Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 901 | Ethan Allen Interiors Inc | 2 389 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 2 902 | Barco NV | 4 589 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 2 903 | WH Smith PLC | 7 413 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 2 904 | Ohsho Food Service Corp | 2 900 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 2 905 | OSL Group Ltd | 35 000 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 2 906 | VSTECS Holdings Ltd | 40 000 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 2 907 | Okasan Securities Group Inc | 8 300 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 2 908 | Furuno Electric Co Ltd | 1 300 | 49 k $ | 0,01 % |
| 2 909 | Array Digital Infrastructure Inc | 963 | 49 k $ | 0,01 % |
| 2 910 | Rockpoint Gas Storage Inc | 2 291 | 49 k $ | 0,01 % |
| 2 911 | SMS Co Ltd | 3 900 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 2 912 | Yonex Co Ltd | 3 300 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 2 913 | Hanmi Financial Corp | 1 623 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 2 914 | Redcare Pharmacy NV | 963 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 2 915 | Mildef Group AB | 2 421 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 2 916 | San-A Co Ltd | 2 500 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 2 917 | First Bank of Toyama Ltd/The | 3 100 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 2 918 | Esquire Financial Holdings Inc | 443 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 2 919 | Appian Corp | 2 078 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 2 920 | GENDA INC | 12 600 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 2 921 | IPH Ltd | 17 892 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 2 922 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 242 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 2 923 | Inwido AB | 3 101 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 2 924 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 405 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 2 925 | RAI Way SpA | 7 337 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 2 926 | Empire State Realty Trust Inc | 8 434 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 2 927 | Clarivate PLC | 19 101 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 2 928 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 428 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 2 929 | Pagaya Technologies Ltd | 3 194 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 2 930 | Dicker Data Ltd | 6 482 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 2 931 | Taysha Gene Therapies Inc | 8 217 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 2 932 | Norma Group SE | 2 357 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 2 933 | IRESS Ltd | 11 131 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 2 934 | Inhibrx Biosciences Inc | 463 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 2 935 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 7 812 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 2 936 | GB GROUP PLC | 15 069 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 2 937 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1 993 | 48 k $ | 0,01 % |
| 2 938 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1 237 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 2 939 | NB Bancorp Inc | 2 391 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 2 940 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1 799 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 2 941 | Xencor Inc | 4 031 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 2 942 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 2 264 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 2 943 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 5 519 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 2 944 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 12 400 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 2 945 | Fox Factory Holding Corp | 2 636 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 2 946 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 7 226 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 2 947 | Firstsun Capital Bancorp | 1 335 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 2 948 | Leopalace21 Corp | 12 100 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 2 949 | TPG RE Finance Trust Inc | 5 612 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 2 950 | Vitrolife AB | 4 403 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 2 951 | Kornit Digital Ltd | 2 915 | 47 k $ | 0,01 % |
| 2 952 | Lucid Group Inc | 7 178 | 47 k $ | 0,01 % |
| 2 953 | Synsam AB | 7 783 | 47 k $ | 0,01 % |
| 2 954 | HelloFresh SE | 9 364 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 2 955 | Palfinger AG | 1 149 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 2 956 | Realord Group Holdings Ltd | 36 000 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 2 957 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 613 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 2 958 | Forestar Group Inc | 1 706 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 2 959 | Vobile Group Ltd | 131 000 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 2 960 | Entra ASA | 4 124 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 2 961 | NANO Nuclear Energy Inc | 1 613 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 2 962 | Lassonde Industries Inc | 290 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 2 963 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 11 131 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 2 964 | Salvatore Ferragamo SpA | 4 217 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 2 965 | Miami International Holdings Inc | 980 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 2 966 | Precigen Inc | 10 653 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 2 967 | Under Armour Inc | 8 062 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 2 968 | SiteMinder Ltd | 18 264 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 2 969 | Arafura Rare Earths Ltd | 240 569 | 46 k $ | 0,01 % |
| 2 970 | RPC Inc | 6 947 | 46 k $ | 0,01 % |
| 2 971 | Amalgamated Financial Corp | 1 106 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 2 972 | Certara Inc | 7 876 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 2 973 | Cofinimmo SA | 473 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 2 974 | Oil-Dri Corp of America | 597 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 2 975 | Castle Biosciences Inc | 2 171 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 2 976 | Dr Martens PLC | 45 919 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 2 977 | Elco Ltd | 870 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 2 978 | AtaiBeckley Inc | 10 072 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 979 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 3 325 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 980 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 32 746 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 981 | Corsair Gaming Inc | 3 752 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 2 982 | Xvivo Perfusion AB | 1 521 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 2 983 | Elders Ltd | 11 410 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 2 984 | iRadimed Corp | 501 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 2 985 | Cascades Inc | 5 705 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 2 986 | Neto Malinda Trading Ltd | 780 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 2 987 | LINK Mobility Group Holding ASA | 15 379 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 2 988 | Valor Holdings Co Ltd | 2 100 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 2 989 | Anycolor Inc | 2 500 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 2 990 | Fukuoka REIT Corp | 42 | 45 k $ | 0,01 % |
| 2 991 | HealthStream Inc | 1 799 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 2 992 | Rusta AB | 4 496 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 2 993 | Chiyoda Corp | 9 500 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 2 994 | Netskope Inc | 3 688 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 2 995 | Raffles Medical Group Ltd | 59 100 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 2 996 | M Yochananof & Sons Ltd | 307 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 2 997 | WORKSPACE GROUP PLC | 9 457 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 2 998 | IDI Insurance Co Ltd | 561 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 2 999 | GrainCorp Ltd | 12 559 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 3 000 | Pola Orbis Holdings Inc | 5 500 | 44,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
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