Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Actif net: 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 099 dans 19 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Hovnanian Enterprises Inc	4	449,8 $
1 902	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	41	448,5 $
1 903	Peoples Bancorp Inc/OH	13	447,2 $
1 904	WesBanco Inc	13	446,9 $
1 905	BrightSpire Capital Inc	77	446,6 $
1 906	Ryerson Holding Corp	16	443,4 $
1 907	Greenbrier Cos Inc/The	9	442,1 $
1 908	World Acceptance Corp	3	441,5 $
1 909	S&T Bancorp Inc	10	441,3 $
1 910	1st Source Corp	6	441,2 $
1 911	Core Laboratories Inc	30	439,5 $
1 912	Patria Investments Ltd	34	438,9 $
1 913	Pennant Group Inc/The	14	438,5 $
1 914	Business First Bancshares Inc	16	438,1 $
1 915	G-III Apparel Group Ltd	14	436,7 $
1 916	Virtus Investment Partners Inc	3	436,7 $
1 917	Amerant Bancorp Inc	19	436,4 $
1 918	Granite Ridge Resources Inc	72	434,2 $
1 919	PureCycle Technologies Inc	58	433,8 $
1 920	Sturm Ruger & Co Inc	10	433,8 $
1 921	Minerals Technologies Inc	6	431,6 $
1 922	Village Super Market Inc	10	430,9 $
1 923	MFA Financial Inc	42	430,5 $
1 924	International Bancshares Corp	6	430,4 $
1 925	Southside Bancshares Inc	13	429,4 $
1 926	Enact Holdings Inc	10	427,3 $
1 927	Sila Realty Trust Inc	14	426 $
1 928	Lakeland Financial Corp	7	423,6 $
1 929	TPG RE Finance Trust Inc	50	423 $
1 930	BJ's Restaurants Inc	11	422,4 $
1 931	RLJ Lodging Trust	51	420,2 $
1 932	Stagwell Inc	67	420,1 $
1 933	AdvanSix Inc	17	419,2 $
1 934	Vestis Corp	43	418 $
1 935	Apple Hospitality REIT Inc	31	417,6 $
1 936	InvenTrust Properties Corp	13	417,6 $
1 937	Tennant Co	5	415,2 $
1 938	Under Armour Inc	66	415,1 $
1 939	Spectrum Brands Holdings Inc	5	413 $
1 940	Tandem Diabetes Care Inc	21	410 $
1 941	Centerspace	6	409,6 $
1 942	Geron Corp	265	408,1 $
1 943	Quaker Chemical Corp	3	407,7 $
1 944	Enterprise Financial Services Corp	7	404,7 $
1 945	First Merchants Corp	10	404,4 $
1 946	NETGEAR Inc	16	404,3 $
1 947	Sinclair Inc	26	404,3 $
1 948	Banner Corp	6	401,5 $
1 949	Golden Entertainment Inc	14	399,7 $
1 950	Quanex Building Products Corp	20	398,8 $
1 951	Papa John's International Inc	11	398,1 $
1 952	Bank of Hawaii Corp	5	397,6 $
1 953	CareDx Inc	19	395,4 $
1 954	Dole PLC	26	394,7 $
1 955	American Assets Trust Inc	19	394,1 $
1 956	NBT Bancorp Inc	9	393,2 $
1 957	EverCommerce Inc	34	392,7 $
1 958	Liquidity Services Inc	11	392,2 $
1 959	NextDecade Corp	50	391,5 $
1 960	Velocity Financial Inc	20	385,8 $
1 961	Safehold Inc	24	384,5 $
1 962	UFP Technologies Inc	2	383,3 $
1 963	PC Connection Inc	6	382,4 $
1 964	Pacira BioSciences Inc	15	382,4 $
1 965	LTC Properties Inc	10	382,2 $
1 966	Corsair Gaming Inc	56	380,2 $
1 967	Kronos Worldwide Inc	51	379,4 $
1 968	Distribution Solutions Group Inc	14	378,8 $
1 969	Saul Centers Inc	11	378,7 $
1 970	Republic Bancorp Inc/KY	5	378,7 $
1 971	Redwood Trust Inc	68	378,1 $
1 972	Iovance Biotherapeutics Inc	112	376,3 $
1 973	Safety Insurance Group Inc	5	375,8 $
1 974	Harmony Biosciences Holdings Inc	12	375,1 $
1 975	Universal Corp/VA	7	375,1 $
1 976	Easterly Government Properties Inc	16	374,6 $
1 977	Artisan Partners Asset Management Inc	10	374,4 $
1 978	Shutterstock Inc	23	371,9 $
1 979	City Holding Co	3	368,9 $
1 980	AMN Healthcare Services Inc	18	368,5 $
1 981	Unitil Corp	7	367,2 $
1 982	Paymentus Holdings Inc	13	364,7 $
1 983	Carter's Inc	10	361,2 $
1 984	Malibu Boats Inc	14	358,4 $
1 985	Hyster-Yale Inc	9	355,2 $
1 986	MillerKnoll Inc	22	353,8 $
1 987	Frontier Group Holdings Inc	97	352,1 $
1 988	Cohen & Steers Inc	5	351,5 $
1 989	Federal Agricultural Mortgage Corp	2	347,6 $
1 990	Alamo Group Inc	2	346,9 $
1 991	Savers Value Village Inc	41	346,5 $
1 992	Landbridge Co LLC	5	343,7 $
1 993	Cars.com Inc	31	340,7 $
1 994	BioLife Solutions Inc	16	337,3 $
1 995	Westrock Coffee Co	57	335,7 $
1 996	SI-BONE Inc	27	334,5 $
1 997	Mister Car Wash Inc	47	332,8 $
1 998	Amphastar Pharmaceuticals Inc	15	329,4 $
1 999	Legacy Housing Corp	15	326,3 $
2 000	Cadre Holdings Inc	11	326,2 $

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Répartition par secteur

Technologie 30,7 %
Communication 10,1 %
Finance 10,1 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,0 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 12,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Irlande 0,3 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,0 %
Canada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 026	83,4 M $	99,20 %
2	Irlande	9	215,1 k $	0,26 %
3	Bermudes	18	105,7 k $	0,13 %
4	Royaume-Uni	4	70,1 k $	0,08 %
5	Pays-Bas	3	69,4 k $	0,08 %
6	Îles Caïmans	8	61,3 k $	0,07 %
7	Singapour	1	41,2 k $	0,05 %
8	Canada	4	33 k $	0,04 %
9	Jersey	5	17,6 k $	0,02 %
10	Îles Marshall	6	11,9 k $	0,01 %
11	Porto Rico	3	11 k $	0,01 %
12	Guernesey	2	9,6 k $	0,01 %

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