Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Name: Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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Actif net: 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
Positions: 2 561 dans 52 pays
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Nitin Spinners Ltd	1 942	11,1 k $
2 402	Orsero SpA	595	11,1 k $
2 403	Studio Dragon Corp	734	11 k $
2 404	Lian HWA Food Corp	4 400	11 k $
2 405	Heritage Foods Ltd	3 188	11 k $
2 406	Ho Bee Land Ltd	6 900	11 k $
2 407	Business Brain Showa-Ota Inc	1 700	11 k $
2 408	Long Da Construction & Development Corp	12 600	11 k $
2 409	Secure Trust Bank PLC	514	11 k $
2 410	Moriroku Co Ltd	700	11 k $
2 411	Chino Corp	1 100	11 k $
2 412	TRIVENI POWER TRANSMISSION L	1 921	11 k $
2 413	Densan System Holdings Co Ltd	600	11 k $
2 414	Speed Tech Corp	13 000	11 k $
2 415	P-Duke Technology Co Ltd	3 000	10,9 k $
2 416	Djurslands Bank A/S	66	10,9 k $
2 417	JINUSHI Co Ltd	600	10,9 k $
2 418	Lassila & Tikanoja Oyj	1 405	10,9 k $
2 419	Space Co Ltd	1 200	10,9 k $
2 420	First Steamship Co Ltd	57 000	10,9 k $
2 421	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	800	10,8 k $
2 422	Mcnex Co Ltd	883	10,8 k $
2 423	Everbright Securities Co Ltd	11 200	10,8 k $
2 424	Nippon Seisen Co Ltd	1 300	10,8 k $
2 425	Everplay Group PLC	3 418	10,8 k $
2 426	SKY Network Television Ltd	5 635	10,8 k $
2 427	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	7 100	10,8 k $
2 428	Daiwa Ltd	1 000	10,8 k $
2 429	PTG Energy PCL	47 500	10,7 k $
2 430	Kanaden Corp	700	10,7 k $
2 431	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	1 600	10,7 k $
2 432	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	3 400	10,7 k $
2 433	LexinFintech Holdings Ltd	7 310	10,7 k $
2 434	Malam-Team Holding Ltd	242	10,7 k $
2 435	Thai Life Insurance PCL	30 600	10,6 k $
2 436	Erajaya Swasembada Tbk PT	456 600	10,6 k $
2 437	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	19 000	10,6 k $
2 438	Thoresen Thai Agencies PCL	70 100	10,6 k $
2 439	Kondotec Inc	1 100	10,6 k $
2 440	Nippon Rietec Co Ltd	700	10,6 k $
2 441	Arcelik AS	5 146	10,5 k $
2 442	Northeast Rubber PCL	78 300	10,5 k $
2 443	Next 15 Group PLC	2 646	10,5 k $
2 444	T&L Co Ltd	271	10,5 k $
2 445	VST Tillers Tractors Ltd	224	10,4 k $
2 446	MK Restaurants Group PCL	16 300	10,4 k $
2 447	Nexen Tire Corp	2 413	10,4 k $
2 448	PTC India Ltd	5 641	10,4 k $
2 449	Kamada Ltd	1 450	10,4 k $
2 450	Wah Lee Industrial Corp	3 000	10,3 k $
2 451	AB SA	286	10,3 k $
2 452	TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD	2 723	10,3 k $
2 453	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	174	10,3 k $
2 454	Orient Electric Ltd	5 637	10,2 k $
2 455	Zenrin Co Ltd	1 800	10,2 k $
2 456	T3EX Global Holdings Corp	5 000	10,2 k $
2 457	Sansei Technologies Inc	700	10,2 k $
2 458	Lianson Fleet Group Bhd	25 900	10,2 k $
2 459	Enomoto Co Ltd	700	10,2 k $
2 460	IPD GROUP LTD	2 998	10,2 k $
2 461	Fine Organic Industries Ltd	201	10,1 k $
