Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Nettovermögen: 84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen: 2.099 in 19 Ländern
Zehn größte: 34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.501	Winnebago Industries Inc	69	2250,1 $
1.502	SL Green Realty Corp	53	2247,7 $
1.503	GEO Group Inc/The	121	2239,7 $
1.504	Metrocity Bankshares Inc	70	2239,3 $
1.505	Northeast Bank	18	2238,3 $
1.506	First Hawaiian Inc	82	2237 $
1.507	WaFd Inc	63	2230,2 $
1.508	Banc of California Inc	119	2228,9 $
1.509	Atlanta Braves Holdings Inc	45	2223,5 $
1.510	Cleanspark Inc	177	2217,8 $
1.511	Shift4 Payments Inc	50	2214 $
1.512	Teradata Corp	84	2213,4 $
1.513	ARMOUR Residential REIT Inc	126	2210 $
1.514	Veracyte Inc	67	2205,6 $
1.515	NuScale Power Corp	177	2205,4 $
1.516	Acadia Realty Trust	102	2205,2 $
1.517	SailPoint Inc	193	2204,1 $
1.518	LendingClub Corp	129	2202 $
1.519	First Interstate BancSystem Inc	62	2200,4 $
1.520	Adaptive Biotechnologies Corp	156	2199,6 $
1.521	First Bancorp/Southern Pines NC	38	2194,1 $
1.522	Hub Group Inc	50	2191,5 $
1.523	Tanger Inc	59	2187,7 $
1.524	Hilltop Holdings Inc	58	2184,9 $
1.525	Century Communities Inc	39	2184,8 $
1.526	Lazard Inc	45	2182,5 $
1.527	NETSTREIT Corp	106	2180,4 $
1.528	Hawkins Inc	13	2176,9 $
1.529	Arrow Financial Corp	59	2174,2 $
1.530	YETI Holdings Inc	55	2170,3 $
1.531	Liberty Latin America Ltd	261	2168,9 $
1.532	United Community Banks Inc/GA	65	2166,5 $
1.533	Tarsus Pharmaceuticals Inc	34	2162,7 $
1.534	Privia Health Group Inc	87	2162 $
1.535	Bank of Marin Bancorp	84	2153,8 $
1.536	Trinity Industries Inc	66	2152,3 $
1.537	Alpine Income Property Trust Inc	114	2143,2 $
1.538	Seacoast Banking Corp of Florida	68	2140 $
1.539	Harmonic Inc	187	2137,4 $
1.540	Belden Inc	19	2137,1 $
1.541	Upbound Group Inc	108	2134,1 $
1.542	Nelnet Inc	15	2125,5 $
1.543	Renasant Corp	53	2114,2 $
1.544	Sunrun Inc	166	2113,2 $
1.545	Ardagh Metal Packaging SA	547	2106 $
1.546	TFS Financial Corp	140	2105,6 $
1.547	RMR Group Inc/The	118	2101,6 $
1.548	WD-40 Co	10	2099,6 $
1.549	Progyny Inc	113	2099,5 $
1.550	COPT Defense Properties	67	2093,8 $
1.551	H2O America	37	2079 $
1.552	Avient Corp	56	2076,5 $
1.553	Exponent Inc	31	2073,6 $
1.554	Independence Realty Trust Inc	127	2071,4 $
1.555	GRAIL Inc	38	2070,2 $
1.556	German American Bancorp Inc	48	2067,4 $
1.557	Hilton Grand Vacations Inc	44	2066,7 $
1.558	NB Bancorp Inc	105	2061,2 $
1.559	Badger Meter Inc	17	2055,5 $
1.560	Otter Tail Corp	23	2052,5 $
1.561	Kadant Inc	7	2051,9 $
1.562	CNB Financial Corp/PA	67	2035,5 $
1.563	Academy Sports & Outdoors Inc	37	2029,1 $
1.564	California Water Service Group	48	2027,5 $
1.565	Levi Strauss & Co	91	2027,5 $
1.566	Morningstar Inc	12	2024,5 $
1.567	Concentra Group Holdings Parent Inc	90	2022,3 $
1.568	Credit Acceptance Corp	4	2019,6 $
1.569	Alexander's Inc	8	2015,7 $
1.570	Warby Parker Inc	91	2012,9 $
1.571	Cheesecake Factory Inc/The	32	2011,8 $
1.572	Peloton Interactive Inc	368	2005,6 $
1.573	MGE Energy Inc	25	2005,5 $
1.574	Cabot Corp	26	2001 $
1.575	Hillman Solutions Corp	245	1999,2 $
1.576	Chiron Real Estate Inc	57	1999 $
1.577	Huntsman Corp	139	1997,4 $
1.578	Acadia Healthcare Co Inc	77	1993,9 $
1.579	National Research Corp	121	1991,7 $
1.580	Northwest Bancshares Inc	144	1991,5 $
1.581	Preferred Bank/Los Angeles CA	21	1989,3 $
1.582	JetBlue Airways Corp	427	1987,7 $
1.583	LiveRamp Holdings Inc	68	1987,6 $
1.584	Genworth Financial Inc	226	1986,5 $
1.585	Virtu Financial Inc	40	1986,4 $
1.586	Hayward Holdings Inc	132	1981,3 $
1.587	Adient PLC	94	1978,7 $
1.588	Capri Holdings Ltd	101	1970,5 $
1.589	PagerDuty Inc	296	1968,4 $
1.590	Array Technologies Inc	254	1966 $
1.591	Assured Guaranty Ltd	24	1965,6 $
1.592	Sotera Health Co	126	1960,6 $
1.593	Towne Bank/Portsmouth VA	55	1955,8 $
1.594	Buckle Inc/The	35	1946,4 $
1.595	Douglas Emmett Inc	180	1945,8 $
1.596	Perdoceo Education Corp	57	1934,6 $
1.597	ScanSource Inc	47	1932,6 $
1.598	Gulfport Energy Corp	10	1925,4 $
1.599	PennyMac Mortgage Investment Trust	158	1924,4 $
1.600	World Kinect Corp	71	1914,9 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 30,7 %
Kommunikation 10,1 %
Finanzen 10,1 %
Zyklischer Konsum 9,1 %
Industrie 8,0 %
Gesundheit 7,8 %
Basiskonsum 4,2 %
Energie 2,7 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,2 %
Irland 0,3 %
Bermuda 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.026	83,4 Mio. $	99,20 %
2	Irland	9	215.054,1 $	0,26 %
3	Bermuda	18	105.721,7 $	0,13 %
4	Vereinigtes Königreich	4	70.095,3 $	0,08 %
5	Niederlande	3	69.410,4 $	0,08 %
6	Kaimaninseln	8	61.314,5 $	0,07 %
7	Singapur	1	41.197,5 $	0,05 %
8	Kanada	4	33.046,7 $	0,04 %
9	Jersey	5	17.643,5 $	0,02 %
10	Marshallinseln	6	11.908,6 $	0,01 %
11	Puerto Rico	3	11.022,1 $	0,01 %
12	Guernsey	2	9609 $	0,01 %

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