Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 801 | TFS Financial Corp | 3 402 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 2 802 | Helia Group Ltd | 15 602 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 2 803 | CECONOMY AG | 11 038 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 2 804 | Dfds A/S | 2 357 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 2 805 | Toagosei Co Ltd | 4 900 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 2 806 | Kforce Inc | 1 149 | 54 k $ | 0,01 % |
| 2 807 | TRIAL HOLDINGS INC | 3 000 | 54 k $ | 0,01 % |
| 2 808 | Alexander's Inc | 219 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 2 809 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 1 242 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 2 810 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 1 996 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 2 811 | Heiwa Corp | 4 400 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 2 812 | Tokyu REIT Inc | 46 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 2 813 | Unitil Corp | 1 070 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 2 814 | Janus International Group Inc | 10 015 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 2 815 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 14 697 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 2 816 | Marcus & Millichap Inc | 1 892 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 2 817 | Winnebago Industries Inc | 1 799 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 2 818 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 450 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 2 819 | Redwood Trust Inc | 9 829 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 2 820 | Stagwell Inc | 7 597 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 2 821 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 4 124 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 2 822 | Star Asia Investment Corp | 155 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 2 823 | Etablissements Maurel et Prom SA | 5 054 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 2 824 | Nufarm Ltd | 24 713 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 2 825 | Orezone Gold Corp | 29 094 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 2 826 | Gestamp Automocion SA | 13 953 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 2 827 | Groupe Dynamite Inc | 975 | 53 k $ | 0,01 % |
| 2 828 | Domino's Pizza Group PLC | 21 146 | 53 k $ | 0,01 % |
| 2 829 | BrightSpire Capital Inc | 9 178 | 53 k $ | 0,01 % |
| 2 830 | StorageVault Canada Inc | 17 115 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 2 831 | Beazer Homes USA Inc | 2 078 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 2 832 | Japan Material Co Ltd | 4 100 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 2 833 | Voyager Technologies Inc | 1 062 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 2 834 | Phibro Animal Health Corp | 1 706 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 2 835 | Grocery Outlet Holding Corp | 6 165 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 2 836 | Arbutus Biopharma Corp | 11 503 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 2 837 | Shenandoah Telecommunications Co | 3 287 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 2 838 | MarineMax Inc | 1 521 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 2 839 | Accel Entertainment Inc | 4 403 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 2 840 | Intercos SpA | 3 659 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 2 841 | Okamura Corp | 3 600 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 2 842 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 820 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 2 843 | Irish Residential Properties REIT PLC | 40 028 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 2 844 | Macmahon Holdings Ltd | 72 043 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 2 845 | Genuit Group PLC | 14 790 | 52 k $ | 0,01 % |
| 2 846 | Safehold Inc | 3 473 | 52 k $ | 0,01 % |
| 2 847 | Osaka Soda Co Ltd | 4 400 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 2 848 | Evotec SE | 8 434 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 2 849 | Arbor Realty Trust Inc | 9 007 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 2 850 | Revolve Group Inc | 2 636 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 2 851 | AEON REIT Investment Corp | 67 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 2 852 | Macquarie Technology Group Ltd | 963 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 2 853 | World Acceptance Corp | 312 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 2 854 | R&S Group Holding AG | 1 529 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 2 855 | Spire Healthcare Group PLC | 17 301 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 2 856 | Cogeco Communications Inc | 1 056 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 2 857 | Idorsia Ltd | 9 017 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 2 858 | Camden National Corp | 1 026 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 2 859 | Premier Investments Ltd | 5 705 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 2 860 | Tokyu Construction Co Ltd | 6 900 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 2 861 | Oxford Industries Inc | 1 149 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 2 862 | Business First Bancshares Inc | 1 795 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 2 863 | Atlanticus Holdings Corp | 591 | 51 k $ | 0,01 % |
| 2 864 | SJM Holdings Ltd | 209 000 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 2 865 | Eagle Bancorp Inc | 1 860 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 2 866 | Collins Foods Ltd | 7 969 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 2 867 | Regis Healthcare Ltd | 10 666 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 2 868 | J D Wetherspoon PLC | 5 891 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 2 869 | Wacker Neuson SE | 2 264 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 2 870 | LSI Industries Inc | 2 078 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 2 871 | Harvia Oyj | 1 056 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 2 872 | PagerDuty Inc | 5 054 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 2 873 | Artivion Inc | 2 264 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 2 874 | Gilat Satellite Networks Ltd | 2 764 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 2 875 | FCC Co Ltd | 2 300 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 2 876 | I3 Verticals Inc | 2 465 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 2 877 | Metropolitan Bank Holding Corp | 560 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 2 878 | Cogent Communications Holdings Inc | 2 822 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 2 879 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 20 774 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 2 880 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 3 200 | 50 k $ | 0,01 % |
| 2 881 | ASP Isotopes Inc | 6 416 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 2 882 | Alimak Group AB | 4 124 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 2 883 | Riverstone Holdings Ltd | 68 400 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 2 884 | Neinor Homes SA | 2 687 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 2 885 | Tiptree Inc | 2 729 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 2 886 | Bloomin' Brands Inc | 5 891 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 2 887 | First Financial Corp | 718 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 2 888 | PWR Holdings Ltd | 7 319 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 2 889 | Mercantile Bank Corp | 936 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 2 890 | RHI Magnesita NV | 1 242 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 2 891 | Alphatec Holdings Inc | 6 389 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 2 892 | Barrett Business Services Inc | 1 521 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 2 893 | Autobacs Seven Co Ltd | 5 300 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 2 894 | Mani Inc | 4 500 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 2 895 | Donegal Group Inc | 2 915 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 2 896 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 11 503 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 2 897 | MP Evans Group PLC | 2 384 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 2 898 | SKAN Group AG | 777 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 2 899 | Kuros Biosciences AG | 1 812 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 2 900 | Koppers Holdings Inc | 1 209 | 49,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
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