Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
E Trade Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.099 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | MGIC Investment Corp | 245 | 6487,6 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Matador Resources Co | 102 | 6470,9 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Littelfuse Inc | 16 | 6466,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 103 | 6458,1 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Immunome Inc | 281 | 6446,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Eastern Bankshares Inc | 318 | 6433,1 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Northern Oil & Gas Inc | 236 | 6409,8 $ | 0,01 % |
| 1.008 | SandRidge Energy Inc | 412 | 6406,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Walker & Dunlop Inc | 127 | 6394,5 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Celanese Corp | 94 | 6369,4 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Hyatt Hotels Corp | 38 | 6367,7 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Two Harbors Investment Corp | 549 | 6351,9 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Fastly Inc | 251 | 6339 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Community West Bancshares | 267 | 6333,2 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Commvault Systems Inc | 64 | 6328,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Arbor Realty Trust Inc | 801 | 6327,9 $ | 0,01 % |
| 1.017 | TPG Inc | 145 | 6324,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Matson Inc | 36 | 6279,5 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Clearway Energy Inc | 155 | 6255,8 $ | 0,01 % |
| 1.020 | McEwen Inc | 288 | 6243,8 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Floor & Decor Holdings Inc | 129 | 6243,6 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Pure Cycle Corp | 537 | 6197 $ | 0,01 % |
| 1.023 | First Financial Bancorp | 204 | 6177,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Boyd Gaming Corp | 71 | 6173,5 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Maximus Inc | 94 | 6168,3 $ | 0,01 % |
| 1.026 | American Woodmark Corp | 141 | 6158,9 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 72 | 6156 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Helix Energy Solutions Group Inc | 594 | 6147,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Crescent Energy Co | 456 | 6133,2 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Chime Financial Inc | 280 | 6120,8 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Lear Corp | 48 | 6102,2 $ | 0,01 % |
| 1.032 | NOV Inc | 298 | 6097,1 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Global Industrial Co | 184 | 6092,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Limoneira Co | 478 | 6084,9 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Liberty Broadband Corp | 158 | 6081,4 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Merit Medical Systems Inc | 89 | 6068 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Rexford Industrial Realty Inc | 169 | 6065,4 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Freshpet Inc | 90 | 6064,2 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Ralliant Corp | 133 | 6043,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Henry Schein Inc | 81 | 6041,8 $ | 0,01 % |
| 1.041 | 10X Genomics Inc | 273 | 6019,7 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Maplebear Inc | 142 | 6013,7 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Independent Bank Corp/MI | 181 | 6011 $ | 0,01 % |
| 1.044 | MSA Safety Inc | 36 | 5990 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Lamb Weston Holdings Inc | 137 | 5966,4 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Campbell's Company/The | 286 | 5945,9 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Shenandoah Telecommunications Co | 378 | 5945,9 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Wendy's Co/The | 854 | 5943,8 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Resources Connection Inc | 1.398 | 5927,5 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Sensata Technologies Holding PLC | 142 | 5912,9 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Federal Signal Corp | 48 | 5910,2 $ | 0,01 % |
| 1.052 | JBT Marel Corp | 50 | 5905 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Hawaiian Electric Industries Inc | 391 | 5892,4 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Orchid Island Capital Inc | 838 | 5891,1 $ | 0,01 % |
| 1.055 | First Industrial Realty Trust Inc | 95 | 5891 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 160 | 5884,8 $ | 0,01 % |
| 1.057 | BETA TECHNOLOGIES INC | 369 | 5878,2 $ | 0,01 % |
| 1.058 | CBIZ Inc | 192 | 5856 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Revolve Group Inc | 230 | 5853,5 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Orthofix Medical Inc | 497 | 5844,7 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Northeast Community Bancorp Inc | 243 | 5830,8 $ | 0,01 % |
| 1.062 | ServiceTitan Inc | 98 | 5827,1 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Ondas Inc | 580 | 5823,2 $ | 0,01 % |
| 1.064 | elf Beauty Inc | 91 | 5821,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Broadstone Net Lease Inc | 294 | 5821,2 $ | 0,01 % |
| 1.066 | EPAM Systems Inc | 51 | 5802,8 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Paylocity Holding Corp | 55 | 5802 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Esab Corp | 59 | 5797,9 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Liberty Energy Inc | 171 | 5778,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | V2X Inc | 85 | 5763,9 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Bath & Body Works Inc | 296 | 5754,2 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Gap Inc/The | 234 | 5754,1 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Helios Technologies Inc | 84 | 5745,6 $ | 0,01 % |
| 1.074 | AutoNation Inc | 27 | 5734,3 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Bar Harbor Bankshares | 167 | 5719,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Valvoline Inc | 172 | 5715,6 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Curbline Properties Corp | 207 | 5713,2 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 141 | 5711,9 $ | 0,01 % |
| 1.079 | OneMain Holdings Inc | 97 | 5700,7 $ | 0,01 % |
| 1.080 | BGC Group Inc | 501 | 5626,2 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Franklin Electric Co Inc | 56 | 5610,6 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Avantor Inc | 691 | 5597,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | PTC Therapeutics Inc | 86 | 5595,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Marcus & Millichap Inc | 200 | 5558 $ | 0,01 % |
| 1.085 | XPLR Infrastructure LP | 533 | 5516,6 $ | 0,01 % |
| 1.086 | StoneX Group Inc | 52 | 5513,6 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Cogent Biosciences Inc | 154 | 5511,7 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Piedmont Realty Trust Inc | 659 | 5509,2 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Mid Penn Bancorp Inc | 167 | 5506 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Benchmark Electronics Inc | 67 | 5497,4 $ | 0,01 % |
| 1.091 | BOK Financial Corp | 41 | 5485,4 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Conagra Brands Inc | 381 | 5467,4 $ | 0,01 % |
| 1.093 | AH Realty Trust Inc | 895 | 5450,6 $ | 0,01 % |
| 1.094 | eXp World Holdings Inc | 873 | 5430,1 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Amentum Holdings Inc | 207 | 5429,6 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Uniti Group Inc | 458 | 5418,1 $ | 0,01 % |
| 1.097 | EPR Properties | 97 | 5413,6 $ | 0,01 % |
| 1.098 | UiPath Inc | 525 | 5407,5 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Erasca Inc | 506 | 5388,9 $ | 0,01 % |
| 1.100 | CarMax Inc | 137 | 5385,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.026 | 83,4 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 9 | 215.054,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 105.721,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 70.095,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 69.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 61.314,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Singapur | 1 | 41.197,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 4 | 33.046,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17.643,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 11.908,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 11.022,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 9609 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722