Titelia

Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

E Trade Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
2.099 in 19 Ländern
Zehn größte
34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Central Garden & Pet Co 1314396,4 $0,01 %
1.202International Seaways Inc 534396,4 $0,01 %
1.203Mirion Technologies Inc 2224384,5 $0,01 %
1.204CSW Industrials Inc 154368 $0,01 %
1.205Talos Energy Inc 2744362,1 $0,01 %
1.206Ellington Financial Inc 3294359,3 $0,01 %
1.207KKR Real Estate Finance Trust Inc 7074333,9 $0,01 %
1.208Timken Co/The 394324,7 $0,01 %
1.209Outfront Media Inc 1404319 $0,01 %
1.210Warrior Met Coal Inc 484312,8 $0,01 %
1.211Crinetics Pharmaceuticals Inc 1114304,6 $0,01 %
1.212Oscar Health Inc 2334301,2 $0,01 %
1.213NextNav Inc 2324299 $0,01 %
1.214Group 1 Automotive Inc 124282,4 $0,01 %
1.215Science Applications International Corp 444257,9 $0,01 %
1.216UL Solutions Inc 474253 $0,01 %
1.217StandardAero Inc 1714251,1 $0,01 %
1.218Grand Canyon Education Inc 254226,8 $0,01 %
1.219Donnelley Financial Solutions Inc 844225,2 $0,01 %
1.220Chord Energy Corp 294222,4 $0,01 %
1.221Liberty Live Holdings Inc 454212 $0,01 %
1.222Chemours Co/The 1564204,2 $0,01 %
1.223Planet Fitness Inc 634200,2 $0,01 %
1.224TrustCo Bank Corp NY 884188,8 $0,01 %
1.225WillScot Holdings Corp 1844165,8 $0,00 %
1.226Zymeworks Inc 1514158,5 $0,00 %
1.227TransMedics Group Inc 414132,4 $0,00 %
1.228StepStone Group Inc 784126,2 $0,00 %
1.229Kura Oncology Inc 4674123,6 $0,00 %
1.230Ennis Inc 1974113,4 $0,00 %
1.231Sierra Bancorp 1144113,1 $0,00 %
1.232Americold Realty Trust Inc 3364109,3 $0,00 %
1.233Figure Technology Solutions Inc 1174106,7 $0,00 %
1.234Dave Inc 154079,9 $0,00 %
1.235Immunovant Inc 1504071,8 $0,00 %
1.236Atkore Inc 524063,8 $0,00 %
1.237Whirlpool Corp 713980,3 $0,00 %
1.238Digi International Inc 713978,8 $0,00 %
1.239Avis Budget Group Inc 223974,7 $0,00 %
1.240Diodes Inc 373964,6 $0,00 %
1.241United Natural Foods Inc 793951,6 $0,00 %
1.242CG oncology Inc 593937,7 $0,00 %
1.243Copa Holdings SA 343933,1 $0,00 %
1.244Rumble Inc 5223930,7 $0,00 %
1.245Texas Capital Bancshares Inc 393927,3 $0,00 %
1.246Douglas Dynamics Inc 853921,1 $0,00 %
1.247Alpha Metallurgical Resources Inc 213915,5 $0,00 %
1.248Tutor Perini Corp 423902,6 $0,00 %
1.249Apogee Therapeutics Inc 473895,8 $0,00 %
1.250Encore Capital Group Inc 473890,2 $0,00 %
1.251Acushnet Holdings Corp 403872,8 $0,00 %
1.252Sensient Technologies Corp 343863,8 $0,00 %
1.253PBF Energy Inc 893859 $0,00 %
1.254Elastic NV 833853,7 $0,00 %
1.255Rithm Capital Corp 3943853,3 $0,00 %
1.256Andersons Inc/The 493848,5 $0,00 %
1.257Syndax Pharmaceuticals Inc 1793836 $0,00 %
1.258Primo Brands Corp 1883831,4 $0,00 %
1.259Adeia Inc 1203822 $0,00 %
1.260Gentex Corp 1653813,2 $0,00 %
1.261Magnolia Oil & Gas Corp 1263810,2 $0,00 %
1.262Westlake Corp 333804,2 $0,00 %
1.263Kodiak Gas Services Inc 563796,8 $0,00 %
1.264Hamilton Lane Inc 413771,6 $0,00 %
1.265Axcelis Technologies Inc 273756 $0,00 %
1.266Soleno Therapeutics Inc 713750,2 $0,00 %
1.267St Joe Co/The 583745,1 $0,00 %
1.268Hamilton Insurance Group Ltd 1143735,8 $0,00 %
1.269SEI Investments Co 413717,9 $0,00 %
1.270Stewart Information Services Corp 533709,5 $0,00 %
1.271Shake Shack Inc 363688,6 $0,00 %
1.272Perella Weinberg Partners 1623683,9 $0,00 %
1.273Corcept Therapeutics Inc 793675,1 $0,00 %
1.274BRT Apartments Corp 2553664,4 $0,00 %
1.275Nurix Therapeutics Inc 2193657,3 $0,00 %
1.276SLM Corp 1583646,6 $0,00 %
1.277Kennametal Inc 933600 $0,00 %
1.278Under Armour Inc 5933599,5 $0,00 %
1.279BrightSpring Health Services Inc 753597,8 $0,00 %
1.280Sonos Inc 2423588,9 $0,00 %
1.281Figma Inc 2023575,4 $0,00 %
1.282Zillow Group Inc 803568,8 $0,00 %
1.283RadNet Inc 633562,7 $0,00 %
1.284Sabra Health Care REIT Inc 1723553,5 $0,00 %
1.285Pegasystems Inc 973545,4 $0,00 %
1.286Getty Realty Corp 1063510,7 $0,00 %
1.287Appfolio Inc 213508,9 $0,00 %
1.288Pebblebrook Hotel Trust 2493498,5 $0,00 %
1.289Scorpio Tankers Inc 433497,2 $0,00 %
1.290First Community Bankshares Inc 823494,8 $0,00 %
1.291Mercantile Bank Corp 683489,1 $0,00 %
1.292Dorman Products Inc 313487,8 $0,00 %
1.293Mueller Water Products Inc 1253486,3 $0,00 %
1.294Tidewater Inc 393483,9 $0,00 %
1.295Esquire Financial Holdings Inc 333469 $0,00 %
1.296Cimpress PLC 393449,9 $0,00 %
1.297Ligand Pharmaceuticals Inc 153441,8 $0,00 %
1.298Flagstar Bank NA 2463436,6 $0,00 %
1.299Macerich Co/The 1583433,3 $0,00 %
1.300National Bank Holdings Corp 803416 $0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 30,7 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Finanzen 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,1 %
  • Industrie 8,0 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Irland 0,3 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Singapur 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.02683,4 Mio. $99,20 %
2Irland9215.054,1 $0,26 %
3Bermuda18105.721,7 $0,13 %
4Vereinigtes Königreich470.095,3 $0,08 %
5Niederlande369.410,4 $0,08 %
6Kaimaninseln861.314,5 $0,07 %
7Singapur141.197,5 $0,05 %
8Kanada433.046,7 $0,04 %
9Jersey517.643,5 $0,02 %
10Marshallinseln611.908,6 $0,01 %
11Puerto Rico311.022,1 $0,01 %
12Guernsey29609 $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722