Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund

Name: Composition d'E*TRADE No Fee Total Market Index Fund
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Actif net: 84,5 M $ dont 84,1 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 2 099 dans 19 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Birkenstock Holding Plc	88	3,4 k $
1 302	Casella Waste Systems Inc	43	3,4 k $
1 303	Chesapeake Utilities Corp	27	3,4 k $
1 304	La-Z-Boy Inc	98	3,4 k $
1 305	PVH Corp	37	3,4 k $
1 306	NewMarket Corp	5	3,4 k $
1 307	Dyne Therapeutics Inc	192	3,4 k $
1 308	Archer Aviation Inc	587	3,4 k $
1 309	Nicolet Bankshares Inc	23	3,4 k $
1 310	Gitlab Inc	152	3,4 k $
1 311	Columbia Financial Inc	175	3,4 k $
1 312	MARA Holdings Inc	278	3,3 k $
1 313	Rayonier Inc	157	3,3 k $
1 314	Kennedy-Wilson Holdings Inc	305	3,3 k $
1 315	Portland General Electric Co	64	3,3 k $
1 316	Boston Beer Co Inc/The	14	3,3 k $
1 317	WisdomTree Inc	195	3,3 k $
1 318	Materion Corp	18	3,3 k $
1 319	Mirum Pharmaceuticals Inc	34	3,3 k $
1 320	Ambarella Inc	48	3,3 k $
1 321	STAG Industrial Inc	85	3,3 k $
1 322	Apellis Pharmaceuticals Inc	80	3,3 k $
1 323	Standex International Corp	12	3,3 k $
1 324	Bank OZK	68	3,3 k $
1 325	Murphy Oil Corp	78	3,3 k $
1 326	Clear Secure Inc	61	3,3 k $
1 327	Symbotic Inc	55	3,3 k $
1 328	Abercrombie & Fitch Co	38	3,2 k $
1 329	ACI Worldwide Inc	75	3,2 k $
1 330	Cogent Communications Holdings Inc	142	3,2 k $
1 331	C3.ai Inc	364	3,2 k $
1 332	Callaway Golf Co	209	3,2 k $
1 333	Fulton Financial Corp	148	3,2 k $
1 334	Select Medical Holdings Corp	194	3,2 k $
1 335	LeMaitre Vascular Inc	29	3,2 k $
1 336	Green Brick Partners Inc	47	3,2 k $
1 337	Vita Coco Co Inc/The	48	3,2 k $
1 338	Tootsie Roll Industries Inc	75	3,2 k $
1 339	Kontoor Brands Inc	43	3,2 k $
1 340	Prestige Consumer Healthcare Inc	56	3,2 k $
1 341	Glacier Bancorp Inc	64	3,1 k $
1 342	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	117	3,1 k $
1 343	Plug Power Inc	997	3,1 k $
1 344	Oceaneering International Inc	83	3,1 k $
1 345	Essential Properties Realty Trust Inc	99	3,1 k $
1 346	IRhythm Holdings Inc	24	3,1 k $
1 347	Werner Enterprises Inc	84	3,1 k $
1 348	Ready Capital Corp	1 633	3,1 k $
1 349	Washington Trust Bancorp Inc	98	3,1 k $
1 350	QuantumScape Corp	422	3,1 k $
1 351	Atea Pharmaceuticals Inc	557	3,1 k $
1 352	Teekay Corp Ltd	229	3,1 k $
1 353	Capital City Bank Group Inc	66	3 k $
1 354	Cavco Industries Inc	6	3 k $
1 355	Twist Bioscience Corp	52	3 k $
1 356	Dream Finders Homes Inc	208	3 k $
1 357	RH INC	23	3 k $
1 358	Acadian Asset Management Inc	45	3 k $
1 359	Amneal Pharmaceuticals Inc	235	3 k $
1 360	Veris Residential Inc	159	3 k $
1 361	Gentherm Inc	100	3 k $
1 362	ADT Inc	399	3 k $
1 363	Peabody Energy Corp	112	3 k $
1 364	United Fire Group Inc	74	3 k $
1 365	Vistance Networks Inc	233	3 k $
1 366	Power Integrations Inc	41	3 k $
1 367	LCI Industries	25	3 k $
1 368	AAR Corp	27	3 k $
1 369	Cass Information Systems Inc	63	3 k $
1 370	Asana Inc	471	3 k $
1 371	Collegium Pharmaceutical Inc	88	3 k $
1 372	Old Second Bancorp Inc	144	3 k $
1 373	Knife River Corp	32	3 k $
1 374	Hagerty Inc	288	2,9 k $
1 375	VSE Corp	17	2,9 k $
1 376	Ideaya Biosciences Inc	100	2,9 k $
1 377	Enovis Corp	124	2,9 k $
1 378	Central Pacific Financial Corp	87	2,9 k $
1 379	Ingevity Corp	38	2,9 k $
1 380	Enova International Inc	17	2,9 k $
1 381	Zeta Global Holdings Corp	156	2,9 k $
1 382	Aura Biosciences Inc	407	2,9 k $
1 383	Park Hotels & Resorts Inc	250	2,9 k $
1 384	Westamerica BanCorp	52	2,9 k $
1 385	Thor Industries Inc	36	2,8 k $
1 386	Dropbox Inc	117	2,8 k $
1 387	Sunstone Hotel Investors Inc	289	2,8 k $
1 388	IBEX Holdings Ltd	102	2,8 k $
1 389	Bruker Corp	77	2,8 k $
1 390	UniFirst Corp/MA	11	2,8 k $
1 391	DHT Holdings Inc	152	2,8 k $
1 392	Knowles Corp	90	2,8 k $
1 393	Byline Bancorp Inc	87	2,8 k $
1 394	Simply Good Foods Co/The	209	2,8 k $
1 395	Black Hills Corp	37	2,8 k $
1 396	Arcosa Inc	22	2,8 k $
1 397	Postal Realty Trust Inc	127	2,8 k $
1 398	Xometry Inc	54	2,8 k $
1 399	Beam Therapeutics Inc	91	2,8 k $
1 400	Park National Corp	16	2,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,7 %
Communication 10,1 %
Finance 10,1 %
Consommation cyclique 9,1 %
Industrie 8,0 %
Santé 7,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 12,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Irlande 0,3 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,0 %
Canada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 026	83,4 M $	99,20 %
2	Irlande	9	215,1 k $	0,26 %
3	Bermudes	18	105,7 k $	0,13 %
4	Royaume-Uni	4	70,1 k $	0,08 %
5	Pays-Bas	3	69,4 k $	0,08 %
6	Îles Caïmans	8	61,3 k $	0,07 %
7	Singapour	1	41,2 k $	0,05 %
8	Canada	4	33 k $	0,04 %
9	Jersey	5	17,6 k $	0,02 %
10	Îles Marshall	6	11,9 k $	0,01 %
11	Porto Rico	3	11 k $	0,01 %
12	Guernesey	2	9,6 k $	0,01 %

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