Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Remitly Global Inc | 246 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | United States Lime & Minerals Inc | 50 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Core Scientific Inc | 269 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Southwest Gas Holdings Inc | 57 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Miami International Holdings Inc | 115 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Accel Entertainment Inc | 428 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Shoals Technologies Group Inc | 673 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 111 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Willdan Group Inc | 70 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Prosperity Bancshares Inc | 76 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Century Aluminum Co | 89 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Terreno Realty Corp | 81 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Neptune Insurance Holdings Inc | 210 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | HeartFlow Inc | 177 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Globant SA | 127 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Healthcare Realty Trust Inc | 280 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Frontdoor Inc | 76 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | NeoGenomics Inc | 562 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Gibraltar Industries Inc | 133 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Brookdale Senior Living Inc | 361 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Hormel Foods Corp | 240 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Via Transportation Inc | 338 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Theravance Biopharma Inc | 307 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Telephone and Data Systems Inc | 114 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Phillips Edison & Co Inc | 127 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Vera Therapeutics Inc | 143 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Herc Holdings Inc | 40 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Q2 Holdings Inc | 100 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | BankUnited Inc | 109 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Advance Auto Parts Inc | 85 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Riot Platforms Inc | 293 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | First American Financial Corp | 72 | 5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Bio-Rad Laboratories Inc | 18 | 5 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | SM Energy Co | 162 | 5 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Versant Media Group Inc | 125 | 5 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | FTI Consulting Inc | 28 | 5 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | NNN REIT Inc | 114 | 5 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26 | 5 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Koppers Holdings Inc | 121 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Core & Main Inc | 98 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Neogen Corp | 524 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Visteon Corp | 44 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Essent Group Ltd | 81 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Starwood Property Trust Inc | 267 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Ivanhoe Electric Inc / US | 382 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Calavo Growers Inc | 174 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | BrightView Holdings Inc | 411 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Four Corners Property Trust Inc | 191 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | SOUTHSTATE BANK CORP | 50 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 66 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Caesars Entertainment Inc | 175 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | MYR Group Inc | 12 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Core Natural Resources Inc | 54 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Erie Indemnity Co | 22 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Alaska Air Group Inc | 123 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Bentley Systems Inc | 147 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | SiteOne Landscape Supply Inc | 38 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | JFrog Ltd | 103 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Kilroy Realty Corp | 143 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Slide Insurance Holdings Inc | 254 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Beacon Financial Corp | 166 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | MVB Financial Corp | 181 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Covista Inc | 41 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Victoria's Secret & Co | 91 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 58 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Crocs Inc | 46 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Global Ship Lease Inc | 116 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | AAON Inc | 50 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Rogers Corp | 34 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Coastal Financial Corp/WA | 61 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Energy Fuels Inc/Canada | 213 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Workiva Inc | 86 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Wingstop Inc | 28 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Teleflex Inc | 37 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Ashland Inc | 86 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Compass Inc | 604 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Lyft Inc | 323 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Tempus AI Inc | 82 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Oxford Industries Inc | 106 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | ServisFirst Bancshares Inc | 57 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | WSFS Financial Corp | 63 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | HNI Corp | 124 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Globalstar Inc | 55 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Enphase Energy Inc | 137 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Integer Holdings Corp | 51 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Greif Inc | 69 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | KBR Inc | 120 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 52 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Astronics Corp | 63 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Taylor Morrison Home Corp | 74 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Brink's Co/The | 42 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Astrana Health Inc | 131 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | UWM Holdings Corp | 1 256 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Howard Hughes Holdings Inc | 71 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Silgan Holdings Inc | 109 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Carriage Services Inc | 90 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Brady Corp | 54 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 194 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Park Aerospace Corp | 130 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Valley National Bancorp | 324 | 4,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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