Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Nettovermögen: 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.099 in 19 Ländern
Zehn größte: 34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	Astec Industries Inc	10	650,2 $
1.802	Heritage Insurance Holdings Inc	22	645 $
1.803	Blue Bird Corp	10	641,1 $
1.804	Universal Insurance Holdings Inc	16	634,1 $
1.805	TriMas Corp	17	629,3 $
1.806	Covenant Logistics Group Inc	18	627,5 $
1.807	Goosehead Insurance Inc	14	627,1 $
1.808	XPEL Inc	13	619,1 $
1.809	Metropolitan Bank Holding Corp	7	618,5 $
1.810	Customers Bancorp Inc	8	610,2 $
1.811	Harrow Inc	15	608 $
1.812	STAAR Surgical Co	23	606,3 $
1.813	Monarch Casino & Resort Inc	5	593,5 $
1.814	A10 Networks Inc	22	587 $
1.815	Pediatrix Medical Group Inc	26	585,3 $
1.816	iRadimed Corp	7	584,1 $
1.817	Oil-Dri Corp of America	8	583,6 $
1.818	RPC Inc	74	583,1 $
1.819	Willis Lease Finance Corp	3	582,5 $
1.820	Sally Beauty Holdings Inc	41	581,4 $
1.821	Bank First Corp	4	581,2 $
1.822	Worthington Steel Inc	15	576,5 $
1.823	Daktronics Inc	29	570,1 $
1.824	Xenia Hotels & Resorts Inc	35	569,5 $
1.825	Olaplex Holdings Inc	280	568,4 $
1.826	Five Star Bancorp	14	566,3 $
1.827	Sapiens International Corp NV	13	565,5 $
1.828	Live Oak Bancshares Inc	15	564 $
1.829	Origin Bancorp Inc	12	561,8 $
1.830	Cathay General Bancorp	10	560,3 $
1.831	Seneca Foods Corp	4	559,4 $
1.832	National Presto Industries Inc	4	559,4 $
1.833	Atlanticus Holdings Corp	7	555,9 $
1.834	Flywire Corp	41	553,9 $
1.835	Webtoon Entertainment Inc	45	550,8 $
1.836	Arlo Technologies Inc	39	548 $
1.837	Independent Bank Corp	7	545,9 $
1.838	SFL Corp Ltd	47	541,9 $
1.839	Hancock Whitney Corp	8	540,1 $
1.840	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	10	534,3 $
1.841	Xeris Biopharma Holdings Inc	87	532,9 $
1.842	Leggett & Platt Inc	49	532,6 $
1.843	Amalgamated Financial Corp	13	531,4 $
1.844	Whitestone REIT	28	530,3 $
1.845	Allegiant Travel Co	7	529,5 $
1.846	Liberty Latin America Ltd	65	527,8 $
1.847	Stellar Bancorp Inc	14	525,8 $
1.848	First Financial Corp	8	525,4 $
1.849	Sun Country Airlines Holdings Inc	33	521,4 $
1.850	Ardelyx Inc	82	519,1 $
1.851	OneSpaWorld Holdings Ltd	21	517,9 $
1.852	CTS Corp	9	513,9 $
1.853	Matthews International Corp	18	513,7 $
1.854	Merchants Bancorp/IN	11	511,9 $
1.855	GPGI INC	33	509,2 $
1.856	Forestar Group Inc	18	508,7 $
1.857	Associated Banc-Corp	18	506,9 $
1.858	Northwestern Energy Group Inc	7	506,4 $
1.859	Tompkins Financial Corp	6	505,6 $
1.860	Fresh Del Monte Produce Inc	12	502,7 $
1.861	Dime Community Bancshares Inc	14	502,5 $
1.862	HomeTrust Bancshares Inc	11	502,4 $
1.863	PROG Holdings Inc	14	501,6 $
1.864	Pagaya Technologies Ltd	36	500 $
1.865	Novavax Inc	63	499,3 $
1.866	Limbach Holdings Inc	5	498,9 $
1.867	AdaptHealth Corp	38	498,2 $
1.868	Schneider National Inc	16	497,4 $
1.869	Omnicell Inc	12	497 $
1.870	ConnectOne Bancorp Inc	17	496,7 $
1.871	Cantaloupe Inc	45	491,4 $
1.872	CEVA Inc	16	488,6 $
1.873	Trustmark Corp	11	488,1 $
1.874	Turning Point Brands Inc	6	484,1 $
1.875	Southern Missouri Bancorp Inc	7	477,7 $
1.876	Orrstown Financial Services Inc	13	477,6 $
1.877	Great Southern Bancorp Inc	7	477,5 $
1.878	Triumph Financial Inc	7	473,8 $
1.879	Sonic Automotive Inc	6	472,5 $
1.880	HBT Financial Inc	17	471,9 $
1.881	First Busey Corp	18	471,6 $
1.882	Mission Produce Inc	34	471,2 $
1.883	Aveanna Healthcare Holdings Inc	72	470,9 $
1.884	Heritage Financial Corp/WA	17	467,8 $
1.885	Pulse Biosciences Inc	22	465,7 $
1.886	First Mid Bancshares Inc	11	463 $
1.887	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	11	462,9 $
1.888	First Commonwealth Financial Corp	25	460,3 $
1.889	OFG Bancorp	10	459,6 $
1.890	OceanFirst Financial Corp	24	457,7 $
1.891	PRA Group Inc	21	457,6 $
1.892	Ingles Markets Inc	5	457,4 $
1.893	NerdWallet Inc	42	455,3 $
1.894	Community Trust Bancorp Inc	7	454,5 $
1.895	Chimera Investment Corp	33	453,8 $
1.896	Excelerate Energy Inc	13	453,7 $
1.897	Equity Bancshares Inc	10	453,4 $
1.898	TriCo Bancshares	9	452,4 $
1.899	QCR Holdings Inc	5	452,1 $
1.900	Burke & Herbert Financial Services Corp	7	450,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 30,7 %
Kommunikation 10,1 %
Finanzen 10,1 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 7,8 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 2,7 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,2 %
Irland 0,3 %
Bermuda 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.026	83,4 Mio. $	99,20 %
2	Irland	9	215.054,1 $	0,26 %
3	Bermuda	18	105.721,7 $	0,13 %
4	Vereinigtes Königreich	4	70.095,3 $	0,08 %
5	Niederlande	3	69.410,4 $	0,08 %
6	Kaimaninseln	8	61.314,5 $	0,07 %
7	Singapur	1	41.197,5 $	0,05 %
8	Kanada	4	33.046,7 $	0,04 %
9	Jersey	5	17.643,5 $	0,02 %
10	Marshallinseln	6	11.908,6 $	0,01 %
11	Puerto Rico	3	11.022,1 $	0,01 %
12	Guernsey	2	9609 $	0,01 %

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