Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 25,8 Mio. $ davon 25,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 483 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Jack Henry & Associates Inc | 49 | 7744 $ | 0,03 % |
| 402 | Kimco Realty Corp | 343 | 7707,2 $ | 0,03 % |
| 403 | Leidos Holdings Inc | 49 | 7620,5 $ | 0,03 % |
| 404 | Corpay Inc | 26 | 7565,7 $ | 0,03 % |
| 405 | Lululemon Athletica Inc | 49 | 7501,9 $ | 0,03 % |
| 406 | McCormick & Co Inc/MD | 147 | 7414,7 $ | 0,03 % |
| 407 | Regency Centers Corp | 98 | 7414,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Hologic Inc | 98 | 7407,8 $ | 0,03 % |
| 409 | Invitation Homes Inc | 294 | 7305,9 $ | 0,03 % |
| 410 | Allegion plc | 49 | 7119,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Estee Lauder Cos Inc/The | 98 | 7033,5 $ | 0,03 % |
| 412 | Expeditors International of Washington Inc | 49 | 7018,3 $ | 0,03 % |
| 413 | Cooper Cos Inc/The | 98 | 7007 $ | 0,03 % |
| 414 | PTC Inc | 49 | 6982 $ | 0,03 % |
| 415 | Stanley Black & Decker Inc | 98 | 6963,9 $ | 0,03 % |
| 416 | Globe Life Inc | 49 | 6819,3 $ | 0,03 % |
| 417 | Aptiv PLC | 98 | 6805,1 $ | 0,03 % |
| 418 | EPAM Systems Inc | 49 | 6634,6 $ | 0,03 % |
| 419 | Host Hotels & Resorts Inc | 343 | 6571,9 $ | 0,03 % |
| 420 | Brown & Brown Inc | 98 | 6390,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Best Buy Co Inc | 98 | 6291,6 $ | 0,02 % |
| 422 | Jacobs Solutions Inc | 49 | 6236,7 $ | 0,02 % |
| 423 | Bunge Global SA | 49 | 6232,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 49 | 5983,9 $ | 0,02 % |
| 425 | Invesco Ltd | 245 | 5951,1 $ | 0,02 % |
| 426 | CDW Corp/DE | 49 | 5930 $ | 0,02 % |
| 427 | Masco Corp | 98 | 5916,3 $ | 0,02 % |
| 428 | EchoStar Corp | 50 | 5853,5 $ | 0,02 % |
| 429 | Amcor PLC | 147 | 5843,3 $ | 0,02 % |
| 430 | Fox Corp | 98 | 5723,2 $ | 0,02 % |
| 431 | Waters Corp | 19 | 5658,2 $ | 0,02 % |
| 432 | Healthpeak Properties Inc | 343 | 5635,5 $ | 0,02 % |
| 433 | Super Micro Computer Inc | 245 | 5578,7 $ | 0,02 % |
| 434 | Gen Digital Inc | 294 | 5536 $ | 0,02 % |
| 435 | Skyworks Solutions Inc | 98 | 5247,9 $ | 0,02 % |
| 436 | Federal Realty Investment Trust | 49 | 5204,3 $ | 0,02 % |
| 437 | Genuine Parts Co | 49 | 5181,8 $ | 0,02 % |
| 438 | Bio-Techne Corp | 98 | 5121,5 $ | 0,02 % |
| 439 | BXP Inc | 98 | 5086,2 $ | 0,02 % |
| 440 | Clorox Co/The | 49 | 5077,9 $ | 0,02 % |
| 441 | Wynn Resorts Ltd | 49 | 4976 $ | 0,02 % |
| 442 | UDR Inc | 147 | 4965,7 $ | 0,02 % |
| 443 | Pinnacle West Capital Corp. | 49 | 4936,8 $ | 0,02 % |
| 444 | News Corp | 196 | 4886,3 $ | 0,02 % |
| 445 | AES Corp/The | 343 | 4832,9 $ | 0,02 % |
| 446 | Camden Property Trust | 49 | 4785,3 $ | 0,02 % |
| 447 | J M Smucker Co/The | 49 | 4725,6 $ | 0,02 % |
| 448 | Hasbro Inc | 49 | 4586,4 $ | 0,02 % |
| 449 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 245 | 4581,5 $ | 0,02 % |
| 450 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 98 | 4549,2 $ | 0,02 % |
| 451 | Nordson Corp | 17 | 4523 $ | 0,02 % |
| 452 | IDEXX Laboratories Inc | 8 | 4495,1 $ | 0,02 % |
| 453 | EMCOR Group Inc | 6 | 4429,9 $ | 0,02 % |
| 454 | Revvity Inc | 49 | 4292,9 $ | 0,02 % |
| 455 | Molson Coors Beverage Co | 98 | 4219,9 $ | 0,02 % |
| 456 | Baxter International Inc | 245 | 4116 $ | 0,02 % |
| 457 | GoDaddy Inc | 49 | 4050,8 $ | 0,02 % |
| 458 | Builders FirstSource Inc | 49 | 4034,2 $ | 0,02 % |
| 459 | Conagra Brands Inc | 245 | 3851,4 $ | 0,01 % |
| 460 | Mosaic Co/The | 147 | 3748,5 $ | 0,01 % |
| 461 | MGM Resorts International | 98 | 3627 $ | 0,01 % |
| 462 | Henry Schein Inc | 49 | 3611,3 $ | 0,01 % |
| 463 | Universal Health Services Inc | 20 | 3579,4 $ | 0,01 % |
| 464 | Assurant Inc | 16 | 3485 $ | 0,01 % |
| 465 | TransDigm Group Inc | 3 | 3476,9 $ | 0,01 % |
| 466 | Franklin Resources Inc | 147 | 3472,1 $ | 0,01 % |
| 467 | Trade Desk Inc/The | 153 | 3471,6 $ | 0,01 % |
| 468 | Hormel Foods Corp | 147 | 3329,6 $ | 0,01 % |
| 469 | A O Smith Corp | 49 | 3231,1 $ | 0,01 % |
| 470 | Solventum Corp | 49 | 3199,7 $ | 0,01 % |
| 471 | MSCI Inc | 5 | 2695,1 $ | 0,01 % |
| 472 | Paramount Skydance Corp. | 294 | 2651,9 $ | 0,01 % |
| 473 | Fox Corp | 49 | 2601,9 $ | 0,01 % |
| 474 | Brown-Forman Corp | 98 | 2591,1 $ | 0,01 % |
| 475 | Martin Marietta Materials Inc | 4 | 2354,7 $ | 0,01 % |
| 476 | United Rentals Inc | 3 | 2185,7 $ | 0,01 % |
| 477 | Campbell's Company/The | 98 | 2182,5 $ | 0,01 % |
| 478 | Hubbell Inc | 4 | 1963 $ | 0,01 % |
| 479 | Snap-on Inc | 4 | 1452,9 $ | 0,01 % |
| 480 | News Corp | 49 | 1397 $ | 0,01 % |
| 481 | Axon Enterprise Inc | 3 | 1274,1 $ | 0,00 % |
| 482 | F5 Inc | 4 | 1157,3 $ | 0,00 % |
| 483 | Zebra Technologies Corp | 4 | 836,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 478 | 25,3 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 49.731,8 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 31.922 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 18.814 $ | 0,07 % |
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