Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 32,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 485 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 427 | 29.159,8 $ | 0,09 % |
| 202 | Rockwell Automation Inc | 58 | 28.714,6 $ | 0,09 % |
| 203 | Keysight Technologies Inc | 82 | 28.705,7 $ | 0,09 % |
| 204 | NIKE Inc | 696 | 28.570,8 $ | 0,09 % |
| 205 | Synopsys Inc | 64 | 28.548,5 $ | 0,09 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 239 | 28.276,1 $ | 0,09 % |
| 207 | Moody's Corp | 62 | 28.081 $ | 0,09 % |
| 208 | AMETEK Inc | 116 | 28.065 $ | 0,09 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 348 | 27.944,4 $ | 0,09 % |
| 210 | Aflac Inc | 236 | 27.671 $ | 0,09 % |
| 211 | Chipotle Mexican Grill Inc | 812 | 27.608 $ | 0,09 % |
| 212 | VISTRA CORP | 174 | 27.601,6 $ | 0,09 % |
| 213 | Arthur J Gallagher & Co | 120 | 27.548,4 $ | 0,09 % |
| 214 | Ford Motor Co | 1.955 | 27.174,5 $ | 0,08 % |
| 215 | Exelon Corp | 580 | 27.039,6 $ | 0,08 % |
| 216 | Entergy Corp | 232 | 26.647,5 $ | 0,08 % |
| 217 | Becton Dickinson & Co | 174 | 26.331,4 $ | 0,08 % |
| 218 | L3Harris Technologies Inc | 90 | 26.153,1 $ | 0,08 % |
| 219 | eBay Inc | 233 | 26.037,8 $ | 0,08 % |
| 220 | Nucor Corp | 116 | 25.839 $ | 0,08 % |
| 221 | Motorola Solutions Inc | 62 | 25.748 $ | 0,08 % |
| 222 | Consolidated Edison Inc | 232 | 25.666,2 $ | 0,08 % |
| 223 | HCA Healthcare Inc | 65 | 25.342,9 $ | 0,08 % |
| 224 | Old Dominion Freight Line Inc | 116 | 25.125,6 $ | 0,08 % |
| 225 | Microchip Technology Inc | 272 | 24.806,4 $ | 0,08 % |
| 226 | Republic Services Inc | 116 | 24.717,3 $ | 0,08 % |
| 227 | Coherent Corp | 62 | 24.457,1 $ | 0,08 % |
| 228 | Sysco Corp | 290 | 24.238,2 $ | 0,08 % |
| 229 | Electronic Arts Inc | 116 | 23.784,6 $ | 0,07 % |
| 230 | State Street Corp | 140 | 23.744 $ | 0,07 % |
| 231 | Devon Energy Corp | 573 | 23.676,4 $ | 0,07 % |
| 232 | Public Service Enterprise Group Inc | 290 | 23.536,4 $ | 0,07 % |
| 233 | CBRE Group Inc | 174 | 23.436,1 $ | 0,07 % |
| 234 | Agilent Technologies Inc | 174 | 23.112,4 $ | 0,07 % |
| 235 | MetLife Inc | 273 | 23.098,5 $ | 0,07 % |
| 236 | Hartford Insurance Group Inc/The | 174 | 23.058,5 $ | 0,07 % |
| 237 | Humana Inc | 58 | 23.038,8 $ | 0,07 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 406 | 22.886,2 $ | 0,07 % |
| 239 | Keurig Dr Pepper Inc | 696 | 22.780,1 $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 84 | 22.646,4 $ | 0,07 % |
| 241 | Autodesk Inc | 116 | 22.552,7 $ | 0,07 % |
| 242 | PG&E Corp | 1.334 | 22.437,9 $ | 0,07 % |
| 243 | Jabil Inc | 58 | 22.357,8 $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 139 | 22.220,5 $ | 0,07 % |
| 245 | Block Inc | 292 | 22.192 $ | 0,07 % |
| 246 | Kenvue Inc | 1.160 | 22.167,6 $ | 0,07 % |
| 247 | Archer-Daniels-Midland Co | 290 | 22.156 $ | 0,07 % |
| 248 | Iron Mountain Inc | 174 | 21.977,9 $ | 0,07 % |
| 249 | ON Semiconductor Corp | 232 | 21.933,3 $ | 0,07 % |
| 250 | DR Horton Inc | 133 | 21.663 $ | 0,07 % |
| 251 | United Airlines Holdings Inc | 158 | 21.486,4 $ | 0,07 % |
| 252 | Carvana Co | 325 | 21.391,5 $ | 0,07 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 85 | 21.248,3 $ | 0,07 % |
