Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Actif net: 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 099 dans 19 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Alphatec Holdings Inc	131	1,3 k $
1 702	AMERISAFE Inc	42	1,3 k $
1 703	Cannae Holdings Inc	94	1,3 k $
1 704	Innodata Inc	30	1,3 k $
1 705	TripAdvisor Inc	113	1,3 k $
1 706	PACS Group Inc	37	1,2 k $
1 707	Five9 Inc	72	1,2 k $
1 708	TriNet Group Inc	27	1,2 k $
1 709	Ridgepost Capital Inc	155	1,2 k $
1 710	Freshworks Inc	150	1,2 k $
1 711	Biohaven Ltd	127	1,2 k $
1 712	Agilysys Inc	19	1,2 k $
1 713	Surgery Partners Inc	86	1,2 k $
1 714	Goodyear Tire & Rubber Co/The	169	1,2 k $
1 715	Magnite Inc	92	1,2 k $
1 716	Flowers Foods Inc	130	1,2 k $
1 717	Arcus Biosciences Inc	46	1,2 k $
1 718	Tenable Holdings Inc	56	1,2 k $
1 719	Verra Mobility Corp	78	1,2 k $
1 720	Alkami Technology Inc	73	1,2 k $
1 721	Cohu Inc	24	1,1 k $
1 722	Schrodinger Inc/United States	95	1,1 k $
1 723	Graham Holdings Co	1	1,1 k $
1 724	Blackbaud Inc	30	1,1 k $
1 725	Liquidia Corp	28	1,1 k $
1 726	Waystar Holding Corp	51	1,1 k $
1 727	Kemper Corp	32	1,1 k $
1 728	NCR Voyix Corp	156	1,1 k $
1 729	American Superconductor Corp	20	1,1 k $
1 730	CorVel Corp	18	1 k $
1 731	Trupanion Inc	43	1 k $
1 732	BlackLine Inc	33	1 k $
1 733	Phibro Animal Health Corp	19	1 k $
1 734	GeneDx Holdings Corp	16	1 k $
1 735	Garrett Motion Inc	39	998,8 $
1 736	Preformed Line Products Co	3	996,8 $
1 737	ImmunityBio Inc	140	994 $
1 738	Ducommun Inc	7	993,5 $
1 739	MannKind Corp	351	993,3 $
1 740	AMC Entertainment Holdings Inc	648	985 $
1 741	ACM Research Inc	19	982,1 $
1 742	Trump Media & Technology Group Corp	106	969,9 $
1 743	Custom Truck One Source Inc	98	965,3 $
1 744	Axogen Inc	22	950,4 $
1 745	Enliven Therapeutics Inc	23	948,3 $
1 746	Insight Enterprises Inc	13	947,7 $
1 747	Veeco Instruments Inc	19	947,2 $
1 748	Photronics Inc	19	940,1 $
1 749	Edgewise Therapeutics Inc	30	928,8 $
1 750	Grocery Outlet Holding Corp	116	917,6 $
1 751	Perpetua Resources Corp	32	883,5 $
1 752	Coty Inc	359	883,1 $
1 753	Concentrix Corp	37	881,3 $
1 754	Nuvation Bio Inc	197	876,7 $
1 755	ASGN Inc	41	865,1 $
1 756	Ecovyst Inc	61	865 $
1 757	Lincoln Educational Services Corp	21	863,9 $
1 758	PDF Solutions Inc	20	857 $
1 759	Vertex Inc	69	853,5 $
1 760	Thermon Group Holdings Inc	14	846,9 $
1 761	Herbalife Ltd	51	846,6 $
1 762	Gorman-Rupp Co/The	11	833,1 $
1 763	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	45	819,5 $
1 764	Intapp Inc	36	808,2 $
1 765	Oppenheimer Holdings Inc	7	801,4 $
1 766	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	33	793,3 $
1 767	Centuri Holdings Inc	21	789,6 $
1 768	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	18	781,7 $
1 769	Dorian LPG Ltd	20	771 $
1 770	ArcBest Corp	6	765,4 $
1 771	Healthcare Services Group Inc	35	749,4 $
1 772	Napco Security Technologies Inc	16	748 $
1 773	Deluxe Corp	24	747,6 $
1 774	Mineralys Therapeutics Inc	28	746,2 $
1 775	DNOW Inc	55	742 $
1 776	Target Hospitality Corp	51	741,5 $
1 777	Genco Shipping & Trading Ltd	30	727,2 $
1 778	Gold.com Inc	16	723 $
1 779	EZCORP Inc	22	721,2 $
1 780	Select Water Solutions Inc	43	719,4 $
1 781	Sezzle Inc	9	716,4 $
1 782	Proto Labs Inc	11	712,9 $
1 783	Kohl's Corp	50	708,5 $
1 784	Teekay Tankers Ltd	9	707 $
1 785	ACV Auctions Inc	135	700,7 $
1 786	CVR Energy Inc	21	695,9 $
1 787	BKV Corp	22	693,7 $
1 788	National HealthCare Corp	4	693,2 $
1 789	Bristow Group Inc	14	687,8 $
1 790	Intellia Therapeutics Inc	51	687,5 $
1 791	Genius Sports Ltd	157	684,5 $
1 792	DXP Enterprises Inc/TX	4	683 $
1 793	Tronox Holdings PLC	68	679,3 $
1 794	Penguin Solutions Inc	22	669 $
1 795	Innovex International Inc	24	666,5 $
1 796	Kosmos Energy Ltd	216	665,3 $
1 797	Costamare Inc	40	664,8 $
1 798	Disc Medicine Inc	10	659,5 $
1 799	F&G Annuities & Life Inc	23	658,7 $
1 800	Navigator Holdings Ltd	30	654 $

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Répartition par secteur

Technologie 30,7 %
Communication 10,1 %
Finance 10,1 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,0 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 12,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Irlande 0,3 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,0 %
Canada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 026	83,4 M $	99,20 %
2	Irlande	9	215,1 k $	0,26 %
3	Bermudes	18	105,7 k $	0,13 %
4	Royaume-Uni	4	70,1 k $	0,08 %
5	Pays-Bas	3	69,4 k $	0,08 %
6	Îles Caïmans	8	61,3 k $	0,07 %
7	Singapour	1	41,2 k $	0,05 %
8	Canada	4	33 k $	0,04 %
9	Jersey	5	17,6 k $	0,02 %
10	Îles Marshall	6	11,9 k $	0,01 %
11	Porto Rico	3	11 k $	0,01 %
12	Guernesey	2	9,6 k $	0,01 %

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