Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 201 | MFE-MediaForEurope NV | 9 922 | 35 k $ | 0,01 % |
| 3 202 | Melco International Development Ltd | 73 000 | 35 k $ | 0,01 % |
| 3 203 | Antin Infrastructure Partners SA | 3 008 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 3 204 | Trilogy Metals Inc | 7 508 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 3 205 | FTAI Infrastructure Inc | 7 783 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 3 206 | American Battery Technology Co | 9 593 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 3 207 | Planisware SA | 1 521 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 3 208 | NTG Nordic Transport Group A/S | 1 059 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 3 209 | Leon's Furniture Ltd | 1 892 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 3 210 | Propel Holdings Inc | 2 078 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 3 211 | Pulse Biosciences Inc | 1 374 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 3 212 | UWM Holdings Corp | 11 224 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 3 213 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 38 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 3 214 | Mutares SE & Co KGaA | 1 056 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 3 215 | Lenzing AG | 1 242 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 3 216 | Tilray Brands Inc | 6 204 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 3 217 | Norion Bank AB | 5 426 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 3 218 | Altri SGPS SA | 5 891 | 34 k $ | 0,01 % |
| 3 219 | C&C Group PLC | 25 456 | 34 k $ | 0,01 % |
| 3 220 | Aoyama Trading Co Ltd | 7 800 | 34 k $ | 0,01 % |
| 3 221 | Sana Biotechnology Inc | 10 275 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 3 222 | Tikehau Capital SCA | 1 625 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 3 223 | Ridgepost Capital Inc | 4 087 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 3 224 | Apartment Investment and Management Co | 8 055 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 3 225 | Nextdoor Holdings Inc | 15 999 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 3 226 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 1 056 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 3 227 | Friedrich Vorwerk Group SE | 441 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 3 228 | TomTom NV | 5 705 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 3 229 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 282 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 3 230 | Shawbrook Group PLC | 7 879 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 3 231 | Catapult Sports Ltd | 13 695 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 3 232 | Autoneum Holding AG | 219 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 3 233 | Inghams Group Ltd | 22 169 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 3 234 | Kura Sushi USA Inc | 591 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 3 235 | Bystronic AG | 126 | 33 k $ | 0,01 % |
| 3 236 | SUNeVision Holdings Ltd | 43 000 | 33 k $ | 0,01 % |
| 3 237 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 516 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 3 238 | Virgin Australia Holdings Ltd | 16 543 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 3 239 | Insteel Industries Inc | 1 192 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 3 240 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 2 450 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 3 241 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 88 272 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 3 242 | StarHub Ltd | 40 500 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 3 243 | Svolder AB | 5 586 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 3 244 | Wavestone | 591 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 3 245 | Cie des Alpes | 1 250 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 3 246 | AO World PLC | 25 828 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 3 247 | Liberty Broadband Corp | 963 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 3 248 | Solid Power Inc | 9 825 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 3 249 | CRE Logistics REIT Inc | 35 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 3 250 | Energy Recovery Inc | 3 972 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 3 251 | Phreesia Inc | 3 287 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 3 252 | Troax Group AB | 2 636 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 3 253 | Ichibanya Co Ltd | 5 800 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 3 254 | IDOM Inc | 3 800 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 3 255 | Television Francaise 1 SA | 4 031 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 3 256 | Dream Finders Homes Inc | 2 078 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 3 257 | Serve Robotics Inc | 3 428 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 3 258 | CMC Markets PLC | 6 413 | 32 k $ | 0,00 % |
| 3 259 | South Plains Financial Inc | 788 | 32 k $ | 0,00 % |
| 3 260 | Spin Master Corp | 2 357 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 3 261 | Italmobiliare SpA | 964 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 3 262 | TYRA BIOSCIENCES INC | 955 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 3 263 | Ubisoft Entertainment SA | 4 868 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 3 264 | Oddity Tech Ltd | 2 358 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 3 265 | Logistea AB | 19 959 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 3 266 | GVS SpA | 6 389 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 3 267 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 61 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 3 268 | Mirai Corp | 115 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 3 269 | Hypoport SE | 312 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 3 270 | NerdWallet Inc | 3 659 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 3 271 | Hovnanian Enterprises Inc | 283 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 3 272 | Air New Zealand Ltd | 118 285 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 3 273 | Kaufman & Broad SA | 1 056 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 3 274 | PPI Public Property Invest AB | 13 983 | 31 k $ | 0,00 % |
| 3 275 | Energiekontor AG | 591 | 31 k $ | 0,00 % |
| 3 276 | Yext Inc | 7 412 | 31 k $ | 0,00 % |
| 3 277 | Marshalls PLC | 16 278 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 3 278 | Quadient SA | 2 171 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 3 279 | Utz Brands Inc | 4 217 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 3 280 | Nutex Health Inc | 239 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 3 281 | Mota-Engil SGPS SA | 5 545 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 3 282 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4 589 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 3 283 | Frontier Group Holdings Inc | 5 054 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 3 284 | YIT Oyj | 9 563 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 3 285 | Pagegroup PLC | 18 543 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 3 286 | Clarity Pharmaceuticals Ltd | 16 968 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 3 287 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2 299 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 3 288 | Ence Energia y Celulosa SA | 10 666 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 3 289 | eDreams ODIGEO SA | 6 203 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 3 290 | Kestra Medical Technologies Ltd | 1 413 | 30 k $ | 0,00 % |
| 3 291 | GRENKE AG | 1 985 | 30 k $ | 0,00 % |
| 3 292 | Rapid7 Inc | 3 566 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 3 293 | Slide Insurance Holdings Inc | 1 648 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 3 294 | NIQ Global Intelligence Plc | 3 561 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 3 295 | Grid Dynamics Holdings Inc | 4 124 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 3 296 | Nexity SA | 3 101 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 3 297 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 2 729 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 3 298 | Aebi Schmidt Holding AG | 2 349 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 3 299 | SAVARA INC | 5 605 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 3 300 | Vetropack Holding AG | 1 149 | 29,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
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