Portfolio von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
NEOS ETF Trust ·483 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 25,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 478 | 25,3 Mio. $ | 99,60 % |
| IE | 2 | 49.731,8 $ | 0,20 % |
| NL | 2 | 31.922 $ | 0,13 % |
| BM | 1 | 18.814 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp | 518 | 46.407,6 $ | 0,18 % |
| Williams Cos Inc/The | 637 | 46.360,9 $ | 0,18 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 294 | 46.240,3 $ | 0,18 % |
| Boston Scientific Corp | 735 | 46.121,3 $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 637 | 45.749,3 $ | 0,18 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 102 | 45.547,1 $ | 0,18 % |
| Howmet Aerospace Inc | 196 | 45.170,2 $ | 0,18 % |
| CME Group Inc | 151 | 44.597,9 $ | 0,17 % |
| Intuit Inc | 103 | 44.535,1 $ | 0,17 % |
| Parker-Hannifin Corp | 49 | 43.866,8 $ | 0,17 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 735 | 43.203,3 $ | 0,17 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 245 | 42.495,3 $ | 0,16 % |
| McKesson Corp | 49 | 42.402,6 $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 156 | 42.196,4 $ | 0,16 % |
| Constellation Energy Corp. | 147 | 41.049,8 $ | 0,16 % |
| Trane Technologies PLC | 98 | 40.840,5 $ | 0,16 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 196 | 40.785,6 $ | 0,16 % |
| US Bancorp | 784 | 40.775,8 $ | 0,16 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 343 | 40.690,1 $ | 0,16 % |
| CSX Corp | 980 | 40.229 $ | 0,16 % |
| Automatic Data Processing Inc | 196 | 39.823,3 $ | 0,15 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 102 | 39.821,8 $ | 0,15 % |
| Blackstone Inc | 343 | 39.441,6 $ | 0,15 % |
| AppLovin Corp | 99 | 39.402 $ | 0,15 % |
| EOG Resources Inc | 269 | 38.889,3 $ | 0,15 % |
| Emerson Electric Co. | 294 | 38.519,9 $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 98 | 38.392,5 $ | 0,15 % |
| Waste Management Inc | 166 | 38.145,1 $ | 0,15 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 49 | 37.859,4 $ | 0,15 % |
| Vertiv Holdings Co | 150 | 37.587 $ | 0,15 % |
| Sandisk Corp/DE | 59 | 37.485,1 $ | 0,15 % |
| Mondelez International Inc | 637 | 36.716,7 $ | 0,14 % |
| American Tower Corp | 212 | 36.587 $ | 0,14 % |
| General Motors Co | 490 | 36.505 $ | 0,14 % |
| Valero Energy Corp | 147 | 36.320,8 $ | 0,14 % |
| 3M Co | 249 | 36.162,3 $ | 0,14 % |
| Marathon Petroleum Corp | 147 | 35.894,5 $ | 0,14 % |
| Phillips 66 | 196 | 35.707,3 $ | 0,14 % |
| Johnson Controls International plc | 271 | 35.487,5 $ | 0,14 % |
| SLB Ltd | 686 | 35.253,5 $ | 0,14 % |
| General Dynamics Corp | 102 | 35.008,4 $ | 0,14 % |
| FedEx Corp | 98 | 34.905,6 $ | 0,14 % |
| L3Harris Technologies Inc | 98 | 33.824,7 $ | 0,13 % |
| Northrop Grumman Corp | 49 | 33.429,8 $ | 0,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 392 | 33.410,2 $ | 0,13 % |
| Sempra | 343 | 33.329,3 $ | 0,13 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 980 | 32.859,4 $ | 0,13 % |
| United Parcel Service Inc | 331 | 32.563,8 $ | 0,13 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.176 | 32.293 $ | 0,13 % |
| American Electric Power Co Inc | 246 | 32.245,7 $ | 0,13 % |
| Marriott International Inc/MD | 98 | 32.052,9 $ | 0,12 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 346 | 31.939,3 $ | 0,12 % |
| Ross Stores Inc | 147 | 31.844,6 $ | 0,12 % |
| KKR & Co Inc | 343 | 31.727,5 $ | 0,12 % |
| Aon PLC | 98 | 31.632,4 $ | 0,12 % |
| Truist Financial Corp | 686 | 31.535,4 $ | 0,12 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 98 | 31.413,9 $ | 0,12 % |
| CRH PLC | 297 | 31.220,6 $ | 0,12 % |
| NIKE Inc | 588 | 31.058,2 $ | 0,12 % |
| Cencora Inc | 98 | 30.785,7 $ | 0,12 % |
| TE Connectivity PLC | 147 | 30.725,9 $ | 0,12 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 101 | 30.712,1 $ | 0,12 % |
| Illinois Tool Works Inc | 116 | 30.193,6 $ | 0,12 % |
| Baker Hughes Co | 490 | 29.914,5 $ | 0,12 % |
| Target Corp | 245 | 29.694 $ | 0,12 % |
| Cadence Design Systems Inc | 105 | 29.176,4 $ | 0,11 % |
| Quanta Services Inc | 53 | 29.098,1 $ | 0,11 % |
| Corteva Inc | 343 | 28.712,5 $ | 0,11 % |
| Elevance Health Inc | 98 | 28.689,5 $ | 0,11 % |
| Travelers Cos Inc/The | 98 | 28.584,6 $ | 0,11 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 98 | 28.468 $ | 0,11 % |
| PACCAR Inc | 245 | 28.297,5 $ | 0,11 % |
| Norfolk Southern Corp | 98 | 28.126 $ | 0,11 % |
| Fortinet Inc | 343 | 28.030 $ | 0,11 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 101 | 27.793,2 $ | 0,11 % |
| Cigna Group/The | 104 | 27.742 $ | 0,11 % |
| Simon Property Group Inc | 147 | 27.419,9 $ | 0,11 % |
| Apollo Global Management Inc | 245 | 27.297,9 $ | 0,11 % |
| Fastenal Co | 588 | 27.283,2 $ | 0,11 % |
| Dominion Energy Inc | 441 | 27.262,6 $ | 0,11 % |
| Ecolab Inc | 102 | 27.134 $ | 0,11 % |
| Realty Income Corp | 441 | 26.980,4 $ | 0,10 % |
| Aflac Inc | 245 | 26.879 $ | 0,10 % |
| ONEOK Inc | 294 | 26.574,7 $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 56 | 26.501,4 $ | 0,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 147 | 26.490,9 $ | 0,10 % |
| Cummins Inc | 49 | 26.363 $ | 0,10 % |
| Cintas Corp | 150 | 25.371 $ | 0,10 % |
| Monster Beverage Corp | 343 | 24.853,8 $ | 0,10 % |
| Kroger Co/The | 343 | 24.819,5 $ | 0,10 % |
| Airbnb Inc | 196 | 24.750,9 $ | 0,10 % |
| Targa Resources Corp | 98 | 24.571,5 $ | 0,10 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 98 | 24.491,2 $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 147 | 24.127,1 $ | 0,09 % |
| Allstate Corp/The | 116 | 24.051,4 $ | 0,09 % |
| Exelon Corp | 490 | 24.019,8 $ | 0,09 % |
| Zoetis Inc | 201 | 23.760,2 $ | 0,09 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 294 | 23.543,5 $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 98 | 23.461,2 $ | 0,09 % |
| Xcel Energy Inc | 294 | 23.355,4 $ | 0,09 % |