Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 32,3 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 485 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 176 | 55,4 k $ | 0,17 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 202 | 54,3 k $ | 0,17 % |
| 103 | Southern Co/The | 561 | 53,7 k $ | 0,17 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 525 | 52,1 k $ | 0,16 % |
| 105 | Medtronic PLC | 658 | 51,5 k $ | 0,16 % |
| 106 | Bank of New York Mellon Corp/The | 354 | 51,2 k $ | 0,16 % |
| 107 | Newmont Corp | 539 | 50,3 k $ | 0,16 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 394 | 49,9 k $ | 0,15 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 201 | 49,5 k $ | 0,15 % |
| 110 | Fortinet Inc | 322 | 49,5 k $ | 0,15 % |
| 111 | Lockheed Martin Corp | 97 | 49,4 k $ | 0,15 % |
| 112 | Comcast Corp | 1 983 | 48,7 k $ | 0,15 % |
| 113 | US Bancorp | 794 | 48 k $ | 0,15 % |
| 114 | Blackstone Inc | 406 | 47,8 k $ | 0,15 % |
| 115 | 3M Co | 294 | 47,6 k $ | 0,15 % |
| 116 | Williams Cos Inc/The | 624 | 46,4 k $ | 0,14 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 316 | 46,2 k $ | 0,14 % |
| 118 | Cadence Design Systems Inc | 123 | 46,2 k $ | 0,14 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 733 | 46,1 k $ | 0,14 % |
| 120 | CSX Corp | 957 | 45,5 k $ | 0,14 % |
| 121 | Elevance Health Inc | 116 | 44,9 k $ | 0,14 % |
| 122 | Equinix Inc | 43 | 44,8 k $ | 0,14 % |
| 123 | Quanta Services Inc | 62 | 44,6 k $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 199 | 44,6 k $ | 0,14 % |
| 125 | McKesson Corp | 58 | 43,8 k $ | 0,14 % |
| 126 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 174 | 43,2 k $ | 0,13 % |
| 127 | Waste Management Inc | 193 | 43 k $ | 0,13 % |
| 128 | Marriott International Inc/MD | 116 | 43 k $ | 0,13 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 120 | 42,5 k $ | 0,13 % |
| 130 | Emerson Electric Co | 291 | 41,7 k $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 202 | 41,4 k $ | 0,13 % |
| 132 | United Parcel Service Inc | 385 | 41,4 k $ | 0,13 % |
| 133 | Cummins Inc | 58 | 41,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 247 | 41,2 k $ | 0,13 % |
| 135 | T-Mobile US Inc | 243 | 40,8 k $ | 0,13 % |
| 136 | American Tower Corp | 248 | 40,6 k $ | 0,13 % |
| 137 | Sherwin-Williams Co/The | 116 | 39,9 k $ | 0,12 % |
| 138 | American Electric Power Co Inc | 291 | 39,8 k $ | 0,12 % |
| 139 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 119 | 39,3 k $ | 0,12 % |
| 140 | CME Group Inc | 178 | 39,3 k $ | 0,12 % |
| 141 | Monster Beverage Corp | 406 | 39 k $ | 0,12 % |
| 142 | Simon Property Group Inc | 174 | 38,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | Aon PLC | 116 | 38,5 k $ | 0,12 % |
| 144 | Travelers Cos Inc/The | 116 | 38,3 k $ | 0,12 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 147 | 38,3 k $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 304 | 37,8 k $ | 0,12 % |
| 147 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 119 | 37,8 k $ | 0,12 % |
| 148 | SLB Ltd | 812 | 37,7 k $ | 0,12 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 409 | 37,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | CRH PLC | 351 | 37,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | Mondelez International Inc | 647 | 37,4 k $ | 0,12 % |
| 152 | Warner Bros Discovery Inc | 1 392 | 37,1 k $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 145 | 37,1 k $ | 0,11 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 174 | 37 k $ | 0,11 % |
| 155 | Teradyne Inc | 76 | 36,8 k $ | 0,11 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 401 | 36,8 k $ | 0,11 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 116 | 36,5 k $ | 0,11 % |
| 158 | FedEx Corp | 116 | 36,3 k $ | 0,11 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 134 | 36,2 k $ | 0,11 % |
| 160 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 | 36,2 k $ | 0,11 % |
| 161 | General Motors Co | 468 | 36,1 k $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 158 | 35,4 k $ | 0,11 % |
| 163 | Honeywell Aerospace Inc | 158 | 34,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | PACCAR Inc | 290 | 34,8 k $ | 0,11 % |
| 165 | EOG Resources Inc | 266 | 34,5 k $ | 0,11 % |
| 166 | Corteva Inc | 406 | 34,4 k $ | 0,11 % |
| 167 | Carrier Global Corp | 464 | 34 k $ | 0,11 % |
| 168 | Air Products and Chemicals Inc | 116 | 34 k $ | 0,11 % |
| 169 | NXP Semiconductors NV | 120 | 33,7 k $ | 0,10 % |
| 170 | Phillips 66 | 199 | 33,6 k $ | 0,10 % |
| 171 | Cigna Group/The | 122 | 33,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | Ecolab Inc | 120 | 33,4 k $ | 0,10 % |
| 173 | Fastenal Co | 696 | 33,4 k $ | 0,10 % |
| 174 | Airbnb Inc | 232 | 33,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | Cencora Inc | 116 | 32,8 k $ | 0,10 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 266 | 32,7 k $ | 0,10 % |
| 177 | DoorDash Inc | 177 | 32,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | Boston Scientific Corp | 764 | 32,6 k $ | 0,10 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 653 | 32,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | Realty Income Corp | 522 | 32,3 k $ | 0,10 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 580 | 32,2 k $ | 0,10 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 134 | 31,9 k $ | 0,10 % |
| 183 | Kinder Morgan Inc | 988 | 31,6 k $ | 0,10 % |
| 184 | Intuit Inc | 121 | 31,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | Datadog Inc | 121 | 31,5 k $ | 0,10 % |
| 186 | Edwards Lifesciences Corp | 348 | 31,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | 174 | 31,2 k $ | 0,10 % |
| 188 | Targa Resources Corp | 116 | 31,1 k $ | 0,10 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 336 | 30,8 k $ | 0,10 % |
| 190 | Target Corp | 234 | 30,6 k $ | 0,09 % |
| 191 | Robinhood Markets Inc | 304 | 30,5 k $ | 0,09 % |
| 192 | Sempra | 328 | 30,4 k $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 324 | 30,3 k $ | 0,09 % |
| 194 | ONEOK Inc | 348 | 30,3 k $ | 0,09 % |
| 195 | Cintas Corp | 177 | 30,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | Cardinal Health Inc | 126 | 29,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 659 | 29,7 k $ | 0,09 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 147 | 29,6 k $ | 0,09 % |
| 199 | Northrop Grumman Corp | 58 | 29,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Ciena Corp | 60 | 29,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 480 | 32 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 99,2 k $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 33,7 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 17 k $ | 0,05 % |
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