Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Nettovermögen: 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.099 in 19 Ländern
Zehn größte: 34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.401	DigitalBridge Group Inc	177	2754,1 $
1.402	Steven Madden Ltd	73	2741,9 $
1.403	Interparfums Inc	30	2736,6 $
1.404	Ameris Bancorp	32	2728 $
1.405	Synaptics Inc	29	2714,1 $
1.406	Bread Financial Holdings Inc	32	2713 $
1.407	IDT Corp	54	2708,1 $
1.408	SITE Centers Corp	493	2706,6 $
1.409	Perrigo Co PLC	228	2699,5 $
1.410	RingCentral Inc	67	2694,7 $
1.411	Atlas Energy Solutions Inc	155	2693,9 $
1.412	SiriusPoint Ltd	115	2692,2 $
1.413	Itron Inc	32	2681,6 $
1.414	Phinia Inc	37	2669,6 $
1.415	Clearway Energy Inc	66	2668,4 $
1.416	PriceSmart Inc	17	2667,6 $
1.417	Transcat Inc	35	2663,5 $
1.418	First Financial Bankshares Inc	82	2646,1 $
1.419	Mercury General Corp	27	2627,4 $
1.420	Star Bulk Carriers Corp	104	2613,5 $
1.421	Pitney Bowes Inc	169	2612,7 $
1.422	Stepan Co	52	2601,6 $
1.423	Arcutis Biotherapeutics Inc	112	2600,6 $
1.424	EVERTEC Inc	88	2598,6 $
1.425	American Eagle Outfitters Inc	149	2595,6 $
1.426	FB Financial Corp	48	2595,4 $
1.427	Champion Homes Inc	34	2591,8 $
1.428	Versigent PLC	74	2587,8 $
1.429	AZZ Inc	18	2574,7 $
1.430	Novocure Ltd	169	2570,5 $
1.431	US Physical Therapy Inc	36	2563,9 $
1.432	SoundHound AI Inc	322	2563,1 $
1.433	NetScout Systems Inc	76	2561,2 $
1.434	Lemonade Inc	45	2548,8 $
1.435	Shore Bancshares Inc	132	2547,6 $
1.436	One Liberty Properties Inc	112	2543,5 $
1.437	ANI Pharmaceuticals Inc	32	2542,4 $
1.438	Interface Inc	91	2537,1 $
1.439	Boise Cascade Co	32	2536,6 $
1.440	Diebold Nixdorf Inc	33	2534,7 $
1.441	Centrus Energy Corp	12	2531,5 $
1.442	Universal Display Corp	29	2525,6 $
1.443	ProAssurance Corp	102	2519,4 $
1.444	Selective Insurance Group Inc	30	2518,5 $
1.445	Extreme Networks Inc	114	2518,3 $
1.446	FNB Corp/PA	141	2516,9 $
1.447	Braze Inc	114	2511,4 $
1.448	Beazer Homes USA Inc	116	2504,4 $
1.449	LXP Industrial Trust	49	2495,1 $
1.450	OPENLANE Inc	79	2483,8 $
1.451	Universal Health Realty Income Trust	61	2482,7 $
1.452	Alignment Healthcare Inc	110	2479,4 $
1.453	Catalyst Pharmaceuticals Inc	88	2475,4 $
1.454	FLEX LNG Ltd	76	2464,7 $
1.455	Global Net Lease Inc	257	2456,9 $
1.456	MSC Industrial Direct Co Inc	24	2454,5 $
1.457	Asbury Automotive Group Inc	12	2444,3 $
1.458	PJT Partners Inc	16	2443,8 $
1.459	Rush Enterprises Inc	33	2443 $
1.460	NCR Atleos Corp	55	2440,9 $
1.461	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	44	2439,8 $
1.462	Federated Hermes Inc	42	2439,8 $
1.463	Northwest Natural Holding Co	46	2438 $
1.464	DiamondRock Hospitality Co	239	2437,8 $
1.465	Laureate Education Inc	81	2437,7 $
1.466	National Storage Affiliates Trust	57	2425,9 $
1.467	Camden National Corp	50	2408,5 $
1.468	Chefs' Warehouse Inc/The	31	2405,6 $
1.469	Ryan Specialty Holdings Inc	69	2399,1 $
1.470	Hanmi Financial Corp	80	2392,8 $
1.471	FrontView REIT Inc	135	2389,5 $
1.472	Cousins Properties Inc	93	2381,7 $
1.473	John B Sanfilippo & Son Inc	29	2371,9 $
1.474	Northfield Bancorp Inc	170	2371,5 $
1.475	Metallus Inc	123	2366,5 $
1.476	Pathward Financial Inc	27	2344,7 $
1.477	RXO Inc	117	2336,5 $
1.478	Cargurus Inc	64	2333,4 $
1.479	CSG Systems International Inc	29	2331,9 $
1.480	Hackett Group Inc/The	180	2323,8 $
1.481	Signet Jewelers Ltd	26	2314,8 $
1.482	Kura Sushi USA Inc	42	2312,9 $
1.483	Olin Corp	81	2306,9 $
1.484	Organon & Co	174	2305,5 $
1.485	Inspire Medical Systems Inc	41	2301,7 $
1.486	Avista Corp	56	2301,6 $
1.487	SkyWest Inc	28	2299,4 $
1.488	National Vision Holdings Inc	99	2298,8 $
1.489	Sarepta Therapeutics Inc	110	2296,8 $
1.490	CTO Realty Growth Inc	113	2288,3 $
1.491	Ziff Davis Inc	50	2288 $
1.492	ePlus Inc	27	2286,6 $
1.493	Amplitude Inc	321	2282,3 $
1.494	United Bankshares Inc/WV	52	2278,1 $
1.495	Victory Capital Holdings Inc	29	2276,8 $
1.496	Innoviva Inc	99	2276 $
1.497	BioCryst Pharmaceuticals Inc	248	2271,7 $
1.498	Ladder Capital Corp	220	2261,6 $
1.499	American States Water Co	30	2258,7 $
1.500	Option Care Health Inc	111	2256,6 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 30,7 %
Kommunikation 10,1 %
Finanzen 10,1 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 7,8 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 2,7 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,2 %
Irland 0,3 %
Bermuda 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.026	83,4 Mio. $	99,20 %
2	Irland	9	215.054,1 $	0,26 %
3	Bermuda	18	105.721,7 $	0,13 %
4	Vereinigtes Königreich	4	70.095,3 $	0,08 %
5	Niederlande	3	69.410,4 $	0,08 %
6	Kaimaninseln	8	61.314,5 $	0,07 %
7	Singapur	1	41.197,5 $	0,05 %
8	Kanada	4	33.046,7 $	0,04 %
9	Jersey	5	17.643,5 $	0,02 %
10	Marshallinseln	6	11.908,6 $	0,01 %
11	Puerto Rico	3	11.022,1 $	0,01 %
12	Guernsey	2	9609 $	0,01 %

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