Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Nettovermögen: 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.099 in 19 Ländern
Zehn größte: 34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	Hovnanian Enterprises Inc	4	449,8 $
1.902	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	41	448,5 $
1.903	Peoples Bancorp Inc/OH	13	447,2 $
1.904	WesBanco Inc	13	446,9 $
1.905	BrightSpire Capital Inc	77	446,6 $
1.906	Ryerson Holding Corp	16	443,4 $
1.907	Greenbrier Cos Inc/The	9	442,1 $
1.908	World Acceptance Corp	3	441,5 $
1.909	S&T Bancorp Inc	10	441,3 $
1.910	1st Source Corp	6	441,2 $
1.911	Core Laboratories Inc	30	439,5 $
1.912	Patria Investments Ltd	34	438,9 $
1.913	Pennant Group Inc/The	14	438,5 $
1.914	Business First Bancshares Inc	16	438,1 $
1.915	G-III Apparel Group Ltd	14	436,7 $
1.916	Virtus Investment Partners Inc	3	436,7 $
1.917	Amerant Bancorp Inc	19	436,4 $
1.918	Granite Ridge Resources Inc	72	434,2 $
1.919	PureCycle Technologies Inc	58	433,8 $
1.920	Sturm Ruger & Co Inc	10	433,8 $
1.921	Minerals Technologies Inc	6	431,6 $
1.922	Village Super Market Inc	10	430,9 $
1.923	MFA Financial Inc	42	430,5 $
1.924	International Bancshares Corp	6	430,4 $
1.925	Southside Bancshares Inc	13	429,4 $
1.926	Enact Holdings Inc	10	427,3 $
1.927	Sila Realty Trust Inc	14	426 $
1.928	Lakeland Financial Corp	7	423,6 $
1.929	TPG RE Finance Trust Inc	50	423 $
1.930	BJ's Restaurants Inc	11	422,4 $
1.931	RLJ Lodging Trust	51	420,2 $
1.932	Stagwell Inc	67	420,1 $
1.933	AdvanSix Inc	17	419,2 $
1.934	Vestis Corp	43	418 $
1.935	Apple Hospitality REIT Inc	31	417,6 $
1.936	InvenTrust Properties Corp	13	417,6 $
1.937	Tennant Co	5	415,2 $
1.938	Under Armour Inc	66	415,1 $
1.939	Spectrum Brands Holdings Inc	5	413 $
1.940	Tandem Diabetes Care Inc	21	410 $
1.941	Centerspace	6	409,6 $
1.942	Geron Corp	265	408,1 $
1.943	Quaker Chemical Corp	3	407,7 $
1.944	Enterprise Financial Services Corp	7	404,7 $
1.945	First Merchants Corp	10	404,4 $
1.946	NETGEAR Inc	16	404,3 $
1.947	Sinclair Inc	26	404,3 $
1.948	Banner Corp	6	401,5 $
1.949	Golden Entertainment Inc	14	399,7 $
1.950	Quanex Building Products Corp	20	398,8 $
1.951	Papa John's International Inc	11	398,1 $
1.952	Bank of Hawaii Corp	5	397,6 $
1.953	CareDx Inc	19	395,4 $
1.954	Dole PLC	26	394,7 $
1.955	American Assets Trust Inc	19	394,1 $
1.956	NBT Bancorp Inc	9	393,2 $
1.957	EverCommerce Inc	34	392,7 $
1.958	Liquidity Services Inc	11	392,2 $
1.959	NextDecade Corp	50	391,5 $
1.960	Velocity Financial Inc	20	385,8 $
1.961	Safehold Inc	24	384,5 $
1.962	UFP Technologies Inc	2	383,3 $
1.963	PC Connection Inc	6	382,4 $
1.964	Pacira BioSciences Inc	15	382,4 $
1.965	LTC Properties Inc	10	382,2 $
1.966	Corsair Gaming Inc	56	380,2 $
1.967	Kronos Worldwide Inc	51	379,4 $
1.968	Distribution Solutions Group Inc	14	378,8 $
1.969	Saul Centers Inc	11	378,7 $
1.970	Republic Bancorp Inc/KY	5	378,7 $
1.971	Redwood Trust Inc	68	378,1 $
1.972	Iovance Biotherapeutics Inc	112	376,3 $
1.973	Safety Insurance Group Inc	5	375,8 $
1.974	Harmony Biosciences Holdings Inc	12	375,1 $
1.975	Universal Corp/VA	7	375,1 $
1.976	Easterly Government Properties Inc	16	374,6 $
1.977	Artisan Partners Asset Management Inc	10	374,4 $
1.978	Shutterstock Inc	23	371,9 $
1.979	City Holding Co	3	368,9 $
1.980	AMN Healthcare Services Inc	18	368,5 $
1.981	Unitil Corp	7	367,2 $
1.982	Paymentus Holdings Inc	13	364,7 $
1.983	Carter's Inc	10	361,2 $
1.984	Malibu Boats Inc	14	358,4 $
1.985	Hyster-Yale Inc	9	355,2 $
1.986	MillerKnoll Inc	22	353,8 $
1.987	Frontier Group Holdings Inc	97	352,1 $
1.988	Cohen & Steers Inc	5	351,5 $
1.989	Federal Agricultural Mortgage Corp	2	347,6 $
1.990	Alamo Group Inc	2	346,9 $
1.991	Savers Value Village Inc	41	346,5 $
1.992	Landbridge Co LLC	5	343,7 $
1.993	Cars.com Inc	31	340,7 $
1.994	BioLife Solutions Inc	16	337,3 $
1.995	Westrock Coffee Co	57	335,7 $
1.996	SI-BONE Inc	27	334,5 $
1.997	Mister Car Wash Inc	47	332,8 $
1.998	Amphastar Pharmaceuticals Inc	15	329,4 $
1.999	Legacy Housing Corp	15	326,3 $
2.000	Cadre Holdings Inc	11	326,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 30,7 %
Kommunikation 10,1 %
Finanzen 10,1 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 7,8 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 2,7 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,2 %
Irland 0,3 %
Bermuda 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.026	83,4 Mio. $	99,20 %
2	Irland	9	215.054,1 $	0,26 %
3	Bermuda	18	105.721,7 $	0,13 %
4	Vereinigtes Königreich	4	70.095,3 $	0,08 %
5	Niederlande	3	69.410,4 $	0,08 %
6	Kaimaninseln	8	61.314,5 $	0,07 %
7	Singapur	1	41.197,5 $	0,05 %
8	Kanada	4	33.046,7 $	0,04 %
9	Jersey	5	17.643,5 $	0,02 %
10	Marshallinseln	6	11.908,6 $	0,01 %
11	Puerto Rico	3	11.022,1 $	0,01 %
12	Guernsey	2	9609 $	0,01 %

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