Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Nettovermögen: 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.099 in 19 Ländern
Zehn größte: 34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	Birkenstock Holding Plc	88	3409,1 $
1.302	Casella Waste Systems Inc	43	3407,8 $
1.303	Chesapeake Utilities Corp	27	3405,2 $
1.304	La-Z-Boy Inc	98	3404,5 $
1.305	PVH Corp	37	3383,3 $
1.306	NewMarket Corp	5	3378,1 $
1.307	Dyne Therapeutics Inc	192	3369,6 $
1.308	Archer Aviation Inc	587	3369,4 $
1.309	Nicolet Bankshares Inc	23	3369 $
1.310	Gitlab Inc	152	3365,3 $
1.311	Columbia Financial Inc	175	3365,3 $
1.312	MARA Holdings Inc	278	3333,2 $
1.313	Rayonier Inc	157	3330 $
1.314	Kennedy-Wilson Holdings Inc	305	3324,5 $
1.315	Portland General Electric Co	64	3323,5 $
1.316	Boston Beer Co Inc/The	14	3318,6 $
1.317	WisdomTree Inc	195	3315 $
1.318	Materion Corp	18	3308,6 $
1.319	Mirum Pharmaceuticals Inc	34	3308,5 $
1.320	Ambarella Inc	48	3302,4 $
1.321	STAG Industrial Inc	85	3279,3 $
1.322	Apellis Pharmaceuticals Inc	80	3276 $
1.323	Standex International Corp	12	3276 $
1.324	Bank OZK	68	3274,9 $
1.325	Murphy Oil Corp	78	3257,3 $
1.326	Clear Secure Inc	61	3256,8 $
1.327	Symbotic Inc	55	3250,5 $
1.328	Abercrombie & Fitch Co	38	3243,3 $
1.329	ACI Worldwide Inc	75	3241,5 $
1.330	Cogent Communications Holdings Inc	142	3216,3 $
1.331	C3.ai Inc	364	3214,1 $
1.332	Callaway Golf Co	209	3197,7 $
1.333	Fulton Financial Corp	148	3195,3 $
1.334	Select Medical Holdings Corp	194	3183,5 $
1.335	LeMaitre Vascular Inc	29	3182,8 $
1.336	Green Brick Partners Inc	47	3169,7 $
1.337	Vita Coco Co Inc/The	48	3167,5 $
1.338	Tootsie Roll Industries Inc	75	3166,5 $
1.339	Kontoor Brands Inc	43	3154,5 $
1.340	Prestige Consumer Healthcare Inc	56	3153,9 $
1.341	Glacier Bancorp Inc	64	3139,2 $
1.342	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	117	3133,3 $
1.343	Plug Power Inc	997	3120,6 $
1.344	Oceaneering International Inc	83	3115,8 $
1.345	Essential Properties Realty Trust Inc	99	3111,6 $
1.346	IRhythm Holdings Inc	24	3099,8 $
1.347	Werner Enterprises Inc	84	3097,1 $
1.348	Ready Capital Corp	1.633	3086,4 $
1.349	Washington Trust Bancorp Inc	98	3080,1 $
1.350	QuantumScape Corp	422	3076,4 $
1.351	Atea Pharmaceuticals Inc	557	3069,1 $
1.352	Teekay Corp Ltd	229	3059,4 $
1.353	Capital City Bank Group Inc	66	3047,2 $
1.354	Cavco Industries Inc	6	3042 $
1.355	Twist Bioscience Corp	52	3039,4 $
1.356	Dream Finders Homes Inc	208	3036,8 $
1.357	RH INC	23	3035,1 $
1.358	Acadian Asset Management Inc	45	3030,8 $
1.359	Amneal Pharmaceuticals Inc	235	3024,5 $
1.360	Veris Residential Inc	159	3016,2 $
1.361	Gentherm Inc	100	3010 $
1.362	ADT Inc	399	3004,5 $
1.363	Peabody Energy Corp	112	2985,9 $
1.364	United Fire Group Inc	74	2983,7 $
1.365	Vistance Networks Inc	233	2981,2 $
1.366	Power Integrations Inc	41	2981,1 $
1.367	LCI Industries	25	2980,5 $
1.368	AAR Corp	27	2980 $
1.369	Cass Information Systems Inc	63	2979,3 $
1.370	Asana Inc	471	2976,7 $
1.371	Collegium Pharmaceutical Inc	88	2968,2 $
1.372	Old Second Bancorp Inc	144	2967,8 $
1.373	Knife River Corp	32	2961,6 $
1.374	Hagerty Inc	288	2926,1 $
1.375	VSE Corp	17	2918,6 $
1.376	Ideaya Biosciences Inc	100	2910 $
1.377	Enovis Corp	124	2906,6 $
1.378	Central Pacific Financial Corp	87	2895,4 $
1.379	Ingevity Corp	38	2895,2 $
1.380	Enova International Inc	17	2880 $
1.381	Zeta Global Holdings Corp	156	2873,5 $
1.382	Aura Biosciences Inc	407	2869,4 $
1.383	Park Hotels & Resorts Inc	250	2867,5 $
1.384	Westamerica BanCorp	52	2850,6 $
1.385	Thor Industries Inc	36	2845,4 $
1.386	Dropbox Inc	117	2841,9 $
1.387	Sunstone Hotel Investors Inc	289	2838 $
1.388	IBEX Holdings Ltd	102	2830,5 $
1.389	Bruker Corp	77	2826,7 $
1.390	UniFirst Corp/MA	11	2810,6 $
1.391	DHT Holdings Inc	152	2809 $
1.392	Knowles Corp	90	2807,1 $
1.393	Byline Bancorp Inc	87	2797,1 $
1.394	Simply Good Foods Co/The	209	2794,3 $
1.395	Black Hills Corp	37	2785,7 $
1.396	Arcosa Inc	22	2782,3 $
1.397	Postal Realty Trust Inc	127	2778,8 $
1.398	Xometry Inc	54	2768,6 $
1.399	Beam Therapeutics Inc	91	2760 $
1.400	Park National Corp	16	2755 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 30,7 %
Kommunikation 10,1 %
Finanzen 10,1 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 7,8 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 2,7 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,2 %
Irland 0,3 %
Bermuda 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.026	83,4 Mio. $	99,20 %
2	Irland	9	215.054,1 $	0,26 %
3	Bermuda	18	105.721,7 $	0,13 %
4	Vereinigtes Königreich	4	70.095,3 $	0,08 %
5	Niederlande	3	69.410,4 $	0,08 %
6	Kaimaninseln	8	61.314,5 $	0,07 %
7	Singapur	1	41.197,5 $	0,05 %
8	Kanada	4	33.046,7 $	0,04 %
9	Jersey	5	17.643,5 $	0,02 %
10	Marshallinseln	6	11.908,6 $	0,01 %
11	Puerto Rico	3	11.022,1 $	0,01 %
12	Guernsey	2	9609 $	0,01 %

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