Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 101 | GENDA INC | 12 500 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 3 102 | Mutares SE & Co KGaA | 1 375 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 3 103 | Taboola.com Ltd | 15 875 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 3 104 | Stabilus SE | 2 250 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 3 105 | Five Star Bancorp | 1 287 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 3 106 | Capital City Bank Group Inc | 1 165 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 3 107 | SunOpta Inc | 7 750 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 3 108 | QuinStreet Inc | 4 250 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 3 109 | Asana Inc | 7 000 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 3 110 | Dream Finders Homes Inc | 2 750 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 3 111 | Taysha Gene Therapies Inc | 10 969 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 3 112 | CEVA Inc | 2 375 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 3 113 | Nagarro SE | 750 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 3 114 | Virgin Australia Holdings Ltd | 22 078 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 3 115 | Amplitude Inc | 6 750 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 3 116 | Kelsian Group Ltd | 15 286 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 3 117 | Metropole Television SA | 3 604 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 3 118 | Global Business Travel Group I | 9 000 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 3 119 | Hollywood Bowl Group PLC | 13 750 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 3 120 | Cars.com Inc | 5 750 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 3 121 | uniQure NV | 3 140 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 3 122 | Stagwell Inc | 10 125 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 3 123 | DigiCo Infrastructure REIT | 33 239 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 3 124 | Delta Galil Ltd | 1 000 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 3 125 | CRANEWARE PLC | 2 375 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 3 126 | Crest Nicholson Holdings plc | 23 625 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 3 127 | Rush Enterprises Inc | 750 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 3 128 | RaySearch Laboratories AB | 2 285 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 3 129 | MFE-MediaForEurope NV | 13 250 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 3 130 | Nufarm Ltd | 33 000 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 3 131 | Bloomin' Brands Inc | 7 875 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 3 132 | Matas A/S | 2 750 | 48 k $ | 0,01 % |
| 3 133 | Sweetgreen Inc | 8 625 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 3 134 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 3 250 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 3 135 | NioCorp Developments Ltd | 9 019 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 3 136 | SunCoke Energy Inc | 8 375 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 3 137 | Southern Missouri Bancorp Inc | 771 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 3 138 | PagerDuty Inc | 6 750 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 3 139 | Pagaya Technologies Ltd | 4 250 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 3 140 | Apartment Investment and Management Co | 10 743 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 3 141 | TomTom NV | 7 625 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 3 142 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 3 515 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 3 143 | Hallador Energy Co | 2 594 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 3 144 | Root Inc/OH | 909 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 3 145 | Ramaco Resources Inc | 3 101 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 3 146 | Future PLC | 8 375 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 3 147 | Lenzing AG | 1 625 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 3 148 | Paradox Interactive AB | 3 420 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 3 149 | LINK Mobility Group Holding ASA | 20 531 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 3 150 | NCC Group PLC | 26 500 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 3 151 | Mildef Group AB | 3 221 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 3 152 | LendingTree Inc | 1 250 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 3 153 | Far East Hospitality Trust | 100 000 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 3 154 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 29 250 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 3 155 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 1 200 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 3 156 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 56 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 3 157 | Solid Power Inc | 13 121 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 3 158 | Nexity SA | 4 125 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 3 159 | Catapult Sports Ltd | 18 270 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 3 160 | AH Realty Trust Inc | 7 375 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 3 161 | Television Francaise 1 SA | 5 375 | 46 k $ | 0,01 % |
| 3 162 | Janux Therapeutics Inc | 3 375 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 3 163 | AO World PLC | 34 500 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 3 164 | Quadient SA | 2 875 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 3 165 | Norion Bank AB | 7 250 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 3 166 | MiMedx Group Inc | 9 375 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 3 167 | Serve Robotics Inc | 4 580 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 3 168 | ASP Isotopes Inc | 8 560 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 3 169 | Boss Energy Ltd | 39 250 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 3 170 | Vitasoy International Holdings Ltd | 50 000 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 3 171 | Freee KK | 3 300 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 3 172 | Mota-Engil SGPS SA | 7 401 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 3 173 | Antin Infrastructure Partners SA | 4 000 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 3 174 | GRENKE AG | 2 625 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 3 175 | Douglas AG | 3 250 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 3 176 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 87 500 | 45 k $ | 0,01 % |
| 3 177 | Altri SGPS SA | 7 875 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 3 178 | Hertz Global Holdings Inc | 9 875 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 3 179 | Porch Group Inc | 5 456 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 3 180 | Salvatore Ferragamo SpA | 5 625 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 3 181 | Starhill Global REIT | 100 000 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 3 182 | Powerfleet Inc NJ | 12 500 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 3 183 | AdvanSix Inc | 2 500 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 3 184 | Atlas Energy Solutions Inc | 4 625 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 3 185 | Kvutzat Acro Ltd | 3 000 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 3 186 | Vetropack Holding AG | 1 500 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 3 187 | Ballard Power Systems Inc | 20 546 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 3 188 | Spin Master Corp | 3 125 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 3 189 | Ridgepost Capital Inc | 5 463 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 3 190 | Virtus Investment Partners Inc | 318 | 44 k $ | 0,01 % |
| 3 191 | Alpha HPA Ltd | 94 250 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 3 192 | OPKO Health, Inc. | 36 250 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 3 193 | Inghams Group Ltd | 29 625 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 3 194 | Riskified Ltd | 9 750 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 3 195 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 3 434 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 3 196 | Bit Digital Inc | 25 700 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 3 197 | Wavestone | 750 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 3 198 | Svolder AB | 7 442 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 3 199 | Tokmanni Group Corp | 4 500 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 3 200 | Finnair Oyj | 10 375 | 42,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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