Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Central Garden & Pet Co | 131 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | International Seaways Inc | 53 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Mirion Technologies Inc | 222 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | CSW Industrials Inc | 15 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Talos Energy Inc | 274 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Ellington Financial Inc | 329 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 707 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Timken Co/The | 39 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Outfront Media Inc | 140 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Warrior Met Coal Inc | 48 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 111 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Oscar Health Inc | 233 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | NextNav Inc | 232 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Group 1 Automotive Inc | 12 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Science Applications International Corp | 44 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | UL Solutions Inc | 47 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | StandardAero Inc | 171 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Grand Canyon Education Inc | 25 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Donnelley Financial Solutions Inc | 84 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Chord Energy Corp | 29 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Liberty Live Holdings Inc | 45 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Chemours Co/The | 156 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Planet Fitness Inc | 63 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | TrustCo Bank Corp NY | 88 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | WillScot Holdings Corp | 184 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 226 | Zymeworks Inc | 151 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 227 | TransMedics Group Inc | 41 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 228 | StepStone Group Inc | 78 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 229 | Kura Oncology Inc | 467 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 230 | Ennis Inc | 197 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 231 | Sierra Bancorp | 114 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 232 | Americold Realty Trust Inc | 336 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 233 | Figure Technology Solutions Inc | 117 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 234 | Dave Inc | 15 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 235 | Immunovant Inc | 150 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 236 | Atkore Inc | 52 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 237 | Whirlpool Corp | 71 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 238 | Digi International Inc | 71 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 239 | Avis Budget Group Inc | 22 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 240 | Diodes Inc | 37 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 241 | United Natural Foods Inc | 79 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 242 | CG oncology Inc | 59 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 243 | Copa Holdings SA | 34 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 244 | Rumble Inc | 522 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 245 | Texas Capital Bancshares Inc | 39 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 246 | Douglas Dynamics Inc | 85 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 247 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 21 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 248 | Tutor Perini Corp | 42 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 249 | Apogee Therapeutics Inc | 47 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 250 | Encore Capital Group Inc | 47 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 251 | Acushnet Holdings Corp | 40 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 252 | Sensient Technologies Corp | 34 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 253 | PBF Energy Inc | 89 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 254 | Elastic NV | 83 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 255 | Rithm Capital Corp | 394 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 256 | Andersons Inc/The | 49 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 257 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 179 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 258 | Primo Brands Corp | 188 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 259 | Adeia Inc | 120 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 260 | Gentex Corp | 165 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 261 | Magnolia Oil & Gas Corp | 126 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 262 | Westlake Corp | 33 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 263 | Kodiak Gas Services Inc | 56 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 264 | Hamilton Lane Inc | 41 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 265 | Axcelis Technologies Inc | 27 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 266 | Soleno Therapeutics Inc | 71 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 267 | St Joe Co/The | 58 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 268 | Hamilton Insurance Group Ltd | 114 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 269 | SEI Investments Co | 41 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 270 | Stewart Information Services Corp | 53 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 271 | Shake Shack Inc | 36 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 272 | Perella Weinberg Partners | 162 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 273 | Corcept Therapeutics Inc | 79 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 274 | BRT Apartments Corp | 255 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 275 | Nurix Therapeutics Inc | 219 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 276 | SLM Corp | 158 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 277 | Kennametal Inc | 93 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 278 | Under Armour Inc | 593 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 279 | BrightSpring Health Services Inc | 75 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 280 | Sonos Inc | 242 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 281 | Figma Inc | 202 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 282 | Zillow Group Inc | 80 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 283 | RadNet Inc | 63 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 284 | Sabra Health Care REIT Inc | 172 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 285 | Pegasystems Inc | 97 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 286 | Getty Realty Corp | 106 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 287 | Appfolio Inc | 21 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 288 | Pebblebrook Hotel Trust | 249 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 289 | Scorpio Tankers Inc | 43 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 290 | First Community Bankshares Inc | 82 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 291 | Mercantile Bank Corp | 68 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 292 | Dorman Products Inc | 31 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 293 | Mueller Water Products Inc | 125 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 294 | Tidewater Inc | 39 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 295 | Esquire Financial Holdings Inc | 33 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 296 | Cimpress PLC | 39 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 297 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 15 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 298 | Flagstar Bank NA | 246 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 299 | Macerich Co/The | 158 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 300 | National Bank Holdings Corp | 80 | 3,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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