Titelia

Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

E Trade Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
84,5 Mio. $ davon 84,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
2.099 in 19 Ländern
Zehn größte
34,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.001Azenta Inc 13319,4 $0,00 %
2.002Krispy Kreme Inc 81319,1 $0,00 %
2.003First Advantage Corp 25319 $0,00 %
2.004Arhaus Inc 43318,2 $0,00 %
2.005United Parks & Resorts Inc 9317,3 $0,00 %
2.006Kforce Inc 7316,5 $0,00 %
2.007I3 Verticals Inc 14315,7 $0,00 %
2.008CRA International Inc 2314,9 $0,00 %
2.009Universal Logistics Holdings Inc 13313 $0,00 %
2.010Alarm.com Holdings Inc 7310,9 $0,00 %
2.011LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION 39310,1 $0,00 %
2.012Cricut Inc 71306 $0,00 %
2.013GCM Grosvenor Inc 28305,8 $0,00 %
2.014Innospec Inc 4305 $0,00 %
2.015Bloomin' Brands Inc 50305 $0,00 %
2.016Columbia Sportswear Co 5304,6 $0,00 %
2.017Yelp Inc 11303,6 $0,00 %
2.018Coursera Inc 51303,5 $0,00 %
2.019Fox Factory Holding Corp 17301,8 $0,00 %
2.020Franklin BSP Realty Trust Inc 33300,3 $0,00 %
2.021Mesa Laboratories Inc 3300 $0,00 %
2.022Driven Brands Holdings Inc 22298,5 $0,00 %
2.023Petco Health & Wellness Co Inc 105298,2 $0,00 %
2.024Legalzoom.com Inc 46296,7 $0,00 %
2.025QuinStreet Inc 23293,5 $0,00 %
2.026NexPoint Residential Trust Inc 10288,9 $0,00 %
2.027Navient Corp 31286,4 $0,00 %
2.028OPKO Health, Inc. 253284,6 $0,00 %
2.029Groupon Inc 20284,2 $0,00 %
2.030Barrett Business Services Inc 9283,8 $0,00 %
2.031Ardent Health Inc 29283 $0,00 %
2.032Cracker Barrel Old Country Store Inc 9281,9 $0,00 %
2.033Ibotta Inc 8281,6 $0,00 %
2.034Janus International Group Inc 54280,8 $0,00 %
2.035Weis Markets Inc 4280,7 $0,00 %
2.036Empire State Realty Trust Inc 50278,5 $0,00 %
2.037Sabre Corp 152278,2 $0,00 %
2.038OneSpan Inc 24277,9 $0,00 %
2.039Tiptree Inc 16275,8 $0,00 %
2.040National Beverage Corp 8273,8 $0,00 %
2.041HighPeak Energy Inc 40271,2 $0,00 %
2.042Appian Corp 13270,3 $0,00 %
2.043Grindr Inc 20267,4 $0,00 %
2.044Energy Recovery Inc 24265,7 $0,00 %
2.045Embecta Corp 29265,4 $0,00 %
2.046BlueLinx Holdings Inc 5264,8 $0,00 %
2.047N-able Inc/US 51264,2 $0,00 %
2.048First Watch Restaurant Group Inc 20262,4 $0,00 %
2.049Ribbon Communications Inc 99261,4 $0,00 %
2.050Udemy Inc 55260,7 $0,00 %
2.051CONMED Corp 7256,6 $0,00 %
2.052Apogee Enterprises Inc 7254,8 $0,00 %
2.053Playtika Holding Corp 69252,2 $0,00 %
2.054Optimum Communications Inc 156246,5 $0,00 %
2.055EverQuote Inc 17245,1 $0,00 %
2.056Powerfleet Inc NJ 75241,5 $0,00 %
2.057MGP Ingredients Inc 12239,3 $0,00 %
2.058Orion SA 31233,1 $0,00 %
2.059Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 8231,7 $0,00 %
2.060HealthStream Inc 11228,4 $0,00 %
2.061Paysafe Ltd 25226 $0,00 %
2.062Yext Inc 58223,9 $0,00 %
2.063Sprinklr Inc 45221,4 $0,00 %
2.064Camping World Holdings Inc 27221,1 $0,00 %
2.065TIC Solutions Inc 24219,4 $0,00 %
2.066Tecnoglass Inc 5215,4 $0,00 %
2.067Utz Brands Inc 27214,9 $0,00 %
2.068ARS Pharmaceuticals Inc 26214,8 $0,00 %
2.069Bowhead Specialty Holdings Inc 9214 $0,00 %
2.070Integra LifeSciences Holdings Corp 20210,8 $0,00 %
2.071Angi Inc 28205,5 $0,00 %
2.072Myriad Genetics Inc 43204,3 $0,00 %
2.073Certara Inc 33202,3 $0,00 %
2.074Evolus Inc 37199,4 $0,00 %
2.075Liberty Broadband Corp 5192,2 $0,00 %
2.076GoodRx Holdings Inc 80188,8 $0,00 %
2.077TaskUS Inc 29187,9 $0,00 %
2.078Portillo's Inc 30187,5 $0,00 %
2.079Janux Therapeutics Inc 13186,8 $0,00 %
2.080Cable One Inc 2183 $0,00 %
2.081J & J Snack Foods Corp 2176,5 $0,00 %
2.082Weave Communications Inc 35171,9 $0,00 %
2.083RxSight Inc 24169,7 $0,00 %
2.084MiMedx Group Inc 50168 $0,00 %
2.085Atrium Therapeutics Inc 13166 $0,00 %
2.086MoonLake Immunotherapeutics 10163,8 $0,00 %
2.087Root Inc/OH 3163,4 $0,00 %
2.088Blend Labs Inc 111162,1 $0,00 %
2.089Vital Farms Inc 11150,2 $0,00 %
2.090Grid Dynamics Holdings Inc 26147,9 $0,00 %
2.091Phreesia Inc 15138,2 $0,00 %
2.092Anavex Life Sciences Corp 40133,6 $0,00 %
2.093KinderCare Learning Cos Inc 33129,7 $0,00 %
2.094Evolent Health Inc 34127,5 $0,00 %
2.095fuboTV Inc 10123,2 $0,00 %
2.096Sprout Social Inc 18108 $0,00 %
2.097Rapid7 Inc 1588,5 $0,00 %
2.098Alight Inc 6957,1 $0,00 %
2.099New Fortress Energy Inc 5940,8 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 30,7 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Finanzen 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,1 %
  • Industrie 8,0 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 12,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Irland 0,3 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Singapur 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.02683,4 Mio. $99,20 %
2Irland9215.054,1 $0,26 %
3Bermuda18105.721,7 $0,13 %
4Vereinigtes Königreich470.095,3 $0,08 %
5Niederlande369.410,4 $0,08 %
6Kaimaninseln861.314,5 $0,07 %
7Singapur141.197,5 $0,05 %
8Kanada433.046,7 $0,04 %
9Jersey517.643,5 $0,02 %
10Marshallinseln611.908,6 $0,01 %
11Puerto Rico311.022,1 $0,01 %
12Guernsey29609 $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Total Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090722