Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Remitly Global Inc | 246 | 5384,9 $ | 0,01 % |
| 1.102 | United States Lime & Minerals Inc | 50 | 5383,5 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Core Scientific Inc | 269 | 5380 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Southwest Gas Holdings Inc | 57 | 5360,9 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Miami International Holdings Inc | 115 | 5346,4 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Accel Entertainment Inc | 428 | 5345,7 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Shoals Technologies Group Inc | 673 | 5343,6 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 111 | 5328 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Willdan Group Inc | 70 | 5320 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Prosperity Bancshares Inc | 76 | 5293,4 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Century Aluminum Co | 89 | 5290,2 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Terreno Realty Corp | 81 | 5281,2 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Neptune Insurance Holdings Inc | 210 | 5277,3 $ | 0,01 % |
| 1.114 | HeartFlow Inc | 177 | 5267,5 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Globant SA | 127 | 5236,2 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Healthcare Realty Trust Inc | 280 | 5236 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Frontdoor Inc | 76 | 5215,9 $ | 0,01 % |
| 1.118 | NeoGenomics Inc | 562 | 5204,1 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Gibraltar Industries Inc | 133 | 5191 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Brookdale Senior Living Inc | 361 | 5184 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Hormel Foods Corp | 240 | 5152,8 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Via Transportation Inc | 338 | 5141 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Theravance Biopharma Inc | 307 | 5139,2 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Telephone and Data Systems Inc | 114 | 5136,8 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Phillips Edison & Co Inc | 127 | 5101 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Vera Therapeutics Inc | 143 | 5092,2 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Herc Holdings Inc | 40 | 5076,8 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Q2 Holdings Inc | 100 | 5075 $ | 0,01 % |
| 1.129 | BankUnited Inc | 109 | 5066,3 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Advance Auto Parts Inc | 85 | 5058,4 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Riot Platforms Inc | 293 | 5051,3 $ | 0,01 % |
| 1.132 | First American Financial Corp | 72 | 5049,4 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Bio-Rad Laboratories Inc | 18 | 5042,2 $ | 0,01 % |
| 1.134 | SM Energy Co | 162 | 5026,9 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Versant Media Group Inc | 125 | 5023,8 $ | 0,01 % |
| 1.136 | FTI Consulting Inc | 28 | 5020,4 $ | 0,01 % |
| 1.137 | NNN REIT Inc | 114 | 4992,1 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26 | 4959 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Koppers Holdings Inc | 121 | 4940,4 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Core & Main Inc | 98 | 4936,3 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Neogen Corp | 524 | 4925,6 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Visteon Corp | 44 | 4915,2 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Essent Group Ltd | 81 | 4902,1 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Starwood Property Trust Inc | 267 | 4902,1 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Ivanhoe Electric Inc / US | 382 | 4901,1 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Calavo Growers Inc | 174 | 4899,8 $ | 0,01 % |
| 1.147 | BrightView Holdings Inc | 411 | 4890,9 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Four Corners Property Trust Inc | 191 | 4883,9 $ | 0,01 % |
| 1.149 | SOUTHSTATE BANK CORP | 50 | 4883,5 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 66 | 4873,4 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Caesars Entertainment Inc | 175 | 4865 $ | 0,01 % |
| 1.152 | MYR Group Inc | 12 | 4857,7 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Core Natural Resources Inc | 54 | 4846 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Erie Indemnity Co | 22 | 4816,5 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Alaska Air Group Inc | 123 | 4810,5 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Bentley Systems Inc | 147 | 4795,1 $ | 0,01 % |
| 1.157 | SiteOne Landscape Supply Inc | 38 | 4789,9 $ | 0,01 % |
| 1.158 | JFrog Ltd | 103 | 4783,3 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Kilroy Realty Corp | 143 | 4756,2 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Slide Insurance Holdings Inc | 254 | 4737,1 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Beacon Financial Corp | 166 | 4736 $ | 0,01 % |
| 1.162 | MVB Financial Corp | 181 | 4729,5 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Covista Inc | 41 | 4724 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Victoria's Secret & Co | 91 | 4716,5 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 58 | 4704,4 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Crocs Inc | 46 | 4691,1 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Global Ship Lease Inc | 116 | 4686,4 $ | 0,01 % |
| 1.168 | AAON Inc | 50 | 4665,5 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Rogers Corp | 34 | 4615,5 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Coastal Financial Corp/WA | 61 | 4612,8 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Energy Fuels Inc/Canada | 213 | 4609,3 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Workiva Inc | 86 | 4599,3 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Wingstop Inc | 28 | 4593,7 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Teleflex Inc | 37 | 4584,7 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Ashland Inc | 86 | 4580,4 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Compass Inc | 604 | 4572,3 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Lyft Inc | 323 | 4570,5 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Tempus AI Inc | 82 | 4549,4 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Oxford Industries Inc | 106 | 4541 $ | 0,01 % |
| 1.180 | ServisFirst Bancshares Inc | 57 | 4538,3 $ | 0,01 % |
| 1.181 | WSFS Financial Corp | 63 | 4534,1 $ | 0,01 % |
| 1.182 | HNI Corp | 124 | 4531 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Globalstar Inc | 55 | 4526,5 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Enphase Energy Inc | 137 | 4515,5 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Integer Holdings Corp | 51 | 4514 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Greif Inc | 69 | 4501,6 $ | 0,01 % |
| 1.187 | KBR Inc | 120 | 4498,8 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 52 | 4498,5 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Astronics Corp | 63 | 4498,2 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Taylor Morrison Home Corp | 74 | 4494,8 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Brink's Co/The | 42 | 4483,5 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Astrana Health Inc | 131 | 4472,3 $ | 0,01 % |
| 1.193 | UWM Holdings Corp | 1.256 | 4446,2 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Howard Hughes Holdings Inc | 71 | 4421,2 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Silgan Holdings Inc | 109 | 4420 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Carriage Services Inc | 90 | 4419 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Brady Corp | 54 | 4418,3 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 194 | 4407,7 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Park Aerospace Corp | 130 | 4401,8 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Valley National Bancorp | 324 | 4396,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722