Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Actif net: 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 099 dans 19 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Astec Industries Inc	10	650,2 $
1 802	Heritage Insurance Holdings Inc	22	645 $
1 803	Blue Bird Corp	10	641,1 $
1 804	Universal Insurance Holdings Inc	16	634,1 $
1 805	TriMas Corp	17	629,3 $
1 806	Covenant Logistics Group Inc	18	627,5 $
1 807	Goosehead Insurance Inc	14	627,1 $
1 808	XPEL Inc	13	619,1 $
1 809	Metropolitan Bank Holding Corp	7	618,5 $
1 810	Customers Bancorp Inc	8	610,2 $
1 811	Harrow Inc	15	608 $
1 812	STAAR Surgical Co	23	606,3 $
1 813	Monarch Casino & Resort Inc	5	593,5 $
1 814	A10 Networks Inc	22	587 $
1 815	Pediatrix Medical Group Inc	26	585,3 $
1 816	iRadimed Corp	7	584,1 $
1 817	Oil-Dri Corp of America	8	583,6 $
1 818	RPC Inc	74	583,1 $
1 819	Willis Lease Finance Corp	3	582,5 $
1 820	Sally Beauty Holdings Inc	41	581,4 $
1 821	Bank First Corp	4	581,2 $
1 822	Worthington Steel Inc	15	576,5 $
1 823	Daktronics Inc	29	570,1 $
1 824	Xenia Hotels & Resorts Inc	35	569,5 $
1 825	Olaplex Holdings Inc	280	568,4 $
1 826	Five Star Bancorp	14	566,3 $
1 827	Sapiens International Corp NV	13	565,5 $
1 828	Live Oak Bancshares Inc	15	564 $
1 829	Origin Bancorp Inc	12	561,8 $
1 830	Cathay General Bancorp	10	560,3 $
1 831	Seneca Foods Corp	4	559,4 $
1 832	National Presto Industries Inc	4	559,4 $
1 833	Atlanticus Holdings Corp	7	555,9 $
1 834	Flywire Corp	41	553,9 $
1 835	Webtoon Entertainment Inc	45	550,8 $
1 836	Arlo Technologies Inc	39	548 $
1 837	Independent Bank Corp	7	545,9 $
1 838	SFL Corp Ltd	47	541,9 $
1 839	Hancock Whitney Corp	8	540,1 $
1 840	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	10	534,3 $
1 841	Xeris Biopharma Holdings Inc	87	532,9 $
1 842	Leggett & Platt Inc	49	532,6 $
1 843	Amalgamated Financial Corp	13	531,4 $
1 844	Whitestone REIT	28	530,3 $
1 845	Allegiant Travel Co	7	529,5 $
1 846	Liberty Latin America Ltd	65	527,8 $
1 847	Stellar Bancorp Inc	14	525,8 $
1 848	First Financial Corp	8	525,4 $
1 849	Sun Country Airlines Holdings Inc	33	521,4 $
1 850	Ardelyx Inc	82	519,1 $
1 851	OneSpaWorld Holdings Ltd	21	517,9 $
1 852	CTS Corp	9	513,9 $
1 853	Matthews International Corp	18	513,7 $
1 854	Merchants Bancorp/IN	11	511,9 $
1 855	GPGI INC	33	509,2 $
1 856	Forestar Group Inc	18	508,7 $
1 857	Associated Banc-Corp	18	506,9 $
1 858	Northwestern Energy Group Inc	7	506,4 $
1 859	Tompkins Financial Corp	6	505,6 $
1 860	Fresh Del Monte Produce Inc	12	502,7 $
1 861	Dime Community Bancshares Inc	14	502,5 $
1 862	HomeTrust Bancshares Inc	11	502,4 $
1 863	PROG Holdings Inc	14	501,6 $
1 864	Pagaya Technologies Ltd	36	500 $
1 865	Novavax Inc	63	499,3 $
1 866	Limbach Holdings Inc	5	498,9 $
1 867	AdaptHealth Corp	38	498,2 $
1 868	Schneider National Inc	16	497,4 $
1 869	Omnicell Inc	12	497 $
1 870	ConnectOne Bancorp Inc	17	496,7 $
1 871	Cantaloupe Inc	45	491,4 $
1 872	CEVA Inc	16	488,6 $
1 873	Trustmark Corp	11	488,1 $
1 874	Turning Point Brands Inc	6	484,1 $
1 875	Southern Missouri Bancorp Inc	7	477,7 $
1 876	Orrstown Financial Services Inc	13	477,6 $
1 877	Great Southern Bancorp Inc	7	477,5 $
1 878	Triumph Financial Inc	7	473,8 $
1 879	Sonic Automotive Inc	6	472,5 $
1 880	HBT Financial Inc	17	471,9 $
1 881	First Busey Corp	18	471,6 $
1 882	Mission Produce Inc	34	471,2 $
1 883	Aveanna Healthcare Holdings Inc	72	470,9 $
1 884	Heritage Financial Corp/WA	17	467,8 $
1 885	Pulse Biosciences Inc	22	465,7 $
1 886	First Mid Bancshares Inc	11	463 $
1 887	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	11	462,9 $
1 888	First Commonwealth Financial Corp	25	460,3 $
1 889	OFG Bancorp	10	459,6 $
1 890	OceanFirst Financial Corp	24	457,7 $
1 891	PRA Group Inc	21	457,6 $
1 892	Ingles Markets Inc	5	457,4 $
1 893	NerdWallet Inc	42	455,3 $
1 894	Community Trust Bancorp Inc	7	454,5 $
1 895	Chimera Investment Corp	33	453,8 $
1 896	Excelerate Energy Inc	13	453,7 $
1 897	Equity Bancshares Inc	10	453,4 $
1 898	TriCo Bancshares	9	452,4 $
1 899	QCR Holdings Inc	5	452,1 $
1 900	Burke & Herbert Financial Services Corp	7	450,2 $

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Répartition par secteur

Technologie 30,7 %
Communication 10,1 %
Finance 10,1 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,0 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 12,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Irlande 0,3 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,0 %
Canada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 026	83,4 M $	99,20 %
2	Irlande	9	215,1 k $	0,26 %
3	Bermudes	18	105,7 k $	0,13 %
4	Royaume-Uni	4	70,1 k $	0,08 %
5	Pays-Bas	3	69,4 k $	0,08 %
6	Îles Caïmans	8	61,3 k $	0,07 %
7	Singapour	1	41,2 k $	0,05 %
8	Canada	4	33 k $	0,04 %
9	Jersey	5	17,6 k $	0,02 %
10	Îles Marshall	6	11,9 k $	0,01 %
11	Porto Rico	3	11 k $	0,01 %
12	Guernesey	2	9,6 k $	0,01 %

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