Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 32,3 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 485 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 427 | 29,2 k $ | 0,09 % |
| 202 | Rockwell Automation Inc | 58 | 28,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Keysight Technologies Inc | 82 | 28,7 k $ | 0,09 % |
| 204 | NIKE Inc | 696 | 28,6 k $ | 0,09 % |
| 205 | Synopsys Inc | 64 | 28,5 k $ | 0,09 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 239 | 28,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Moody's Corp | 62 | 28,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | AMETEK Inc | 116 | 28,1 k $ | 0,09 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 348 | 27,9 k $ | 0,09 % |
| 210 | Aflac Inc | 236 | 27,7 k $ | 0,09 % |
| 211 | Chipotle Mexican Grill Inc | 812 | 27,6 k $ | 0,09 % |
| 212 | VISTRA CORP | 174 | 27,6 k $ | 0,09 % |
| 213 | Arthur J Gallagher & Co | 120 | 27,5 k $ | 0,09 % |
| 214 | Ford Motor Co | 1 955 | 27,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | Exelon Corp | 580 | 27 k $ | 0,08 % |
| 216 | Entergy Corp | 232 | 26,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | Becton Dickinson & Co | 174 | 26,3 k $ | 0,08 % |
| 218 | L3Harris Technologies Inc | 90 | 26,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | eBay Inc | 233 | 26 k $ | 0,08 % |
| 220 | Nucor Corp | 116 | 25,8 k $ | 0,08 % |
| 221 | Motorola Solutions Inc | 62 | 25,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | Consolidated Edison Inc | 232 | 25,7 k $ | 0,08 % |
| 223 | HCA Healthcare Inc | 65 | 25,3 k $ | 0,08 % |
| 224 | Old Dominion Freight Line Inc | 116 | 25,1 k $ | 0,08 % |
| 225 | Microchip Technology Inc | 272 | 24,8 k $ | 0,08 % |
| 226 | Republic Services Inc | 116 | 24,7 k $ | 0,08 % |
| 227 | Coherent Corp | 62 | 24,5 k $ | 0,08 % |
| 228 | Sysco Corp | 290 | 24,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | Electronic Arts Inc | 116 | 23,8 k $ | 0,07 % |
| 230 | State Street Corp | 140 | 23,7 k $ | 0,07 % |
| 231 | Devon Energy Corp | 573 | 23,7 k $ | 0,07 % |
| 232 | Public Service Enterprise Group Inc | 290 | 23,5 k $ | 0,07 % |
| 233 | CBRE Group Inc | 174 | 23,4 k $ | 0,07 % |
| 234 | Agilent Technologies Inc | 174 | 23,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | MetLife Inc | 273 | 23,1 k $ | 0,07 % |
| 236 | Hartford Insurance Group Inc/The | 174 | 23,1 k $ | 0,07 % |
| 237 | Humana Inc | 58 | 23 k $ | 0,07 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 406 | 22,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | Keurig Dr Pepper Inc | 696 | 22,8 k $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 84 | 22,6 k $ | 0,07 % |
| 241 | Autodesk Inc | 116 | 22,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | PG&E Corp | 1 334 | 22,4 k $ | 0,07 % |
| 243 | Jabil Inc | 58 | 22,4 k $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 139 | 22,2 k $ | 0,07 % |
| 245 | Block Inc | 292 | 22,2 k $ | 0,07 % |
| 246 | Kenvue Inc | 1 160 | 22,2 k $ | 0,07 % |
| 247 | Archer-Daniels-Midland Co | 290 | 22,2 k $ | 0,07 % |
| 248 | Iron Mountain Inc | 174 | 22 k $ | 0,07 % |
| 249 | ON Semiconductor Corp | 232 | 21,9 k $ | 0,07 % |
| 250 | DR Horton Inc | 133 | 21,7 k $ | 0,07 % |
| 251 | United Airlines Holdings Inc | 158 | 21,5 k $ | 0,07 % |
| 252 | Carvana Co | 325 | 21,4 k $ | 0,07 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 85 | 21,2 k $ | 0,07 % |
| 254 | VENTAS INC | 232 | 20,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | Diamondback Energy Inc | 116 | 20,4 k $ | 0,06 % |
| 256 | WEC Energy Group Inc | 174 | 20,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Ameriprise Financial Inc | 44 | 20,2 k $ | 0,06 % |
| 258 | Northern Trust Corp | 116 | 20,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 267 | 19,9 k $ | 0,06 % |
| 260 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10 | 19,8 k $ | 0,06 % |
| 261 | Public Storage | 62 | 19,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | Occidental Petroleum Corp | 406 | 19,7 k $ | 0,06 % |
| 263 | Ameren Corp | 174 | 19,7 k $ | 0,06 % |
| 264 | Roper Technologies Inc | 58 | 19,6 k $ | 0,06 % |
| 265 | PayPal Holdings Inc | 448 | 19,3 k $ | 0,06 % |
| 266 | Kimberly-Clark Corp | 174 | 19,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Ingersoll Rand Inc | 232 | 19 k $ | 0,06 % |
| 268 | Prudential Financial Inc | 176 | 19 k $ | 0,06 % |
| 269 | Qnity Electronics Inc | 116 | 18,9 k $ | 0,06 % |
| 270 | Centene Corp | 290 | 18,6 k $ | 0,06 % |
| 271 | GE HealthCare Technologies Inc | 290 | 18,6 k $ | 0,06 % |
| 272 | EQT Corp | 348 | 18,5 k $ | 0,06 % |
| 273 | Nasdaq Inc | 232 | 18,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | Carnival Corp Ltd | 638 | 18,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | NetApp Inc | 116 | 18 k $ | 0,06 % |
| 276 | Southwest Airlines Co | 348 | 17,9 k $ | 0,06 % |
| 277 | CENTERPOINT ENERGY INC | 406 | 17,9 k $ | 0,06 % |
| 278 | HALLIBURTON COMPANY | 522 | 17,7 k $ | 0,05 % |
| 279 | DTE ENERGY COMPANY | 116 | 17,7 k $ | 0,05 % |
| 280 | Synchrony Financial | 232 | 17,6 k $ | 0,05 % |
| 281 | Raymond James Financial Inc | 116 | 17,6 k $ | 0,05 % |
| 282 | M&T Bank Corp | 73 | 17,4 k $ | 0,05 % |
| 283 | Edison International | 232 | 17,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Vulcan Materials Co | 58 | 17,1 k $ | 0,05 % |
| 285 | Paychex Inc | 174 | 17,1 k $ | 0,05 % |
| 286 | Fiserv Inc | 348 | 17,1 k $ | 0,05 % |
| 287 | Zoetis Inc | 237 | 17 k $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 175 | 17 k $ | 0,05 % |
| 289 | Tapestry Inc | 116 | 17 k $ | 0,05 % |
| 290 | NRG ENERGY INC | 116 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | VICI Properties Inc | 638 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 292 | PPL Corp | 464 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | Church & Dwight Co Inc | 174 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 294 | Extra Space Storage Inc | 116 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Eversource Energy | 232 | 16,8 k $ | 0,05 % |
| 296 | Kroger Co/The | 300 | 16,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 232 | 16,6 k $ | 0,05 % |
| 298 | Crown Castle Inc | 215 | 16,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | MODERNA INC | 232 | 16,2 k $ | 0,05 % |
| 300 | Labcorp Holdings Inc | 58 | 16,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 480 | 32 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 99,2 k $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 33,7 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 17 k $ | 0,05 % |
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