Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Nettovermögen: 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.099 in 19 Ländern
Zehn größte: 34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	Vericel Corp	55	1910,2 $
1.602	Leonardo DRS Inc	47	1909,6 $
1.603	Horace Mann Educators Corp	42	1908,5 $
1.604	Western Union Co/The	208	1890,7 $
1.605	Red Rock Resorts Inc	35	1888,6 $
1.606	Impinj Inc	13	1884 $
1.607	Eve Holding Inc	651	1874,9 $
1.608	DoubleVerify Holdings Inc	169	1862,4 $
1.609	Capital Bancorp Inc	59	1857,9 $
1.610	Albany International Corp	32	1857,3 $
1.611	KB Home	35	1854,7 $
1.612	Penn Entertainment Inc	106	1850,8 $
1.613	National Health Investors Inc	24	1845,8 $
1.614	John Wiley & Sons Inc	45	1841,9 $
1.615	CoreCivic Inc	90	1841,4 $
1.616	Harley-Davidson Inc	77	1839,5 $
1.617	Cinemark Holdings Inc	62	1830,2 $
1.618	Huron Consulting Group Inc	14	1829,3 $
1.619	Gladstone Commercial Corp	145	1828,5 $
1.620	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	23	1821,6 $
1.621	NMI Holdings Inc	47	1819,4 $
1.622	HB Fuller Co	30	1815,6 $
1.623	Stock Yards Bancorp Inc	25	1808,3 $
1.624	Reynolds Consumer Products Inc	86	1803,4 $
1.625	Marriott Vacations Worldwide Corp	25	1800,3 $
1.626	Bancorp Inc/The	30	1794,9 $
1.627	Clover Health Investments Corp	652	1793 $
1.628	Innovative Industrial Properties Inc	33	1790,3 $
1.629	Newmark Group Inc	111	1789,3 $
1.630	Teladoc Health Inc	293	1775,6 $
1.631	Skyward Specialty Insurance Group Inc	39	1772,6 $
1.632	Patrick Industries Inc	19	1767 $
1.633	Smartstop Self Storage REIT Inc	56	1762,9 $
1.634	Edgewell Personal Care Co	78	1758,9 $
1.635	Artivion Inc	49	1755,7 $
1.636	Comstock Resources Inc	100	1742 $
1.637	Dolby Laboratories Inc	27	1731,8 $
1.638	Middlesex Water Co	34	1729,9 $
1.639	Korn Ferry	26	1727,4 $
1.640	Strategic Education Inc	22	1724,8 $
1.641	Standard Motor Products Inc	46	1719 $
1.642	M/I Homes Inc	13	1709,4 $
1.643	Brown-Forman Corp	65	1708,2 $
1.644	Employers Holdings Inc	40	1684,8 $
1.645	BancFirst Corp	15	1674,2 $
1.646	ICU Medical Inc	14	1668,8 $
1.647	Medical Properties Trust Inc	337	1664,8 $
1.648	Life Time Group Holdings Inc	62	1662,2 $
1.649	Investors Title Co	7	1657,5 $
1.650	Bel Fuse Inc	6	1655 $
1.651	Ocular Therapeutix Inc	176	1649,1 $
1.652	Newell Brands Inc	404	1648,3 $
1.653	ICF International Inc	23	1648,2 $
1.654	Addus HomeCare Corp	17	1647,1 $
1.655	Box Inc	68	1645,6 $
1.656	Donegal Group Inc	97	1631,5 $
1.657	Eos Energy Enterprises Inc	243	1628,1 $
1.658	Worthington Enterprises Inc	30	1628,1 $
1.659	Haemonetics Corp	27	1622,4 $
1.660	Euronet Worldwide Inc	22	1592,4 $
1.661	ABM Industries Inc	39	1591,2 $
1.662	Viridian Therapeutics Inc	117	1577,2 $
1.663	Masterbrand Inc	175	1571,5 $
1.664	Lindsay Corp	14	1567,6 $
1.665	Agios Pharmaceuticals Inc	55	1540 $
1.666	HCI Group Inc	10	1535,7 $
1.667	Pilgrim's Pride Corp	46	1522,6 $
1.668	Winmark Corp	4	1522 $
1.669	Upstart Holdings Inc	48	1515,8 $
1.670	Gladstone Land Corp	155	1486,5 $
1.671	Highwoods Properties Inc	61	1482,9 $
1.672	Crane NXT Co	33	1474,4 $
1.673	AtriCure Inc	52	1461,7 $
1.674	DXC Technology Co	129	1460,3 $
1.675	Upwork Inc	141	1459,4 $
1.676	Enovix Corp	218	1454,1 $
1.677	Vitesse Energy Inc	77	1444,5 $
1.678	Clarivate PLC	501	1437,9 $
1.679	nCino Inc	82	1433,4 $
1.680	Wolverine World Wide Inc	84	1429,7 $
1.681	Wabash National Corp	162	1407,8 $
1.682	DENTSPLY SIRONA Inc	119	1398,3 $
1.683	ManpowerGroup Inc	46	1392,4 $
1.684	Choice Hotels International Inc	14	1387,1 $
1.685	Payoneer Global Inc	276	1374,5 $
1.686	Delek US Holdings Inc	29	1351,1 $
1.687	Recursion Pharmaceuticals Inc	390	1349,4 $
1.688	York Water Co/The	46	1334,9 $
1.689	CECO Environmental Corp	18	1334,5 $
1.690	ADMA Biologics Inc	130	1332,5 $
1.691	AvePoint Inc	136	1326 $
1.692	O-I Glass Inc	145	1321 $
1.693	Parsons Corp	26	1310,7 $
1.694	QuidelOrtho Corp	106	1303,8 $
1.695	Marzetti Company/The	10	1302,8 $
1.696	Figs Inc	87	1301,5 $
1.697	Brandywine Realty Trust	427	1293,8 $
1.698	Loar Holdings Inc	23	1290,8 $
1.699	ZoomInfo Technologies Inc	206	1287,5 $
1.700	SolarEdge Technologies Inc	30	1285,8 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 30,7 %
Kommunikation 10,1 %
Finanzen 10,1 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 7,8 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 2,7 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,2 %
Irland 0,3 %
Bermuda 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.026	83,4 Mio. $	99,20 %
2	Irland	9	215.054,1 $	0,26 %
3	Bermuda	18	105.721,7 $	0,13 %
4	Vereinigtes Königreich	4	70.095,3 $	0,08 %
5	Niederlande	3	69.410,4 $	0,08 %
6	Kaimaninseln	8	61.314,5 $	0,07 %
7	Singapur	1	41.197,5 $	0,05 %
8	Kanada	4	33.046,7 $	0,04 %
9	Jersey	5	17.643,5 $	0,02 %
10	Marshallinseln	6	11.908,6 $	0,01 %
11	Puerto Rico	3	11.022,1 $	0,01 %
12	Guernsey	2	9609 $	0,01 %

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