Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | MGIC Investment Corp | 245 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Matador Resources Co | 102 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Littelfuse Inc | 16 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 103 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Immunome Inc | 281 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Eastern Bankshares Inc | 318 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Northern Oil & Gas Inc | 236 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | SandRidge Energy Inc | 412 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Walker & Dunlop Inc | 127 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Celanese Corp | 94 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Hyatt Hotels Corp | 38 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Two Harbors Investment Corp | 549 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Fastly Inc | 251 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Community West Bancshares | 267 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Commvault Systems Inc | 64 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Arbor Realty Trust Inc | 801 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | TPG Inc | 145 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Matson Inc | 36 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Clearway Energy Inc | 155 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | McEwen Inc | 288 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Floor & Decor Holdings Inc | 129 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Pure Cycle Corp | 537 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | First Financial Bancorp | 204 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Boyd Gaming Corp | 71 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Maximus Inc | 94 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | American Woodmark Corp | 141 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 72 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Helix Energy Solutions Group Inc | 594 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Crescent Energy Co | 456 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Chime Financial Inc | 280 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Lear Corp | 48 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | NOV Inc | 298 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Global Industrial Co | 184 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Limoneira Co | 478 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Liberty Broadband Corp | 158 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Merit Medical Systems Inc | 89 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Rexford Industrial Realty Inc | 169 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Freshpet Inc | 90 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Ralliant Corp | 133 | 6 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Henry Schein Inc | 81 | 6 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | 10X Genomics Inc | 273 | 6 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Maplebear Inc | 142 | 6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Independent Bank Corp/MI | 181 | 6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | MSA Safety Inc | 36 | 6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Lamb Weston Holdings Inc | 137 | 6 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Campbell's Company/The | 286 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Shenandoah Telecommunications Co | 378 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Wendy's Co/The | 854 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Resources Connection Inc | 1 398 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Sensata Technologies Holding PLC | 142 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Federal Signal Corp | 48 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | JBT Marel Corp | 50 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Hawaiian Electric Industries Inc | 391 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Orchid Island Capital Inc | 838 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | First Industrial Realty Trust Inc | 95 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 160 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | BETA TECHNOLOGIES INC | 369 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | CBIZ Inc | 192 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Revolve Group Inc | 230 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Orthofix Medical Inc | 497 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Northeast Community Bancorp Inc | 243 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | ServiceTitan Inc | 98 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Ondas Inc | 580 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | elf Beauty Inc | 91 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Broadstone Net Lease Inc | 294 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | EPAM Systems Inc | 51 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Paylocity Holding Corp | 55 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Esab Corp | 59 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Liberty Energy Inc | 171 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | V2X Inc | 85 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Bath & Body Works Inc | 296 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Gap Inc/The | 234 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Helios Technologies Inc | 84 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | AutoNation Inc | 27 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Bar Harbor Bankshares | 167 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Valvoline Inc | 172 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Curbline Properties Corp | 207 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 141 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | OneMain Holdings Inc | 97 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | BGC Group Inc | 501 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Franklin Electric Co Inc | 56 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Avantor Inc | 691 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | PTC Therapeutics Inc | 86 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Marcus & Millichap Inc | 200 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | XPLR Infrastructure LP | 533 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | StoneX Group Inc | 52 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Cogent Biosciences Inc | 154 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Piedmont Realty Trust Inc | 659 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Mid Penn Bancorp Inc | 167 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Benchmark Electronics Inc | 67 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | BOK Financial Corp | 41 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Conagra Brands Inc | 381 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | AH Realty Trust Inc | 895 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | eXp World Holdings Inc | 873 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Amentum Holdings Inc | 207 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Uniti Group Inc | 458 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | EPR Properties | 97 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | UiPath Inc | 525 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Erasca Inc | 506 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | CarMax Inc | 137 | 5,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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