Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Name: Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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Actif net: 242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
Positions: 2 561 dans 52 pays
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	James Fisher & Sons PLC	1 519	9,1 k $
2 502	Tuas Ltd	5 979	9 k $
2 503	MENIF - Financial Services Ltd	1 180	8,9 k $
2 504	Matrix Concepts Holdings Bhd	29 800	8,8 k $
2 505	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	176 500	8,8 k $
2 506	Ngern Tid Lor PCL	15 222	8,7 k $
2 507	Ferretti SpA	2 597	8,7 k $
2 508	Vina Concha y Toro SA	9 460	8,6 k $
2 509	China Resources Medical Holdings Co Ltd	26 500	8,6 k $
2 510	Foxtons Group PLC	15 921	8,4 k $
2 511	Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS	13 939	8,4 k $
2 512	Neto ME Holdings Ltd	116	8,3 k $
2 513	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	104	8,3 k $
2 514	Sebang Global Battery Co Ltd	230	8,2 k $
2 515	ISGEC Heavy Engineering Ltd	935	8,1 k $
2 516	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	849	8,1 k $
2 517	SMU SA	58 667	8 k $
2 518	Cruzeiro do Sul Educacional SA	9 000	8 k $
2 519	Mah Sing Group Bhd	31 300	8 k $
2 520	Formosa Taffeta Co Ltd	15 000	7,9 k $
2 521	Bank OCBC Nisp Tbk PT	110 100	7,9 k $
2 522	Ethos Ltd	288	7,8 k $
2 523	Skyworth Group Ltd	14 000	7,8 k $
2 524	Mahindra Logistics Ltd	1 775	7,6 k $
2 525	Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	60	7,5 k $
2 526	Osaki Electric Co Ltd	800	7,4 k $
2 527	Allied Group Ltd	26 000	7,4 k $
2 528	Innova Captab Ltd	720	7,4 k $
2 529	Sekerbank Turk AS	49 467	7,3 k $
2 530	G-Resources Group Ltd	7 000	7,2 k $
2 531	Ulker Biskuvi Sanayi AS	3 969	7,2 k $
2 532	Allianz Malaysia Bhd	1 400	7,2 k $
2 533	Sri Trang Gloves Thailand PCL	23 000	7,1 k $
2 534	Ciputra Development Tbk PT	221 400	7,1 k $
2 535	Advancetek Enterprise Co Ltd	8 000	7,1 k $
2 536	Ushio Inc	300	7 k $
2 537	BTG Consulting PLC	4 754	6,8 k $
2 538	Omron Corp	200	6,7 k $
2 539	Sports Gear Co Ltd	3 000	6,4 k $
2 540	Pitti Engineering Ltd	653	6,3 k $
2 541	Wirtualna Polska Holding SA	366	6,3 k $
2 542	NESCO Ltd	564	6,3 k $
2 543	Transcontinental Inc	1 644	6,3 k $
2 544	LIFENET INSURANCE CO	600	6,3 k $
2 545	Aarti Drugs Ltd	1 329	5,9 k $
2 546	Central Asia Metals PLC	2 752	5,5 k $
2 547	Philippine National Bank	5 260	5,4 k $
2 548	NIIT Learning Systems Ltd	2 083	5,2 k $
2 549	Shin Ruenn Development Co Ltd	4 000	5,1 k $
2 550	Bank of Kaohsiung Co Ltd	13 523	5,1 k $
2 551	Ibersol SGPS SA	437	4,8 k $
2 552	Emcure Pharmaceuticals Ltd	223	4,6 k $
2 553	Tovis Co Ltd	609	4,5 k $
2 554	Grupo Argos SA/Colombia	810	4,3 k $
2 555	Syncmold Enterprise Corp	2 000	4 k $
2 556	Neovue Co Ltd	333	3,4 k $
2 557	Sensirion Holding AG	30	2,7 k $
2 558	GEA Group AG	31	2,2 k $
2 559	Altron Ltd	1 244	2,2 k $
2 560	Dometic Group AB	736	1,8 k $
2 561	Concord New Energy Group Ltd	20 000	905,6 $

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Répartition par secteur

Fonds 3,7 %
Communication 0,2 %
Non attribué 96,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,6 %
JPY 15,6 %
TWD 9,4 %
GBP 7,7 %
USD 6,6 %
HKD 6,2 %
CAD 5,5 %
CHF 5,4 %
KRW 4,8 %
INR 4,8 %
AUD 3,7 %
SEK 1,8 %
DKK 1,6 %
ILS 0,9 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
AED 0,5 %
NOK 0,4 %
MXN 0,4 %
MYR 0,4 %
THB 0,4 %
PLN 0,3 %
QAR 0,2 %
KWD 0,2 %
CNY 0,1 %
TRY 0,1 %
IDR 0,1 %
NZD 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,6 %
Taïwan 9,4 %
Royaume-Uni 7,3 %
Canada 6,7 %
Suisse 5,9 %
Corée du Sud 4,8 %
Inde 4,8 %
États-Unis 4,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
France 4,2 %
Australie 3,7 %
Allemagne 3,3 %
Autres pays 25,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	552	38,9 M $	15,59 %
2	Taïwan	293	23,3 M $	9,36 %
3	Royaume-Uni	117	18,3 M $	7,33 %
4	Canada	78	16,7 M $	6,69 %
5	Suisse	62	14,6 M $	5,88 %
6	Corée du Sud	178	12 M $	4,82 %
7	Inde	235	11,8 M $	4,75 %
8	États-Unis	7	11,3 M $	4,55 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	129	10,4 M $	4,19 %
10	France	45	10,4 M $	4,17 %
11	Australie	94	9,3 M $	3,74 %
12	Allemagne	53	8,1 M $	3,25 %

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