Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 32,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 485 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | McCormick & Co Inc/MD | 174 | 8773,1 $ | 0,03 % |
| 402 | Fedex Freight Holding Co Inc | 58 | 8758 $ | 0,03 % |
| 403 | Healthpeak Properties Inc | 406 | 8688,4 $ | 0,03 % |
| 404 | Corpay Inc | 26 | 8665 $ | 0,03 % |
| 405 | Gen Digital Inc | 348 | 8661,7 $ | 0,03 % |
| 406 | Coinbase Global Inc | 59 | 8625,2 $ | 0,03 % |
| 407 | Super Micro Computer Inc | 290 | 8505,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Akamai Technologies Inc | 71 | 8392,9 $ | 0,03 % |
| 409 | Cooper Cos Inc/The | 116 | 8318,4 $ | 0,03 % |
| 410 | Charter Communications Inc | 58 | 8248,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Bio-Techne Corp | 116 | 8195,4 $ | 0,03 % |
| 412 | Essex Property Trust Inc | 28 | 8164,5 $ | 0,03 % |
| 413 | CDW Corp/DE | 58 | 8157,1 $ | 0,03 % |
| 414 | Allegion plc | 58 | 8148,4 $ | 0,03 % |
| 415 | Mid-America Apartment Communities Inc | 58 | 8058,5 $ | 0,02 % |
| 416 | Jack Henry & Associates Inc | 58 | 7988,9 $ | 0,02 % |
| 417 | Broadridge Financial Solutions Inc | 58 | 7943,1 $ | 0,02 % |
| 418 | Skyworks Solutions Inc | 116 | 7864,8 $ | 0,02 % |
| 419 | Albemarle Corp | 58 | 7831,7 $ | 0,02 % |
| 420 | BXP Inc | 116 | 7692 $ | 0,02 % |
| 421 | INVESCO LTD | 290 | 7653,1 $ | 0,02 % |
| 422 | Generac Holdings Inc | 26 | 7613,1 $ | 0,02 % |
| 423 | APA Corp | 232 | 7556,2 $ | 0,02 % |
| 424 | AMCOR PLC | 174 | 7542,9 $ | 0,02 % |
| 425 | Gartner Inc | 58 | 7518 $ | 0,02 % |
| 426 | Brown & Brown Inc | 116 | 7441,4 $ | 0,02 % |
| 427 | Jacobs Solutions Inc | 58 | 7308 $ | 0,02 % |
| 428 | Rollins Inc | 174 | 7262,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Federal Realty Investment Trust | 58 | 7159,5 $ | 0,02 % |
| 430 | Waters Corp | 19 | 7125,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Aptiv PLC | 116 | 7120,1 $ | 0,02 % |
| 432 | UDR Inc | 174 | 6946,1 $ | 0,02 % |
| 433 | GENUINE PARTS COMPANY | 58 | 6842,8 $ | 0,02 % |
| 434 | Camden Property Trust | 58 | 6640,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Lululemon Athletica Inc | 58 | 6622,4 $ | 0,02 % |
| 436 | PTC Inc | 58 | 6589,4 $ | 0,02 % |
| 437 | CoStar Group Inc | 232 | 6570,2 $ | 0,02 % |
| 438 | J M Smucker Co/The | 58 | 6525 $ | 0,02 % |
| 439 | Flex Ltd | 40 | 6482,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Revvity Inc | 58 | 6453,1 $ | 0,02 % |
| 441 | TKO Group Holdings Inc | 31 | 6240,6 $ | 0,02 % |
| 442 | Pinnacle West Capital Corp | 58 | 6206 $ | 0,02 % |
| 443 | Bunge Global SA | 58 | 6190,3 $ | 0,02 % |
| 444 | Baxter International Inc | 290 | 6182,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 116 | 6130,6 $ | 0,02 % |
| 446 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 290 | 6121,9 $ | 0,02 % |
| 447 | Fox Corp | 116 | 6050,6 $ | 0,02 % |
| 448 | EchoStar Corp | 59 | 5988,5 $ | 0,02 % |
| 449 | Leidos Holdings Inc | 58 | 5972,3 $ | 0,02 % |
| 450 | AES Corp/The | 406 | 5952 $ | 0,02 % |
| 451 | Franklin Resources Inc | 174 | 5789 $ | 0,02 % |
| 452 | News Corp | 232 | 5760,6 $ | 0,02 % |
| 453 | WYNN RESORTS LTD | 58 | 5631,2 $ | 0,02 % |
| 454 | MGM Resorts International | 116 | 5546 $ | 0,02 % |
| 455 | Clorox Co/The | 58 | 5535,5 $ | 0,02 % |
| 456 | Builders FirstSource Inc | 58 | 5189,8 $ | 0,02 % |
| 457 | Nordson Corp | 17 | 5128,7 $ | 0,02 % |
| 458 | Charles River Laboratories International Inc | 22 | 4989,4 $ | 0,02 % |
| 459 | EMCOR Group Inc | 6 | 4979,3 $ | 0,02 % |
| 460 | GoDaddy Inc | 58 | 4923 $ | 0,02 % |
| 461 | Henry Schein Inc | 58 | 4844,2 $ | 0,02 % |
| 462 | Hasbro Inc | 58 | 4790,2 $ | 0,01 % |
| 463 | Molson Coors Beverage Co | 116 | 4519,4 $ | 0,01 % |
| 464 | Solventum Corp | 58 | 4474,7 $ | 0,01 % |
| 465 | Hormel Foods Corp | 174 | 4318,7 $ | 0,01 % |
| 466 | Assurant Inc | 16 | 4296,5 $ | 0,01 % |
| 467 | IDEXX Laboratories Inc | 8 | 4211,5 $ | 0,01 % |
| 468 | TransDigm Group Inc | 3 | 3996,1 $ | 0,01 % |
| 469 | Conagra Brands Inc | 290 | 3903,4 $ | 0,01 % |
| 470 | Mosaic Co/The | 174 | 3687,1 $ | 0,01 % |
| 471 | A O Smith Corp | 58 | 3637,8 $ | 0,01 % |
| 472 | Paramount Skydance Corp | 348 | 3431,3 $ | 0,01 % |
| 473 | United Rentals Inc | 3 | 3398,7 $ | 0,01 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 180 | 3254,4 $ | 0,01 % |
| 475 | Brown-Forman Corp | 116 | 3091,4 $ | 0,01 % |
| 476 | Universal Health Services Inc | 20 | 2973,8 $ | 0,01 % |
| 477 | MSCI Inc | 5 | 2800,2 $ | 0,01 % |
| 478 | Fox Corp | 58 | 2716,7 $ | 0,01 % |
| 479 | Martin Marietta Materials Inc | 4 | 2306,8 $ | 0,01 % |
| 480 | Hubbell Inc | 4 | 2092,8 $ | 0,01 % |
| 481 | Axon Enterprise Inc | 3 | 1681,8 $ | 0,01 % |
| 482 | F5 Inc | 4 | 1663,8 $ | 0,01 % |
| 483 | News Corp | 58 | 1627,5 $ | 0,01 % |
| 484 | Snap-on Inc | 4 | 1609,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Zebra Technologies Corp | 4 | 1053 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 480 | 32 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 99.160 $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 33.723,6 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16.985,5 $ | 0,05 % |
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