2 462	Tsogo Sun Ltd	22 910	10,1 k $
2 463	Coltene Holding AG	166	10,1 k $
2 464	Cello World Ltd	2 783	10 k $
2 465	AEON Credit Service M Bhd	7 300	10 k $
2 466	CONTRA MATRIX IT LTD	350	9,9 k $
2 467	Salam International Investment Ltd QSC	48 755	9,9 k $
2 468	Nemak SAB de CV	58 500	9,9 k $
2 469	Allied Telesis Holdings KK	6 700	9,8 k $
2 470	Nuix Ltd	10 867	9,8 k $
2 471	Alliance Global Group Inc	69 400	9,7 k $
2 472	Comba Telecom Systems Holdings Ltd	96 000	9,7 k $
2 473	Agthia Group PJSC	11 084	9,7 k $
2 474	TKG Huchems Co Ltd	931	9,7 k $
2 475	Brookfield Wealth Solutions Ltd	223	9,6 k $
2 476	MT Hoejgaard Holding A/S	235	9,6 k $
2 477	TTK Prestige Ltd	1 422	9,6 k $
2 478	Hong Leong Finance Ltd	4 900	9,5 k $
2 479	Robinsons Land Corp	34 200	9,5 k $
2 480	AFFIN Bank Bhd	17 587	9,5 k $
2 481	Kaveri Seed Co Ltd	1 159	9,5 k $
2 482	Autohellas Tourist and Trading SA	707	9,5 k $
2 483	Reunert Ltd	2 673	9,5 k $
2 484	Anupam Rasayan India Ltd	748	9,4 k $
2 485	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd	52 000	9,4 k $
2 486	ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd	700	9,4 k $
2 487	Alandsbanken Abp	186	9,4 k $
2 488	Man Infraconstruction Ltd	9 106	9,4 k $
2 489	IS Dongseo Co Ltd	747	9,4 k $
2 490	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	9 000	9,3 k $
2 491	Allfunds Group Plc	910	9,3 k $
2 492	Dong-A Socio Holdings Co Ltd	151	9,3 k $
2 493	Concord International Securities Co Ltd	10 000	9,3 k $
2 494	Healius Ltd	35 246	9,3 k $
2 495	Security Bank Corp	8 360	9,2 k $
2 496	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	1 000	9,2 k $
2 497	Tianma Microelectronics Co Ltd	9 600	9,2 k $
2 498	Murapol SA	920	9,2 k $
2 499	Miwon Commercial Co Ltd	107	9,2 k $
2 500	Dodla Dairy Ltd	834	9,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Fonds 3,7 %
Communication 0,2 %
Non attribué 96,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,6 %
JPY 15,6 %
TWD 9,4 %
GBP 7,7 %
USD 6,6 %
HKD 6,2 %
CAD 5,5 %
CHF 5,4 %
KRW 4,8 %
INR 4,8 %
AUD 3,7 %
SEK 1,8 %
DKK 1,6 %
ILS 0,9 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
AED 0,5 %
NOK 0,4 %
MXN 0,4 %
MYR 0,4 %
THB 0,4 %
PLN 0,3 %
QAR 0,2 %
KWD 0,2 %
CNY 0,1 %
TRY 0,1 %
IDR 0,1 %
NZD 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,6 %
Taïwan 9,4 %
Royaume-Uni 7,3 %
Canada 6,7 %
Suisse 5,9 %
Corée du Sud 4,8 %
Inde 4,8 %
États-Unis 4,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
France 4,2 %
Australie 3,7 %
Allemagne 3,3 %
Autres pays 25,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	552	38,9 M $	15,59 %
2	Taïwan	293	23,3 M $	9,36 %
3	Royaume-Uni	117	18,3 M $	7,33 %
4	Canada	78	16,7 M $	6,69 %
5	Suisse	62	14,6 M $	5,88 %
6	Corée du Sud	178	12 M $	4,82 %
7	Inde	235	11,8 M $	4,75 %
8	États-Unis	7	11,3 M $	4,55 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	129	10,4 M $	4,19 %
10	France	45	10,4 M $	4,17 %
11	Australie	94	9,3 M $	3,74 %
12	Allemagne	53	8,1 M $	3,25 %

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