Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 001 | Canada Goose Holdings Inc | 4 750 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 3 002 | Metsa Board Oyj | 15 750 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 3 003 | indie Semiconductor Inc | 15 967 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 3 004 | Gemlife Communities Group | 15 337 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 3 005 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 5 500 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 3 006 | Heritage Commerce Corp | 4 689 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 3 007 | Norma Group SE | 3 125 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 3 008 | Plejd AB | 624 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 3 009 | Boozt AB | 5 750 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 3 010 | Compass Diversified Holdings | 7 750 | 58 k $ | 0,01 % |
| 3 011 | Vitesse Energy Inc | 3 000 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 3 012 | Recticel SA | 4 250 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 3 013 | BlueLinx Holdings Inc | 875 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 3 014 | Sana Biotechnology Inc | 13 698 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 3 015 | Esquire Financial Holdings Inc | 571 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 3 016 | NTT DC REIT | 58 000 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 3 017 | Fnac Darty SA | 1 375 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 3 018 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 9 339 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 3 019 | Nanosonics Ltd | 23 500 | 57 k $ | 0,01 % |
| 3 020 | Dr Martens PLC | 61 375 | 57 k $ | 0,01 % |
| 3 021 | Guzman y Gomez Ltd | 4 146 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 3 022 | Heiwa Corp | 4 400 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 3 023 | Canfor Corp | 5 625 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 3 024 | Well Health Technologies Corp | 18 375 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 3 025 | Meren Energy Inc | 35 375 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 3 026 | NANO Nuclear Energy Inc | 2 125 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 3 027 | Hinge Health Inc | 1 314 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 3 028 | Amalgamated Financial Corp | 1 458 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 3 029 | Vital Farms Inc | 2 660 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 3 030 | Yext Inc | 9 875 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 3 031 | Arjo AB | 18 750 | 56 k $ | 0,01 % |
| 3 032 | Cie des Alpes | 1 633 | 56 k $ | 0,01 % |
| 3 033 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 996 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 3 034 | Barrett Business Services Inc | 2 000 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 3 035 | Embracer Group AB | 9 500 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 3 036 | Miami International Holdings Inc | 1 300 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 3 037 | Saul Centers Inc | 1 625 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 3 038 | GB Group PLC | 20 125 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 3 039 | ESR-REIT | 28 080 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 3 040 | Trustpilot Group PLC | 27 875 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 3 041 | Covenant Logistics Group Inc | 1 875 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 3 042 | Africa Israel Residences Ltd | 625 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 3 043 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 625 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 3 044 | Energy Recovery Inc | 5 284 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 3 045 | Better Collective A/S | 3 875 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 3 046 | eXp World Holdings Inc | 7 875 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 3 047 | Gerresheimer AG | 2 750 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 3 048 | Vimian Group AB | 18 590 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 3 049 | Rusta AB | 6 000 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 3 050 | First Watch Restaurant Group Inc | 4 375 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 3 051 | Elco Ltd | 1 125 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 3 052 | Malibu Boats Inc | 1 875 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 3 053 | L1 Group Ltd | 61 686 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 3 054 | SI-BONE Inc | 3 500 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 3 055 | Brandywine Realty Trust | 17 000 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 3 056 | Sansan Inc | 7 200 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 3 057 | JetBlue Airways Corp | 9 750 | 54 k $ | 0,01 % |
| 3 058 | Precigen Inc | 14 237 | 54 k $ | 0,01 % |
| 3 059 | Phreesia Inc | 4 375 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 3 060 | Crombie Real Estate Investment Trust | 4 497 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 3 061 | C&C Group PLC | 34 000 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 3 062 | RPC Inc | 9 250 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 3 063 | Navient Corp | 6 113 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 3 064 | Peugeot Invest SA | 625 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 3 065 | Enghouse Systems Ltd | 4 125 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 3 066 | Orrstown Financial Services Inc | 1 487 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 3 067 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 18 500 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 3 068 | Inrom Construction Industries Ltd | 8 354 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 3 069 | Maas Group Holdings Ltd | 15 750 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 3 070 | Riverstone Holdings Ltd | 87 500 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 3 071 | NerdWallet Inc | 4 875 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 3 072 | Kura Sushi USA Inc | 750 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 3 073 | Marshalls PLC | 21 750 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 3 074 | Kaufman & Broad SA | 1 375 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 3 075 | Eutelsat Communications SACA | 19 860 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 3 076 | Air New Zealand Ltd | 158 125 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 3 077 | Embecta Corp | 5 125 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 3 078 | Medcap AB | 968 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 3 079 | Utz Brands Inc | 5 625 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 3 080 | Douglas Emmett Inc | 5 280 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 3 081 | Leon's Furniture Ltd | 2 500 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 3 082 | CPI Europe AG | 2 750 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 3 083 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 4 445 | 52 k $ | 0,01 % |
| 3 084 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 3 000 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 3 085 | Platzer Fastigheter Holding AB | 5 875 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 3 086 | SEMrush Holdings Inc | 4 375 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 3 087 | Sprinklr Inc | 8 875 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 3 088 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 118 000 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 3 089 | HMC Capital Ltd | 25 975 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 3 090 | Clariane SE | 10 750 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 3 091 | HBX Group International PLC | 5 986 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 3 092 | PAR Technology Corp | 3 125 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 3 093 | Dfds A/S | 3 125 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 3 094 | Allegiant Travel Co | 500 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 3 095 | Cie Financiere Tradition SA | 145 | 51 k $ | 0,01 % |
| 3 096 | Mori Hills REIT Investment Corp | 54 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 3 097 | Summit Hotel Properties Inc | 11 250 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 3 098 | World Acceptance Corp | 375 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 3 099 | HealthStream Inc | 2 375 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 3 100 | TIC Solutions Inc | 5 321 | 50,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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