Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Celsius Holdings Inc | 234 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 902 | Atmus Filtration Technologies Inc | 123 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 903 | Lumen Technologies Inc | 882 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 904 | LifeStance Health Group Inc | 1 029 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 905 | Omega Flex Inc | 247 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 906 | Financial Institutions Inc | 228 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 907 | OSI Systems Inc | 27 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 908 | Radiant Logistics Inc | 919 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 909 | Trex Co Inc | 196 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 910 | Chemed Corp | 18 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 911 | Venture Global Inc | 576 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 912 | Janus Henderson Group PLC | 148 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 913 | Patterson-UTI Energy Inc | 625 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 914 | Karman Holdings Inc | 112 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 915 | Ponce Financial Group Inc | 436 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 916 | Capitol Federal Financial Inc | 985 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 917 | Lithia Motors Inc | 26 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 918 | McGrath RentCorp | 68 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 919 | Viking Therapeutics Inc | 241 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 920 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 332 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 921 | Par Pacific Holdings Inc | 113 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 922 | Graphic Packaging Holding Co | 778 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 923 | Ichor Holdings Ltd | 112 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 924 | Horizon Bancorp Inc/IN | 407 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 925 | Tri Pointe Homes Inc | 156 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 926 | BXP Inc | 125 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | Travel + Leisure Co | 113 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 109 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | Zions Bancorp NA | 115 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 930 | Radian Group Inc | 203 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 931 | Terns Pharmaceuticals Inc | 137 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 932 | Palomar Holdings Inc | 60 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 933 | Louisiana-Pacific Corp | 100 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 934 | UMH Properties Inc | 464 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 935 | Warner Music Group Corp | 255 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 936 | New Jersey Resources Corp | 128 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 937 | Vir Biotechnology Inc | 705 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 938 | CNA Financial Corp | 149 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 939 | Adamas Trust Inc | 800 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 940 | Glaukos Corp | 50 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 941 | Sylvamo Corp | 168 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 942 | Scholar Rock Holding Corp | 154 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 943 | SmartFinancial Inc | 171 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 944 | Churchill Downs Inc | 71 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 945 | Denali Therapeutics Inc | 383 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 946 | Life360 Inc | 166 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 947 | Dynex Capital Inc | 525 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Sonoco Products Co | 143 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 949 | Colony Bankcorp Inc | 360 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 950 | CubeSmart | 176 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 951 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 137 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 952 | Lineage Inc | 193 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 953 | Krystal Biotech Inc | 27 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 954 | Global Business Travel Group I | 1 194 | 7 k $ | 0,01 % |
| 955 | RLI Corp | 135 | 7 k $ | 0,01 % |
| 956 | UFP Industries Inc | 78 | 7 k $ | 0,01 % |
| 957 | Cullen/Frost Bankers Inc | 48 | 7 k $ | 0,01 % |
| 958 | Qualys Inc | 80 | 7 k $ | 0,01 % |
| 959 | Envista Holdings Corp | 268 | 7 k $ | 0,01 % |
| 960 | Robert Half Inc | 261 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 961 | Eagle Materials Inc | 33 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 962 | Moog Inc | 23 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 963 | Doximity Inc | 283 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 964 | Halozyme Therapeutics Inc | 108 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 965 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 310 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 966 | Penske Automotive Group Inc | 40 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 967 | Hope Bancorp Inc | 550 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 968 | Paycom Software Inc | 54 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 969 | Sphere Entertainment Co | 48 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 970 | California Resources Corp | 100 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 971 | Chewy Inc | 268 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 972 | HealthEquity Inc | 83 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 973 | ESCO Technologies Inc | 21 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 974 | BILL Holdings Inc | 179 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | Kinsale Capital Group Inc | 21 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 976 | Marqeta Inc | 1 565 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | Blue Owl Capital Inc | 695 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 978 | Brunswick Corp/DE | 85 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 979 | Dutch Bros Inc | 117 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 980 | Brown-Forman Corp | 261 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 981 | Anterix Inc | 139 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 982 | Terawulf Inc | 309 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 983 | Oil States International Inc | 579 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 984 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 350 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 985 | CBL & Associates Properties Inc | 147 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 986 | Avnet Inc | 80 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 987 | Enerpac Tool Group Corp | 188 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 988 | Ryder System Inc | 26 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 989 | REX American Resources Corp | 136 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 990 | Parke Bancorp Inc | 218 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 991 | Celcuity Inc | 54 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Federal Realty Investment Trust | 59 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 993 | Helmerich & Payne Inc | 162 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 994 | Axalta Coating Systems Ltd | 230 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 995 | Six Flags Entertainment Corp | 348 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 996 | Calix Inc | 150 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 997 | Heartland Express Inc | 487 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 998 | Boot Barn Holdings Inc | 38 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 999 | Klaviyo Inc | 324 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | PennyMac Financial Services Inc | 72 | 6,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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