Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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- Actif net
- 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 099 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Azenta Inc | 13 | 319,4 $ | 0,00 % |
| 2 002 | Krispy Kreme Inc | 81 | 319,1 $ | 0,00 % |
| 2 003 | First Advantage Corp | 25 | 319 $ | 0,00 % |
| 2 004 | Arhaus Inc | 43 | 318,2 $ | 0,00 % |
| 2 005 | United Parks & Resorts Inc | 9 | 317,3 $ | 0,00 % |
| 2 006 | Kforce Inc | 7 | 316,5 $ | 0,00 % |
| 2 007 | I3 Verticals Inc | 14 | 315,7 $ | 0,00 % |
| 2 008 | CRA International Inc | 2 | 314,9 $ | 0,00 % |
| 2 009 | Universal Logistics Holdings Inc | 13 | 313 $ | 0,00 % |
| 2 010 | Alarm.com Holdings Inc | 7 | 310,9 $ | 0,00 % |
| 2 011 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 39 | 310,1 $ | 0,00 % |
| 2 012 | Cricut Inc | 71 | 306 $ | 0,00 % |
| 2 013 | GCM Grosvenor Inc | 28 | 305,8 $ | 0,00 % |
| 2 014 | Innospec Inc | 4 | 305 $ | 0,00 % |
| 2 015 | Bloomin' Brands Inc | 50 | 305 $ | 0,00 % |
| 2 016 | Columbia Sportswear Co | 5 | 304,6 $ | 0,00 % |
| 2 017 | Yelp Inc | 11 | 303,6 $ | 0,00 % |
| 2 018 | Coursera Inc | 51 | 303,5 $ | 0,00 % |
| 2 019 | Fox Factory Holding Corp | 17 | 301,8 $ | 0,00 % |
| 2 020 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 33 | 300,3 $ | 0,00 % |
| 2 021 | Mesa Laboratories Inc | 3 | 300 $ | 0,00 % |
| 2 022 | Driven Brands Holdings Inc | 22 | 298,5 $ | 0,00 % |
| 2 023 | Petco Health & Wellness Co Inc | 105 | 298,2 $ | 0,00 % |
| 2 024 | Legalzoom.com Inc | 46 | 296,7 $ | 0,00 % |
| 2 025 | QuinStreet Inc | 23 | 293,5 $ | 0,00 % |
| 2 026 | NexPoint Residential Trust Inc | 10 | 288,9 $ | 0,00 % |
| 2 027 | Navient Corp | 31 | 286,4 $ | 0,00 % |
| 2 028 | OPKO Health, Inc. | 253 | 284,6 $ | 0,00 % |
| 2 029 | Groupon Inc | 20 | 284,2 $ | 0,00 % |
| 2 030 | Barrett Business Services Inc | 9 | 283,8 $ | 0,00 % |
| 2 031 | Ardent Health Inc | 29 | 283 $ | 0,00 % |
| 2 032 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 9 | 281,9 $ | 0,00 % |
| 2 033 | Ibotta Inc | 8 | 281,6 $ | 0,00 % |
| 2 034 | Janus International Group Inc | 54 | 280,8 $ | 0,00 % |
| 2 035 | Weis Markets Inc | 4 | 280,7 $ | 0,00 % |
| 2 036 | Empire State Realty Trust Inc | 50 | 278,5 $ | 0,00 % |
| 2 037 | Sabre Corp | 152 | 278,2 $ | 0,00 % |
| 2 038 | OneSpan Inc | 24 | 277,9 $ | 0,00 % |
| 2 039 | Tiptree Inc | 16 | 275,8 $ | 0,00 % |
| 2 040 | National Beverage Corp | 8 | 273,8 $ | 0,00 % |
| 2 041 | HighPeak Energy Inc | 40 | 271,2 $ | 0,00 % |
| 2 042 | Appian Corp | 13 | 270,3 $ | 0,00 % |
| 2 043 | Grindr Inc | 20 | 267,4 $ | 0,00 % |
| 2 044 | Energy Recovery Inc | 24 | 265,7 $ | 0,00 % |
| 2 045 | Embecta Corp | 29 | 265,4 $ | 0,00 % |
| 2 046 | BlueLinx Holdings Inc | 5 | 264,8 $ | 0,00 % |
| 2 047 | N-able Inc/US | 51 | 264,2 $ | 0,00 % |
| 2 048 | First Watch Restaurant Group Inc | 20 | 262,4 $ | 0,00 % |
| 2 049 | Ribbon Communications Inc | 99 | 261,4 $ | 0,00 % |
| 2 050 | Udemy Inc | 55 | 260,7 $ | 0,00 % |
| 2 051 | CONMED Corp | 7 | 256,6 $ | 0,00 % |
| 2 052 | Apogee Enterprises Inc | 7 | 254,8 $ | 0,00 % |
