Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 25,8 M $ dont 25,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 483 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ford Motor Co | 2 009 | 23,2 k $ | 0,09 % |
| 202 | Moody's Corp | 53 | 23,1 k $ | 0,09 % |
| 203 | Becton Dickinson & Co | 147 | 23,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | Motorola Solutions Inc | 53 | 23 k $ | 0,09 % |
| 205 | Yum! Brands Inc | 147 | 22,9 k $ | 0,09 % |
| 206 | Cardinal Health, Inc. | 108 | 22,8 k $ | 0,09 % |
| 207 | Delta Air Lines Inc | 343 | 22,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | DoorDash Inc | 150 | 22,5 k $ | 0,09 % |
| 209 | eBay Inc | 245 | 22,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | Occidental Petroleum Corp | 343 | 22,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | Consolidated Edison Inc | 196 | 22,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | PayPal Holdings Inc | 490 | 22,2 k $ | 0,09 % |
| 213 | American International Group Inc | 294 | 22,1 k $ | 0,09 % |
| 214 | Vistra Corp | 147 | 22,1 k $ | 0,09 % |
| 215 | Arthur J Gallagher & Co | 102 | 22,1 k $ | 0,09 % |
| 216 | Carrier Global Corp | 392 | 22,1 k $ | 0,09 % |
| 217 | Entergy Corp | 196 | 22 k $ | 0,09 % |
| 218 | Chipotle Mexican Grill Inc | 686 | 22 k $ | 0,09 % |
| 219 | Synopsys Inc | 55 | 21,8 k $ | 0,08 % |
| 220 | Ameriprise Financial Inc | 49 | 21,8 k $ | 0,08 % |
| 221 | Republic Services Inc | 98 | 21,5 k $ | 0,08 % |
| 222 | AMETEK Inc | 98 | 21 k $ | 0,08 % |
| 223 | MetLife Inc | 294 | 20,8 k $ | 0,08 % |
| 224 | Keysight Technologies Inc | 73 | 20,6 k $ | 0,08 % |
| 225 | DR Horton Inc | 147 | 20,2 k $ | 0,08 % |
| 226 | NXP Semiconductors NV | 102 | 20,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | Electronic Arts Inc | 98 | 20 k $ | 0,08 % |
| 228 | Crown Castle Inc | 245 | 19,9 k $ | 0,08 % |
| 229 | CBRE Group Inc | 147 | 19,9 k $ | 0,08 % |
| 230 | Hartford Insurance Group Inc/The | 147 | 19,9 k $ | 0,08 % |
| 231 | Teradyne Inc | 67 | 19,9 k $ | 0,08 % |
| 232 | Public Service Enterprise Group Inc | 245 | 19,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | PG&E Corp | 1 127 | 19,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Ciena Corp | 51 | 19,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | Diamondback Energy Inc | 98 | 19,4 k $ | 0,08 % |
| 236 | Take-Two Interactive Software Inc | 98 | 19,4 k $ | 0,08 % |
| 237 | Old Dominion Freight Line Inc | 98 | 19,1 k $ | 0,07 % |
| 238 | Prudential Financial, Inc. | 196 | 19,1 k $ | 0,07 % |
| 239 | Microchip Technology Inc | 294 | 19 k $ | 0,07 % |
| 240 | Arch Capital Group Ltd | 196 | 18,8 k $ | 0,07 % |
| 241 | EQT Corp | 294 | 18,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | State Street Corp | 147 | 18,6 k $ | 0,07 % |
| 243 | Atmos Energy Corp | 98 | 18,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 196 | 18 k $ | 0,07 % |
| 245 | Robinhood Markets Inc | 259 | 17,9 k $ | 0,07 % |
| 246 | Archer-Daniels-Midland Co | 245 | 17,8 k $ | 0,07 % |
| 247 | Carvana Co | 56 | 17,6 k $ | 0,07 % |
| 248 | Rockwell Automation Inc | 49 | 17,6 k $ | 0,07 % |
| 249 | Xylem Inc/NY | 147 | 17,6 k $ | 0,07 % |
| 250 | Sysco Corp | 245 | 17,5 k $ | 0,07 % |
| 251 | GE HealthCare Technologies Inc | 245 | 17,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | Roper Technologies Inc | 49 | 17,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | Devon Energy Corp | 343 | 17,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | Halliburton Co | 441 | 17,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | WEC Energy Group Inc | 147 | 17 k $ | 0,07 % |
| 256 | Kenvue Inc | 980 | 16,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | Agilent Technologies Inc | 147 | 16,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | IQVIA Holdings Inc | 98 | 16,7 k $ | 0,06 % |
| 259 | Nasdaq Inc | 196 | 16,6 k $ | 0,06 % |
| 260 | Nucor Corp | 98 | 16,6 k $ | 0,06 % |
| 261 | Fiserv Inc | 294 | 16,4 k $ | 0,06 % |
| 262 | Hewlett Packard Enterprise Co | 686 | 16,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | Ameren Corp | 147 | 16,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Ventas Inc | 196 | 16 k $ | 0,06 % |
| 265 | Fifth Third Bancorp | 343 | 15,9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Ingersoll Rand Inc | 196 | 15,7 k $ | 0,06 % |
| 267 | Keurig Dr Pepper Inc | 588 | 15,5 k $ | 0,06 % |
| 268 | Cincinnati Financial Corp | 98 | 15,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | Otis Worldwide Corp | 196 | 15,1 k $ | 0,06 % |
| 270 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 245 | 15 k $ | 0,06 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 147 | 15 k $ | 0,06 % |
| 272 | PPL Corp | 392 | 15 k $ | 0,06 % |
| 273 | Live Nation Entertainment Inc | 98 | 14,9 k $ | 0,06 % |
| 274 | Block Inc | 247 | 14,9 k $ | 0,06 % |
| 275 | CenterPoint Energy Inc | 343 | 14,8 k $ | 0,06 % |
| 276 | VICI Properties Inc | 539 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 277 | Constellation Brands Inc | 98 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 278 | Citizens Financial Group Inc | 245 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 279 | Copart Inc | 441 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 280 | Public Storage | 53 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 281 | Edison International | 196 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 282 | DTE Energy Co | 98 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 283 | NRG Energy Inc | 98 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 284 | Dow Inc | 343 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 285 | Willis Towers Watson PLC | 49 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 286 | Raymond James Financial Inc | 98 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 147 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | Carnival Corp | 539 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | Tapestry Inc | 98 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | Fidelity National Information Services Inc | 294 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 291 | Comfort Systems USA Inc | 10 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 292 | Coterra Energy Inc | 392 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 49 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | Church & Dwight Co Inc | 147 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | Northern Trust Corp | 98 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | Eversource Energy | 196 | 13,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | Paychex Inc | 147 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 298 | Vulcan Materials Co | 49 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | American Water Works Co Inc | 98 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | Synchrony Financial | 196 | 13,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 12,5 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 478 | 25,3 M $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 49,7 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 31,9 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 18,8 k $ | 0,07 % |
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