Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Actif net: 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 099 dans 19 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	DigitalBridge Group Inc	177	2,8 k $
1 402	Steven Madden Ltd	73	2,7 k $
1 403	Interparfums Inc	30	2,7 k $
1 404	Ameris Bancorp	32	2,7 k $
1 405	Synaptics Inc	29	2,7 k $
1 406	Bread Financial Holdings Inc	32	2,7 k $
1 407	IDT Corp	54	2,7 k $
1 408	SITE Centers Corp	493	2,7 k $
1 409	Perrigo Co PLC	228	2,7 k $
1 410	RingCentral Inc	67	2,7 k $
1 411	Atlas Energy Solutions Inc	155	2,7 k $
1 412	SiriusPoint Ltd	115	2,7 k $
1 413	Itron Inc	32	2,7 k $
1 414	Phinia Inc	37	2,7 k $
1 415	Clearway Energy Inc	66	2,7 k $
1 416	PriceSmart Inc	17	2,7 k $
1 417	Transcat Inc	35	2,7 k $
1 418	First Financial Bankshares Inc	82	2,6 k $
1 419	Mercury General Corp	27	2,6 k $
1 420	Star Bulk Carriers Corp	104	2,6 k $
1 421	Pitney Bowes Inc	169	2,6 k $
1 422	Stepan Co	52	2,6 k $
1 423	Arcutis Biotherapeutics Inc	112	2,6 k $
1 424	EVERTEC Inc	88	2,6 k $
1 425	American Eagle Outfitters Inc	149	2,6 k $
1 426	FB Financial Corp	48	2,6 k $
1 427	Champion Homes Inc	34	2,6 k $
1 428	Versigent PLC	74	2,6 k $
1 429	AZZ Inc	18	2,6 k $
1 430	Novocure Ltd	169	2,6 k $
1 431	US Physical Therapy Inc	36	2,6 k $
1 432	SoundHound AI Inc	322	2,6 k $
1 433	NetScout Systems Inc	76	2,6 k $
1 434	Lemonade Inc	45	2,5 k $
1 435	Shore Bancshares Inc	132	2,5 k $
1 436	One Liberty Properties Inc	112	2,5 k $
1 437	ANI Pharmaceuticals Inc	32	2,5 k $
1 438	Interface Inc	91	2,5 k $
1 439	Boise Cascade Co	32	2,5 k $
1 440	Diebold Nixdorf Inc	33	2,5 k $
1 441	Centrus Energy Corp	12	2,5 k $
1 442	Universal Display Corp	29	2,5 k $
1 443	ProAssurance Corp	102	2,5 k $
1 444	Selective Insurance Group Inc	30	2,5 k $
1 445	Extreme Networks Inc	114	2,5 k $
1 446	FNB Corp/PA	141	2,5 k $
1 447	Braze Inc	114	2,5 k $
1 448	Beazer Homes USA Inc	116	2,5 k $
1 449	LXP Industrial Trust	49	2,5 k $
1 450	OPENLANE Inc	79	2,5 k $
1 451	Universal Health Realty Income Trust	61	2,5 k $
1 452	Alignment Healthcare Inc	110	2,5 k $
1 453	Catalyst Pharmaceuticals Inc	88	2,5 k $
1 454	FLEX LNG Ltd	76	2,5 k $
1 455	Global Net Lease Inc	257	2,5 k $
1 456	MSC Industrial Direct Co Inc	24	2,5 k $
1 457	Asbury Automotive Group Inc	12	2,4 k $
1 458	PJT Partners Inc	16	2,4 k $
1 459	Rush Enterprises Inc	33	2,4 k $
1 460	NCR Atleos Corp	55	2,4 k $
1 461	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	44	2,4 k $
1 462	Federated Hermes Inc	42	2,4 k $
1 463	Northwest Natural Holding Co	46	2,4 k $
1 464	DiamondRock Hospitality Co	239	2,4 k $
1 465	Laureate Education Inc	81	2,4 k $
1 466	National Storage Affiliates Trust	57	2,4 k $
1 467	Camden National Corp	50	2,4 k $
1 468	Chefs' Warehouse Inc/The	31	2,4 k $
1 469	Ryan Specialty Holdings Inc	69	2,4 k $
1 470	Hanmi Financial Corp	80	2,4 k $
1 471	FrontView REIT Inc	135	2,4 k $
1 472	Cousins Properties Inc	93	2,4 k $
1 473	John B Sanfilippo & Son Inc	29	2,4 k $
1 474	Northfield Bancorp Inc	170	2,4 k $
1 475	Metallus Inc	123	2,4 k $
1 476	Pathward Financial Inc	27	2,3 k $
1 477	RXO Inc	117	2,3 k $
1 478	Cargurus Inc	64	2,3 k $
1 479	CSG Systems International Inc	29	2,3 k $
1 480	Hackett Group Inc/The	180	2,3 k $
1 481	Signet Jewelers Ltd	26	2,3 k $
1 482	Kura Sushi USA Inc	42	2,3 k $
1 483	Olin Corp	81	2,3 k $
1 484	Organon & Co	174	2,3 k $
1 485	Inspire Medical Systems Inc	41	2,3 k $
1 486	Avista Corp	56	2,3 k $
1 487	SkyWest Inc	28	2,3 k $
1 488	National Vision Holdings Inc	99	2,3 k $
1 489	Sarepta Therapeutics Inc	110	2,3 k $
1 490	CTO Realty Growth Inc	113	2,3 k $
1 491	Ziff Davis Inc	50	2,3 k $
1 492	ePlus Inc	27	2,3 k $
1 493	Amplitude Inc	321	2,3 k $
1 494	United Bankshares Inc/WV	52	2,3 k $
1 495	Victory Capital Holdings Inc	29	2,3 k $
1 496	Innoviva Inc	99	2,3 k $
1 497	BioCryst Pharmaceuticals Inc	248	2,3 k $
1 498	Ladder Capital Corp	220	2,3 k $
1 499	American States Water Co	30	2,3 k $
1 500	Option Care Health Inc	111	2,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,7 %
Communication 10,1 %
Finance 10,1 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,0 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 12,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Irlande 0,3 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,0 %
Canada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 026	83,4 M $	99,20 %
2	Irlande	9	215,1 k $	0,26 %
3	Bermudes	18	105,7 k $	0,13 %
4	Royaume-Uni	4	70,1 k $	0,08 %
5	Pays-Bas	3	69,4 k $	0,08 %
6	Îles Caïmans	8	61,3 k $	0,07 %
7	Singapour	1	41,2 k $	0,05 %
8	Canada	4	33 k $	0,04 %
9	Jersey	5	17,6 k $	0,02 %
10	Îles Marshall	6	11,9 k $	0,01 %
11	Porto Rico	3	11 k $	0,01 %
12	Guernesey	2	9,6 k $	0,01 %

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