Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 32,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 485 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 176 | 55.411,8 $ | 0,17 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 202 | 54.309,7 $ | 0,17 % |
| 103 | Southern Co/The | 561 | 53.693,3 $ | 0,17 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 525 | 52.122 $ | 0,16 % |
| 105 | Medtronic PLC | 658 | 51.475,3 $ | 0,16 % |
| 106 | Bank of New York Mellon Corp/The | 354 | 51.191,9 $ | 0,16 % |
| 107 | Newmont Corp | 539 | 50.342,6 $ | 0,16 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 394 | 49.872,5 $ | 0,15 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 201 | 49.490,2 $ | 0,15 % |
| 110 | Fortinet Inc | 322 | 49.465,6 $ | 0,15 % |
| 111 | Lockheed Martin Corp | 97 | 49.417,6 $ | 0,15 % |
| 112 | Comcast Corp | 1.983 | 48.682,7 $ | 0,15 % |
| 113 | US Bancorp | 794 | 47.957,6 $ | 0,15 % |
| 114 | Blackstone Inc | 406 | 47.774 $ | 0,15 % |
| 115 | 3M Co | 294 | 47.601,5 $ | 0,15 % |
| 116 | Williams Cos Inc/The | 624 | 46.388,2 $ | 0,14 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 316 | 46.170,8 $ | 0,14 % |
| 118 | Cadence Design Systems Inc | 123 | 46.164,4 $ | 0,14 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 733 | 46.098,4 $ | 0,14 % |
| 120 | CSX Corp | 957 | 45.486,2 $ | 0,14 % |
| 121 | Elevance Health Inc | 116 | 44.860,7 $ | 0,14 % |
| 122 | Equinix Inc | 43 | 44.822,8 $ | 0,14 % |
| 123 | Quanta Services Inc | 62 | 44.642,5 $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 199 | 44.566,1 $ | 0,14 % |
| 125 | McKesson Corp | 58 | 43.824,8 $ | 0,14 % |
| 126 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 174 | 43.216,4 $ | 0,13 % |
| 127 | Waste Management Inc | 193 | 43.015,8 $ | 0,13 % |
| 128 | Marriott International Inc/MD | 116 | 42.988,4 $ | 0,13 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 120 | 42.508,8 $ | 0,13 % |
| 130 | Emerson Electric Co | 291 | 41.656,7 $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 202 | 41.414 $ | 0,13 % |
| 132 | United Parcel Service Inc | 385 | 41.387,5 $ | 0,13 % |
| 133 | Cummins Inc | 58 | 41.366,2 $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 247 | 41.167,5 $ | 0,13 % |
| 135 | T-Mobile US Inc | 243 | 40.758,4 $ | 0,13 % |
| 136 | American Tower Corp | 248 | 40.565,4 $ | 0,13 % |
| 137 | Sherwin-Williams Co/The | 116 | 39.941,1 $ | 0,12 % |
| 138 | American Electric Power Co Inc | 291 | 39.811,7 $ | 0,12 % |
| 139 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 119 | 39.324,7 $ | 0,12 % |
| 140 | CME Group Inc | 178 | 39.307,7 $ | 0,12 % |
| 141 | Monster Beverage Corp | 406 | 39.024,7 $ | 0,12 % |
| 142 | Simon Property Group Inc | 174 | 38.915,1 $ | 0,12 % |
| 143 | Aon PLC | 116 | 38.476 $ | 0,12 % |
| 144 | Travelers Cos Inc/The | 116 | 38.293,9 $ | 0,12 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 147 | 38.284,7 $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 304 | 37.829,8 $ | 0,12 % |
| 147 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 119 | 37.786,1 $ | 0,12 % |
| 148 | SLB Ltd | 812 | 37.749,9 $ | 0,12 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 409 | 37.664,8 $ | 0,12 % |
| 150 | CRH PLC | 351 | 37.557 $ | 0,12 % |
| 151 | Mondelez International Inc | 647 | 37.422,5 $ | 0,12 % |