| 2 053 | Playtika Holding Corp | 69 | 252,2 $ | 0,00 % |
| 2 054 | Optimum Communications Inc | 156 | 246,5 $ | 0,00 % |
| 2 055 | EverQuote Inc | 17 | 245,1 $ | 0,00 % |
| 2 056 | Powerfleet Inc NJ | 75 | 241,5 $ | 0,00 % |
| 2 057 | MGP Ingredients Inc | 12 | 239,3 $ | 0,00 % |
| 2 058 | Orion SA | 31 | 233,1 $ | 0,00 % |
| 2 059 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 8 | 231,7 $ | 0,00 % |
| 2 060 | HealthStream Inc | 11 | 228,4 $ | 0,00 % |
| 2 061 | Paysafe Ltd | 25 | 226 $ | 0,00 % |
| 2 062 | Yext Inc | 58 | 223,9 $ | 0,00 % |
| 2 063 | Sprinklr Inc | 45 | 221,4 $ | 0,00 % |
| 2 064 | Camping World Holdings Inc | 27 | 221,1 $ | 0,00 % |
| 2 065 | TIC Solutions Inc | 24 | 219,4 $ | 0,00 % |
| 2 066 | Tecnoglass Inc | 5 | 215,4 $ | 0,00 % |
| 2 067 | Utz Brands Inc | 27 | 214,9 $ | 0,00 % |
| 2 068 | ARS Pharmaceuticals Inc | 26 | 214,8 $ | 0,00 % |
| 2 069 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 9 | 214 $ | 0,00 % |
| 2 070 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 20 | 210,8 $ | 0,00 % |
| 2 071 | Angi Inc | 28 | 205,5 $ | 0,00 % |
| 2 072 | Myriad Genetics Inc | 43 | 204,3 $ | 0,00 % |
| 2 073 | Certara Inc | 33 | 202,3 $ | 0,00 % |
| 2 074 | Evolus Inc | 37 | 199,4 $ | 0,00 % |
| 2 075 | Liberty Broadband Corp | 5 | 192,2 $ | 0,00 % |
| 2 076 | GoodRx Holdings Inc | 80 | 188,8 $ | 0,00 % |
| 2 077 | TaskUS Inc | 29 | 187,9 $ | 0,00 % |
| 2 078 | Portillo's Inc | 30 | 187,5 $ | 0,00 % |
| 2 079 | Janux Therapeutics Inc | 13 | 186,8 $ | 0,00 % |
| 2 080 | Cable One Inc | 2 | 183 $ | 0,00 % |
| 2 081 | J & J Snack Foods Corp | 2 | 176,5 $ | 0,00 % |
| 2 082 | Weave Communications Inc | 35 | 171,9 $ | 0,00 % |
| 2 083 | RxSight Inc | 24 | 169,7 $ | 0,00 % |
| 2 084 | MiMedx Group Inc | 50 | 168 $ | 0,00 % |
| 2 085 | Atrium Therapeutics Inc | 13 | 166 $ | 0,00 % |
| 2 086 | MoonLake Immunotherapeutics | 10 | 163,8 $ | 0,00 % |
| 2 087 | Root Inc/OH | 3 | 163,4 $ | 0,00 % |
| 2 088 | Blend Labs Inc | 111 | 162,1 $ | 0,00 % |
| 2 089 | Vital Farms Inc | 11 | 150,2 $ | 0,00 % |
| 2 090 | Grid Dynamics Holdings Inc | 26 | 147,9 $ | 0,00 % |
| 2 091 | Phreesia Inc | 15 | 138,2 $ | 0,00 % |
| 2 092 | Anavex Life Sciences Corp | 40 | 133,6 $ | 0,00 % |
| 2 093 | KinderCare Learning Cos Inc | 33 | 129,7 $ | 0,00 % |
| 2 094 | Evolent Health Inc | 34 | 127,5 $ | 0,00 % |
| 2 095 | fuboTV Inc | 10 | 123,2 $ | 0,00 % |
| 2 096 | Sprout Social Inc | 18 | 108 $ | 0,00 % |
| 2 097 | Rapid7 Inc | 15 | 88,5 $ | 0,00 % |
| 2 098 | Alight Inc | 69 | 57,1 $ | 0,00 % |
| 2 099 | New Fortress Energy Inc | 59 | 40,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Communication 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 026 | 83,4 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 9 | 215,1 k $ | 0,26 % |
| 3 | Bermudes | 18 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 8 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 4 | 33 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 11 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 9,6 k $ | 0,01 % |
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