Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

E Trade Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.099 in 19 Ländern
Zehn größte: 34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Alphatec Holdings Inc	131	1278,6 $
1.702	AMERISAFE Inc	42	1272,6 $
1.703	Cannae Holdings Inc	94	1269,9 $
1.704	Innodata Inc	30	1266,9 $
1.705	TripAdvisor Inc	113	1257,7 $
1.706	PACS Group Inc	37	1241,4 $
1.707	Five9 Inc	72	1238,4 $
1.708	TriNet Group Inc	27	1236,1 $
1.709	Ridgepost Capital Inc	155	1229,2 $
1.710	Freshworks Inc	150	1224 $
1.711	Biohaven Ltd	127	1217,9 $
1.712	Agilysys Inc	19	1217,1 $
1.713	Surgery Partners Inc	86	1206,6 $
1.714	Goodyear Tire & Rubber Co/The	169	1196,5 $
1.715	Magnite Inc	92	1179 $
1.716	Flowers Foods Inc	130	1177,8 $
1.717	Arcus Biosciences Inc	46	1173 $
1.718	Tenable Holdings Inc	56	1169,8 $
1.719	Verra Mobility Corp	78	1156,7 $
1.720	Alkami Technology Inc	73	1151,9 $
1.721	Cohu Inc	24	1136,4 $
1.722	Schrodinger Inc/United States	95	1136,2 $
1.723	Graham Holdings Co	1	1122,5 $
1.724	Blackbaud Inc	30	1115,1 $
1.725	Liquidia Corp	28	1097,9 $
1.726	Waystar Holding Corp	51	1090,1 $
1.727	Kemper Corp	32	1078,1 $
1.728	NCR Voyix Corp	156	1074,8 $
1.729	American Superconductor Corp	20	1070,8 $
1.730	CorVel Corp	18	1034,3 $
1.731	Trupanion Inc	43	1031,6 $
1.732	BlackLine Inc	33	1031,3 $
1.733	Phibro Animal Health Corp	19	1010,4 $
1.734	GeneDx Holdings Corp	16	1006,2 $
1.735	Garrett Motion Inc	39	998,8 $
1.736	Preformed Line Products Co	3	996,8 $
1.737	ImmunityBio Inc	140	994 $
1.738	Ducommun Inc	7	993,5 $
1.739	MannKind Corp	351	993,3 $
1.740	AMC Entertainment Holdings Inc	648	985 $
1.741	ACM Research Inc	19	982,1 $
1.742	Trump Media & Technology Group Corp	106	969,9 $
1.743	Custom Truck One Source Inc	98	965,3 $
1.744	Axogen Inc	22	950,4 $
1.745	Enliven Therapeutics Inc	23	948,3 $
1.746	Insight Enterprises Inc	13	947,7 $
1.747	Veeco Instruments Inc	19	947,2 $
1.748	Photronics Inc	19	940,1 $
1.749	Edgewise Therapeutics Inc	30	928,8 $
1.750	Grocery Outlet Holding Corp	116	917,6 $
1.751	Perpetua Resources Corp	32	883,5 $
1.752	Coty Inc	359	883,1 $
1.753	Concentrix Corp	37	881,3 $
1.754	Nuvation Bio Inc	197	876,7 $
1.755	ASGN Inc	41	865,1 $
1.756	Ecovyst Inc	61	865 $
1.757	Lincoln Educational Services Corp	21	863,9 $
1.758	PDF Solutions Inc	20	857 $
1.759	Vertex Inc	69	853,5 $
1.760	Thermon Group Holdings Inc	14	846,9 $
1.761	Herbalife Ltd	51	846,6 $
1.762	Gorman-Rupp Co/The	11	833,1 $
1.763	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	45	819,5 $
1.764	Intapp Inc	36	808,2 $
1.765	Oppenheimer Holdings Inc	7	801,4 $
1.766	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	33	793,3 $
1.767	Centuri Holdings Inc	21	789,6 $
1.768	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	18	781,7 $
1.769	Dorian LPG Ltd	20	771 $
1.770	ArcBest Corp	6	765,4 $
1.771	Healthcare Services Group Inc	35	749,4 $
1.772	Napco Security Technologies Inc	16	748 $
1.773	Deluxe Corp	24	747,6 $
1.774	Mineralys Therapeutics Inc	28	746,2 $
1.775	DNOW Inc	55	742 $
1.776	Target Hospitality Corp	51	741,5 $
1.777	Genco Shipping & Trading Ltd	30	727,2 $
1.778	Gold.com Inc	16	723 $
1.779	EZCORP Inc	22	721,2 $
1.780	Select Water Solutions Inc	43	719,4 $
1.781	Sezzle Inc	9	716,4 $
1.782	Proto Labs Inc	11	712,9 $
1.783	Kohl's Corp	50	708,5 $
1.784	Teekay Tankers Ltd	9	707 $
1.785	ACV Auctions Inc	135	700,7 $
1.786	CVR Energy Inc	21	695,9 $
1.787	BKV Corp	22	693,7 $
1.788	National HealthCare Corp	4	693,2 $
1.789	Bristow Group Inc	14	687,8 $
1.790	Intellia Therapeutics Inc	51	687,5 $
1.791	Genius Sports Ltd	157	684,5 $
1.792	DXP Enterprises Inc/TX	4	683 $
1.793	Tronox Holdings PLC	68	679,3 $
1.794	Penguin Solutions Inc	22	669 $
1.795	Innovex International Inc	24	666,5 $
1.796	Kosmos Energy Ltd	216	665,3 $
1.797	Costamare Inc	40	664,8 $
1.798	Disc Medicine Inc	10	659,5 $
1.799	F&G Annuities & Life Inc	23	658,7 $
1.800	Navigator Holdings Ltd	30	654 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

Technologie 30,7 %
Kommunikation 10,1 %
Finanzen 10,1 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 7,8 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 2,7 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,2 %
Irland 0,3 %
Bermuda 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.026	83,4 Mio. $	99,20 %
2	Irland	9	215.054,1 $	0,26 %
3	Bermuda	18	105.721,7 $	0,13 %
4	Vereinigtes Königreich	4	70.095,3 $	0,08 %
5	Niederlande	3	69.410,4 $	0,08 %
6	Kaimaninseln	8	61.314,5 $	0,07 %
7	Singapur	1	41.197,5 $	0,05 %
8	Kanada	4	33.046,7 $	0,04 %
9	Jersey	5	17.643,5 $	0,02 %
10	Marshallinseln	6	11.908,6 $	0,01 %
11	Puerto Rico	3	11.022,1 $	0,01 %
12	Guernsey	2	9609 $	0,01 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722