| 152 | Warner Bros Discovery Inc | 1.392 | 37.110,7 $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 145 | 37.072,2 $ | 0,11 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 174 | 37.035,9 $ | 0,11 % |
| 155 | Teradyne Inc | 76 | 36.771,8 $ | 0,11 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 401 | 36.763,7 $ | 0,11 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 116 | 36.492,4 $ | 0,11 % |
| 158 | FedEx Corp | 116 | 36.323,1 $ | 0,11 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 134 | 36.243 $ | 0,11 % |
| 160 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 | 36.165,3 $ | 0,11 % |
| 161 | General Motors Co | 468 | 36.073,4 $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 158 | 35.376,2 $ | 0,11 % |
| 163 | Honeywell Aerospace Inc | 158 | 34.930,6 $ | 0,11 % |
| 164 | PACCAR Inc | 290 | 34.834,8 $ | 0,11 % |
| 165 | EOG Resources Inc | 266 | 34.508,2 $ | 0,11 % |
| 166 | Corteva Inc | 406 | 34.384,1 $ | 0,11 % |
| 167 | Carrier Global Corp | 464 | 34.034,4 $ | 0,11 % |
| 168 | Air Products and Chemicals Inc | 116 | 34.008,9 $ | 0,11 % |
| 169 | NXP Semiconductors NV | 120 | 33.723,6 $ | 0,10 % |
| 170 | Phillips 66 | 199 | 33.641 $ | 0,10 % |
| 171 | Cigna Group/The | 122 | 33.633 $ | 0,10 % |
| 172 | Ecolab Inc | 120 | 33.433,2 $ | 0,10 % |
| 173 | Fastenal Co | 696 | 33.428,9 $ | 0,10 % |
| 174 | Airbnb Inc | 232 | 33.199,2 $ | 0,10 % |
| 175 | Cencora Inc | 116 | 32.825,7 $ | 0,10 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 266 | 32.747,3 $ | 0,10 % |
| 177 | DoorDash Inc | 177 | 32.661,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Boston Scientific Corp | 764 | 32.607,5 $ | 0,10 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 653 | 32.532,5 $ | 0,10 % |
| 180 | Realty Income Corp | 522 | 32.343,1 $ | 0,10 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 580 | 32.190 $ | 0,10 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 134 | 31.884 $ | 0,10 % |
| 183 | Kinder Morgan Inc | 988 | 31.586,4 $ | 0,10 % |
| 184 | Intuit Inc | 121 | 31.581 $ | 0,10 % |
| 185 | Datadog Inc | 121 | 31.503,6 $ | 0,10 % |
| 186 | Edwards Lifesciences Corp | 348 | 31.480,1 $ | 0,10 % |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | 174 | 31.246,9 $ | 0,10 % |
| 188 | Targa Resources Corp | 116 | 31.104,2 $ | 0,10 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 336 | 30.838,1 $ | 0,10 % |
| 190 | Target Corp | 234 | 30.562,7 $ | 0,09 % |
| 191 | Robinhood Markets Inc | 304 | 30.485,1 $ | 0,09 % |
| 192 | Sempra | 328 | 30.408,9 $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 324 | 30.345,8 $ | 0,09 % |
| 194 | ONEOK Inc | 348 | 30.255,1 $ | 0,09 % |
| 195 | Cintas Corp | 177 | 30.104,2 $ | 0,09 % |
| 196 | Cardinal Health Inc | 126 | 29.932,6 $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 659 | 29.727,5 $ | 0,09 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 147 | 29.636,7 $ | 0,09 % |
| 199 | Northrop Grumman Corp | 58 | 29.540 $ | 0,09 % |
| 200 | Ciena Corp | 60 | 29.433,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 480 | 32 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 99.160 $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 33.723,6 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16.985,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091457