| 254 | VENTAS INC | 232 | 20.601,6 $ | 0,06 % |
| 255 | Diamondback Energy Inc | 116 | 20.390,5 $ | 0,06 % |
| 256 | WEC Energy Group Inc | 174 | 20.318 $ | 0,06 % |
| 257 | Ameriprise Financial Inc | 44 | 20.185,4 $ | 0,06 % |
| 258 | Northern Trust Corp | 116 | 20.165,4 $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 267 | 19.899,5 $ | 0,06 % |
| 260 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10 | 19.819,5 $ | 0,06 % |
| 261 | Public Storage | 62 | 19.735,2 $ | 0,06 % |
| 262 | Occidental Petroleum Corp | 406 | 19.719,4 $ | 0,06 % |
| 263 | Ameren Corp | 174 | 19.669 $ | 0,06 % |
| 264 | Roper Technologies Inc | 58 | 19.626,6 $ | 0,06 % |
| 265 | PayPal Holdings Inc | 448 | 19.344,6 $ | 0,06 % |
| 266 | Kimberly-Clark Corp | 174 | 19.100 $ | 0,06 % |
| 267 | Ingersoll Rand Inc | 232 | 19.021,7 $ | 0,06 % |
| 268 | Prudential Financial Inc | 176 | 18.995,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Qnity Electronics Inc | 116 | 18.944 $ | 0,06 % |
| 270 | Centene Corp | 290 | 18.615,1 $ | 0,06 % |
| 271 | GE HealthCare Technologies Inc | 290 | 18.562,9 $ | 0,06 % |
| 272 | EQT Corp | 348 | 18.503,2 $ | 0,06 % |
| 273 | Nasdaq Inc | 232 | 18.286,2 $ | 0,06 % |
| 274 | Carnival Corp Ltd | 638 | 18.227,7 $ | 0,06 % |
| 275 | NetApp Inc | 116 | 17.952,2 $ | 0,06 % |
| 276 | Southwest Airlines Co | 348 | 17.894,2 $ | 0,06 % |
| 277 | CENTERPOINT ENERGY INC | 406 | 17.880,2 $ | 0,06 % |
| 278 | HALLIBURTON COMPANY | 522 | 17.721,9 $ | 0,05 % |
| 279 | DTE ENERGY COMPANY | 116 | 17.674,9 $ | 0,05 % |
| 280 | Synchrony Financial | 232 | 17.643,6 $ | 0,05 % |
| 281 | Raymond James Financial Inc | 116 | 17.635,5 $ | 0,05 % |
| 282 | M&T Bank Corp | 73 | 17.374,7 $ | 0,05 % |
| 283 | Edison International | 232 | 17.272,4 $ | 0,05 % |
| 284 | Vulcan Materials Co | 58 | 17.110,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Paychex Inc | 174 | 17.109,4 $ | 0,05 % |
| 286 | Fiserv Inc | 348 | 17.069,4 $ | 0,05 % |
| 287 | Zoetis Inc | 237 | 17.030,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 175 | 16.985,5 $ | 0,05 % |
| 289 | Tapestry Inc | 116 | 16.980,1 $ | 0,05 % |
| 290 | NRG ENERGY INC | 116 | 16.943 $ | 0,05 % |
| 291 | VICI Properties Inc | 638 | 16.938,9 $ | 0,05 % |
| 292 | PPL Corp | 464 | 16.866,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Church & Dwight Co Inc | 174 | 16.857,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Extra Space Storage Inc | 116 | 16.854,8 $ | 0,05 % |
| 295 | Eversource Energy | 232 | 16.766,6 $ | 0,05 % |
| 296 | Kroger Co/The | 300 | 16.659 $ | 0,05 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 232 | 16.611,2 $ | 0,05 % |
| 298 | Crown Castle Inc | 215 | 16.282 $ | 0,05 % |
| 299 | MODERNA INC | 232 | 16.247 $ | 0,05 % |
| 300 | Labcorp Holdings Inc | 58 | 16.240 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 480 | 32 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 99.160 $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 33.723,6 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16.985,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091457