Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Actif net: 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 099 dans 19 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Winnebago Industries Inc	69	2,3 k $
1 502	SL Green Realty Corp	53	2,2 k $
1 503	GEO Group Inc/The	121	2,2 k $
1 504	Metrocity Bankshares Inc	70	2,2 k $
1 505	Northeast Bank	18	2,2 k $
1 506	First Hawaiian Inc	82	2,2 k $
1 507	WaFd Inc	63	2,2 k $
1 508	Banc of California Inc	119	2,2 k $
1 509	Atlanta Braves Holdings Inc	45	2,2 k $
1 510	Cleanspark Inc	177	2,2 k $
1 511	Shift4 Payments Inc	50	2,2 k $
1 512	Teradata Corp	84	2,2 k $
1 513	ARMOUR Residential REIT Inc	126	2,2 k $
1 514	Veracyte Inc	67	2,2 k $
1 515	NuScale Power Corp	177	2,2 k $
1 516	Acadia Realty Trust	102	2,2 k $
1 517	SailPoint Inc	193	2,2 k $
1 518	LendingClub Corp	129	2,2 k $
1 519	First Interstate BancSystem Inc	62	2,2 k $
1 520	Adaptive Biotechnologies Corp	156	2,2 k $
1 521	First Bancorp/Southern Pines NC	38	2,2 k $
1 522	Hub Group Inc	50	2,2 k $
1 523	Tanger Inc	59	2,2 k $
1 524	Hilltop Holdings Inc	58	2,2 k $
1 525	Century Communities Inc	39	2,2 k $
1 526	Lazard Inc	45	2,2 k $
1 527	NETSTREIT Corp	106	2,2 k $
1 528	Hawkins Inc	13	2,2 k $
1 529	Arrow Financial Corp	59	2,2 k $
1 530	YETI Holdings Inc	55	2,2 k $
1 531	Liberty Latin America Ltd	261	2,2 k $
1 532	United Community Banks Inc/GA	65	2,2 k $
1 533	Tarsus Pharmaceuticals Inc	34	2,2 k $
1 534	Privia Health Group Inc	87	2,2 k $
1 535	Bank of Marin Bancorp	84	2,2 k $
1 536	Trinity Industries Inc	66	2,2 k $
1 537	Alpine Income Property Trust Inc	114	2,1 k $
1 538	Seacoast Banking Corp of Florida	68	2,1 k $
1 539	Harmonic Inc	187	2,1 k $
1 540	Belden Inc	19	2,1 k $
1 541	Upbound Group Inc	108	2,1 k $
1 542	Nelnet Inc	15	2,1 k $
1 543	Renasant Corp	53	2,1 k $
1 544	Sunrun Inc	166	2,1 k $
1 545	Ardagh Metal Packaging SA	547	2,1 k $
1 546	TFS Financial Corp	140	2,1 k $
1 547	RMR Group Inc/The	118	2,1 k $
1 548	WD-40 Co	10	2,1 k $
1 549	Progyny Inc	113	2,1 k $
1 550	COPT Defense Properties	67	2,1 k $
1 551	H2O America	37	2,1 k $
1 552	Avient Corp	56	2,1 k $
1 553	Exponent Inc	31	2,1 k $
1 554	Independence Realty Trust Inc	127	2,1 k $
1 555	GRAIL Inc	38	2,1 k $
1 556	German American Bancorp Inc	48	2,1 k $
1 557	Hilton Grand Vacations Inc	44	2,1 k $
1 558	NB Bancorp Inc	105	2,1 k $
1 559	Badger Meter Inc	17	2,1 k $
1 560	Otter Tail Corp	23	2,1 k $
1 561	Kadant Inc	7	2,1 k $
1 562	CNB Financial Corp/PA	67	2 k $
1 563	Academy Sports & Outdoors Inc	37	2 k $
1 564	California Water Service Group	48	2 k $
1 565	Levi Strauss & Co	91	2 k $
1 566	Morningstar Inc	12	2 k $
1 567	Concentra Group Holdings Parent Inc	90	2 k $
1 568	Credit Acceptance Corp	4	2 k $
1 569	Alexander's Inc	8	2 k $
1 570	Warby Parker Inc	91	2 k $
1 571	Cheesecake Factory Inc/The	32	2 k $
1 572	Peloton Interactive Inc	368	2 k $
1 573	MGE Energy Inc	25	2 k $
1 574	Cabot Corp	26	2 k $
1 575	Hillman Solutions Corp	245	2 k $
1 576	Chiron Real Estate Inc	57	2 k $
1 577	Huntsman Corp	139	2 k $
1 578	Acadia Healthcare Co Inc	77	2 k $
1 579	National Research Corp	121	2 k $
1 580	Northwest Bancshares Inc	144	2 k $
1 581	Preferred Bank/Los Angeles CA	21	2 k $
1 582	JetBlue Airways Corp	427	2 k $
1 583	LiveRamp Holdings Inc	68	2 k $
1 584	Genworth Financial Inc	226	2 k $
1 585	Virtu Financial Inc	40	2 k $
1 586	Hayward Holdings Inc	132	2 k $
1 587	Adient PLC	94	2 k $
1 588	Capri Holdings Ltd	101	2 k $
1 589	PagerDuty Inc	296	2 k $
1 590	Array Technologies Inc	254	2 k $
1 591	Assured Guaranty Ltd	24	2 k $
1 592	Sotera Health Co	126	2 k $
1 593	Towne Bank/Portsmouth VA	55	2 k $
1 594	Buckle Inc/The	35	1,9 k $
1 595	Douglas Emmett Inc	180	1,9 k $
1 596	Perdoceo Education Corp	57	1,9 k $
1 597	ScanSource Inc	47	1,9 k $
1 598	Gulfport Energy Corp	10	1,9 k $
1 599	PennyMac Mortgage Investment Trust	158	1,9 k $
1 600	World Kinect Corp	71	1,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,7 %
Communication 10,1 %
Finance 10,1 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,0 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 12,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Irlande 0,3 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,0 %
Canada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 026	83,4 M $	99,20 %
2	Irlande	9	215,1 k $	0,26 %
3	Bermudes	18	105,7 k $	0,13 %
4	Royaume-Uni	4	70,1 k $	0,08 %
5	Pays-Bas	3	69,4 k $	0,08 %
6	Îles Caïmans	8	61,3 k $	0,07 %
7	Singapour	1	41,2 k $	0,05 %
8	Canada	4	33 k $	0,04 %
9	Jersey	5	17,6 k $	0,02 %
10	Îles Marshall	6	11,9 k $	0,01 %
11	Porto Rico	3	11 k $	0,01 %
12	Guernesey	2	9,6 k $	0,01 %

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