Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 801 | RAI Way SpA | 9 801 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 2 802 | BrightSpire Capital Inc | 12 250 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 2 803 | PALTAC Corp | 2 200 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 2 804 | Liquidity Services Inc | 2 250 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 2 805 | Dermapharm Holding SE | 1 500 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 2 806 | HelloFresh SE | 12 500 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 2 807 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 281 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 2 808 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 10 116 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 2 809 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 500 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 2 810 | Tokyu Construction Co Ltd | 6 900 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 2 811 | First Advantage Corp | 6 125 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 2 812 | Regis Healthcare Ltd | 14 250 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 2 813 | Cogent Communications Holdings Inc | 3 750 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 2 814 | Beazer Homes USA Inc | 2 750 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 2 815 | 1&1 AG | 2 467 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 2 816 | Vulcan Energy Resources Ltd | 26 411 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 2 817 | Metallus Inc | 4 125 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 2 818 | First Resources Ltd | 37 500 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 2 819 | Gestamp Automocion SA | 18 625 | 70 k $ | 0,01 % |
| 2 820 | As One Corp | 4 800 | 70 k $ | 0,01 % |
| 2 821 | Service Stream Ltd | 47 245 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 2 822 | Mitsui High-Tec Inc | 12 500 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 2 823 | Diversified Energy Co | 5 000 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 2 824 | Arvinas Inc | 5 250 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 2 825 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2 000 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 2 826 | PWR Holdings Ltd | 9 750 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 2 827 | Vitec Software Group AB | 2 625 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 2 828 | IDP Education Ltd | 21 000 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 2 829 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 3 700 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 2 830 | Money Forward Inc | 3 400 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 2 831 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4 120 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 2 832 | SHIFT Inc | 15 400 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 2 833 | Nayax Ltd | 1 375 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 2 834 | Sanken Electric Co Ltd | 1 400 | 69 k $ | 0,01 % |
| 2 835 | SkyWater Technology Inc | 2 340 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 2 836 | H.U. Group Holdings Inc | 3 200 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 2 837 | Trupanion Inc | 2 593 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 2 838 | Hays PLC | 126 500 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 2 839 | Palfinger AG | 1 500 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 2 840 | Xencor Inc | 5 375 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 2 841 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 1 519 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 2 842 | Lassonde Industries Inc | 386 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 2 843 | Volex PLC | 10 500 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 2 844 | Donegal Group Inc | 3 875 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 2 845 | Liberty Broadband Corp | 1 250 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 2 846 | Sesa SpA | 750 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 2 847 | CDL Hospitality Trusts | 100 000 | 68 k $ | 0,01 % |
| 2 848 | Eckert & Ziegler SE | 3 750 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 2 849 | Irish Residential Properties REIT PLC | 53 500 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 2 850 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 62 000 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 2 851 | CT Real Estate Investment Trust | 5 375 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 2 852 | United Fire Group Inc | 1 743 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 2 853 | SKAN Group AG | 1 000 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 2 854 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 33 000 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 2 855 | CapitaLand China Trust | 125 000 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 2 856 | Kitz Corp | 4 900 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 2 857 | Data#3 Ltd | 13 625 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 2 858 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 7 375 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 2 859 | Suedzucker AG | 5 625 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 2 860 | Blue Square Real Estate Ltd | 500 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 2 861 | Cascades Inc | 7 625 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 2 862 | Entra ASA | 5 500 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 2 863 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 275 000 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 2 864 | Ouster Inc | 3 544 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 2 865 | WEB Travel Group Ltd | 29 250 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 2 866 | VBG Group AB | 1 625 | 67 k $ | 0,01 % |
| 2 867 | Accel Entertainment Inc | 5 875 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 2 868 | CANCOM SE | 2 375 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 2 869 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 27 750 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 2 870 | Septeni Holdings Co Ltd | 25 000 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 2 871 | BKV Corp | 2 125 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 2 872 | Mobvista Inc | 44 000 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 2 873 | Whitestone REIT | 4 375 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 2 874 | Marten Transport Ltd | 4 881 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 2 875 | Empire State Realty Trust Inc | 11 250 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 2 876 | UWM Holdings Corp | 15 000 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 2 877 | Bridgepoint Group PLC | 19 625 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 2 878 | Appier Group Inc | 12 500 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 2 879 | Marcus & Millichap Inc | 2 500 | 66 k $ | 0,01 % |
| 2 880 | Ibstock PLC | 36 875 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 2 881 | SMA Solar Technology AG | 1 750 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 2 882 | Furuno Electric Co Ltd | 1 300 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 2 883 | R&S Group Holding AG | 2 041 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 2 884 | McMillan Shakespeare Ltd | 5 750 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 2 885 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 25 515 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 2 886 | Sella Capital Real Estate Ltd | 22 500 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 2 887 | ADENTRA Inc | 2 375 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 2 888 | Victrex PLC | 6 875 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 2 889 | PureCycle Technologies Inc | 10 375 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 2 890 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 43 754 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 2 891 | SkiStar AB | 3 375 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 2 892 | Tilray Brands Inc | 8 284 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 2 893 | Golden Entertainment Inc | 2 250 | 65 k $ | 0,01 % |
| 2 894 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 15 375 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 2 895 | Clover Health Investments Corp | 31 000 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 2 896 | Infomart Corp | 25 000 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 2 897 | Forestar Group Inc | 2 250 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 2 898 | Israel Corp Ltd | 250 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 2 899 | Rapport Therapeutics Inc | 2 225 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 2 900 | Custom Truck One Source Inc | 9 000 | 64,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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