536,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Lennar Corp | 98 | 8510,3 $ | 0,03 % |
| 385 | Humana Inc | 49 | 8496,1 $ | 0,03 % |
| 386 | Avery Dennison Corp | 49 | 8461,3 $ | 0,03 % |
| 387 | Charles River Laboratories International Inc | 49 | 8452,5 $ | 0,03 % |
| 388 | SBA Communications Corp | 49 | 8433,4 $ | 0,03 % |
| 389 | Align Technology Inc | 49 | 8400,1 $ | 0,03 % |
| 390 | APA Corp | 196 | 8318,2 $ | 0,03 % |
| 391 | CH Robinson Worldwide Inc | 49 | 8137,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Evergy Inc | 98 | 8028,2 $ | 0,03 % |
| 393 | Centene Corp | 245 | 8021,3 $ | 0,03 % |
| 394 | AvalonBay Communities, Inc. | 49 | 8004,2 $ | 0,03 % |
| 395 | Broadridge Financial Solutions Inc | 49 | 7961,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Viatris Inc | 588 | 7943,9 $ | 0,03 % |
| 397 | CoStar Group Inc | 196 | 7906,6 $ | 0,03 % |
| 398 | Rollins Inc | 147 | 7851,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Gartner Inc | 49 | 7758,7 $ | 0,03 % |
| 400 | Ares Management Corp | 71 | 7746,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 478 | 25,3 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 49.731,8 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 31.922 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 18.814 $ | 0,07 % |
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