Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Actif net: 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 099 dans 19 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Vericel Corp	55	1,9 k $
1 602	Leonardo DRS Inc	47	1,9 k $
1 603	Horace Mann Educators Corp	42	1,9 k $
1 604	Western Union Co/The	208	1,9 k $
1 605	Red Rock Resorts Inc	35	1,9 k $
1 606	Impinj Inc	13	1,9 k $
1 607	Eve Holding Inc	651	1,9 k $
1 608	DoubleVerify Holdings Inc	169	1,9 k $
1 609	Capital Bancorp Inc	59	1,9 k $
1 610	Albany International Corp	32	1,9 k $
1 611	KB Home	35	1,9 k $
1 612	Penn Entertainment Inc	106	1,9 k $
1 613	National Health Investors Inc	24	1,8 k $
1 614	John Wiley & Sons Inc	45	1,8 k $
1 615	CoreCivic Inc	90	1,8 k $
1 616	Harley-Davidson Inc	77	1,8 k $
1 617	Cinemark Holdings Inc	62	1,8 k $
1 618	Huron Consulting Group Inc	14	1,8 k $
1 619	Gladstone Commercial Corp	145	1,8 k $
1 620	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	23	1,8 k $
1 621	NMI Holdings Inc	47	1,8 k $
1 622	HB Fuller Co	30	1,8 k $
1 623	Stock Yards Bancorp Inc	25	1,8 k $
1 624	Reynolds Consumer Products Inc	86	1,8 k $
1 625	Marriott Vacations Worldwide Corp	25	1,8 k $
1 626	Bancorp Inc/The	30	1,8 k $
1 627	Clover Health Investments Corp	652	1,8 k $
1 628	Innovative Industrial Properties Inc	33	1,8 k $
1 629	Newmark Group Inc	111	1,8 k $
1 630	Teladoc Health Inc	293	1,8 k $
1 631	Skyward Specialty Insurance Group Inc	39	1,8 k $
1 632	Patrick Industries Inc	19	1,8 k $
1 633	Smartstop Self Storage REIT Inc	56	1,8 k $
1 634	Edgewell Personal Care Co	78	1,8 k $
1 635	Artivion Inc	49	1,8 k $
1 636	Comstock Resources Inc	100	1,7 k $
1 637	Dolby Laboratories Inc	27	1,7 k $
1 638	Middlesex Water Co	34	1,7 k $
1 639	Korn Ferry	26	1,7 k $
1 640	Strategic Education Inc	22	1,7 k $
1 641	Standard Motor Products Inc	46	1,7 k $
1 642	M/I Homes Inc	13	1,7 k $
1 643	Brown-Forman Corp	65	1,7 k $
1 644	Employers Holdings Inc	40	1,7 k $
1 645	BancFirst Corp	15	1,7 k $
1 646	ICU Medical Inc	14	1,7 k $
1 647	Medical Properties Trust Inc	337	1,7 k $
1 648	Life Time Group Holdings Inc	62	1,7 k $
1 649	Investors Title Co	7	1,7 k $
1 650	Bel Fuse Inc	6	1,7 k $
1 651	Ocular Therapeutix Inc	176	1,6 k $
1 652	Newell Brands Inc	404	1,6 k $
1 653	ICF International Inc	23	1,6 k $
1 654	Addus HomeCare Corp	17	1,6 k $
1 655	Box Inc	68	1,6 k $
1 656	Donegal Group Inc	97	1,6 k $
1 657	Eos Energy Enterprises Inc	243	1,6 k $
1 658	Worthington Enterprises Inc	30	1,6 k $
1 659	Haemonetics Corp	27	1,6 k $
1 660	Euronet Worldwide Inc	22	1,6 k $
1 661	ABM Industries Inc	39	1,6 k $
1 662	Viridian Therapeutics Inc	117	1,6 k $
1 663	Masterbrand Inc	175	1,6 k $
1 664	Lindsay Corp	14	1,6 k $
1 665	Agios Pharmaceuticals Inc	55	1,5 k $
1 666	HCI Group Inc	10	1,5 k $
1 667	Pilgrim's Pride Corp	46	1,5 k $
1 668	Winmark Corp	4	1,5 k $
1 669	Upstart Holdings Inc	48	1,5 k $
1 670	Gladstone Land Corp	155	1,5 k $
1 671	Highwoods Properties Inc	61	1,5 k $
1 672	Crane NXT Co	33	1,5 k $
1 673	AtriCure Inc	52	1,5 k $
1 674	DXC Technology Co	129	1,5 k $
1 675	Upwork Inc	141	1,5 k $
1 676	Enovix Corp	218	1,5 k $
1 677	Vitesse Energy Inc	77	1,4 k $
1 678	Clarivate PLC	501	1,4 k $
1 679	nCino Inc	82	1,4 k $
1 680	Wolverine World Wide Inc	84	1,4 k $
1 681	Wabash National Corp	162	1,4 k $
1 682	DENTSPLY SIRONA Inc	119	1,4 k $
1 683	ManpowerGroup Inc	46	1,4 k $
1 684	Choice Hotels International Inc	14	1,4 k $
1 685	Payoneer Global Inc	276	1,4 k $
1 686	Delek US Holdings Inc	29	1,4 k $
1 687	Recursion Pharmaceuticals Inc	390	1,3 k $
1 688	York Water Co/The	46	1,3 k $
1 689	CECO Environmental Corp	18	1,3 k $
1 690	ADMA Biologics Inc	130	1,3 k $
1 691	AvePoint Inc	136	1,3 k $
1 692	O-I Glass Inc	145	1,3 k $
1 693	Parsons Corp	26	1,3 k $
1 694	QuidelOrtho Corp	106	1,3 k $
1 695	Marzetti Company/The	10	1,3 k $
1 696	Figs Inc	87	1,3 k $
1 697	Brandywine Realty Trust	427	1,3 k $
1 698	Loar Holdings Inc	23	1,3 k $
1 699	ZoomInfo Technologies Inc	206	1,3 k $
1 700	SolarEdge Technologies Inc	30	1,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,7 %
Communication 10,1 %
Finance 10,1 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,0 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 12,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Irlande 0,3 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,0 %
Canada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 026	83,4 M $	99,20 %
2	Irlande	9	215,1 k $	0,26 %
3	Bermudes	18	105,7 k $	0,13 %
4	Royaume-Uni	4	70,1 k $	0,08 %
5	Pays-Bas	3	69,4 k $	0,08 %
6	Îles Caïmans	8	61,3 k $	0,07 %
7	Singapour	1	41,2 k $	0,05 %
8	Canada	4	33 k $	0,04 %
9	Jersey	5	17,6 k $	0,02 %
10	Îles Marshall	6	11,9 k $	0,01 %
11	Porto Rico	3	11 k $	0,01 %
12	Guernesey	2	9,6 k $	0,01 %

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