Composition d'Optimize Strategy Index ETF
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- Actif net
- 208,5 M $ dont 208,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 334 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GE Vernova Inc | 445 | 388,4 k $ | 0,19 % |
| 202 | Dave Inc | 2 191 | 381,4 k $ | 0,18 % |
| 203 | Trevi Therapeutics Inc | 31 890 | 380,4 k $ | 0,18 % |
| 204 | TD SYNNEX Corp | 2 246 | 378,9 k $ | 0,18 % |
| 205 | Advanced Energy Industries Inc | 1 172 | 378,2 k $ | 0,18 % |
| 206 | Biohaven Ltd | 44 679 | 378 k $ | 0,18 % |
| 207 | Soleno Therapeutics Inc | 11 169 | 373,9 k $ | 0,18 % |
| 208 | Tutor Perini Corp | 4 823 | 372,3 k $ | 0,18 % |
| 209 | AppLovin Corp | 935 | 372,1 k $ | 0,18 % |
| 210 | Nova Ltd | 853 | 370,4 k $ | 0,18 % |
| 211 | EMCOR Group Inc | 497 | 366,9 k $ | 0,18 % |
| 212 | Kirby Corp | 2 752 | 365,7 k $ | 0,18 % |
| 213 | Hubbell Inc | 744 | 365,1 k $ | 0,18 % |
| 214 | Gold.com Inc | 9 087 | 364,2 k $ | 0,17 % |
| 215 | Maximus Inc | 5 681 | 364,2 k $ | 0,17 % |
| 216 | Comfort Systems USA Inc | 264 | 364,1 k $ | 0,17 % |
| 217 | Quanex Building Products Corp | 20 246 | 363,8 k $ | 0,17 % |
| 218 | Eaton Corp PLC | 1 010 | 361,2 k $ | 0,17 % |
| 219 | Phinia Inc | 5 226 | 357,7 k $ | 0,17 % |
| 220 | Quanta Services Inc | 650 | 356,9 k $ | 0,17 % |
| 221 | Ferguson Enterprises Inc | 1 525 | 355,7 k $ | 0,17 % |
| 222 | ManpowerGroup Inc | 12 070 | 355,6 k $ | 0,17 % |
| 223 | AAR Corp | 3 237 | 354,3 k $ | 0,17 % |
| 224 | Tenet Healthcare Corp | 1 870 | 352,9 k $ | 0,17 % |
| 225 | Regal Rexnord Corp | 1 883 | 352,6 k $ | 0,17 % |
| 226 | Cummins Inc | 651 | 350,3 k $ | 0,17 % |
| 227 | Vertiv Holdings Co | 1 394 | 349,3 k $ | 0,17 % |
| 228 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 645 | 348,6 k $ | 0,17 % |
| 229 | Johnson Controls International plc | 2 653 | 347,4 k $ | 0,17 % |
| 230 | FedEx Corp | 969 | 345,1 k $ | 0,17 % |
| 231 | SPX Technologies Inc | 1 716 | 343,1 k $ | 0,16 % |
| 232 | Frontier Group Holdings Inc | 97 037 | 342,5 k $ | 0,16 % |
| 233 | Nordson Corp | 1 287 | 342,4 k $ | 0,16 % |
| 234 | Rockwell Automation Inc | 950 | 340,9 k $ | 0,16 % |
| 235 | TransMedics Group Inc | 3 419 | 339,9 k $ | 0,16 % |
| 236 | Woodward Inc | 934 | 334,3 k $ | 0,16 % |
| 237 | Dycom Industries Inc | 983 | 333,1 k $ | 0,16 % |
| 238 | LCI Industries | 2 708 | 333 k $ | 0,16 % |
| 239 | Construction Partners Inc | 2 974 | 330,5 k $ | 0,16 % |
| 240 | FTAI Aviation Ltd | 1 341 | 328,5 k $ | 0,16 % |
| 241 | AGCO Corp | 2 835 | 328,5 k $ | 0,16 % |
| 242 | TriNet Group Inc | 9 005 | 328,1 k $ | 0,16 % |
| 243 | Waste Management Inc | 1 427 | 327,9 k $ | 0,16 % |
| 244 | Jacobs Solutions Inc | 2 567 | 326,7 k $ | 0,16 % |
| 245 | BrightView Holdings Inc | 27 615 | 325,6 k $ | 0,16 % |
| 246 | Hexcel Corp | 3 965 | 320,9 k $ | 0,15 % |
| 247 | HEICO Corp | 1 157 | 317,2 k $ | 0,15 % |
| 248 | ASGN Inc | 8 190 | 317 k $ | 0,15 % |
| 249 | Northrop Grumman Corp | 464 | 316,6 k $ | 0,15 % |
| 250 | Paylocity Holding Corp | 2 925 | 316 k $ | 0,15 % |
| 251 | Intuit Inc | 730 | 315,6 k $ | 0,15 % |
| 252 | Lockheed Martin Corp | 522 | 315,5 k $ | 0,15 % |
| 253 | Automatic Data Processing Inc | 1 552 | 315,3 k $ | 0,15 % |
| 254 | Crane Co | 1 838 | 314,3 k $ | 0,15 % |
| 255 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 818 | 310,8 k $ | 0,15 % |
| 256 | Astronics Corp | 4 623 | 308,5 k $ | 0,15 % |
| 257 | General Electric Co | 1 086 | 308,2 k $ | 0,15 % |
| 258 | Leidos Holdings Inc | 1 974 | 307 k $ | 0,15 % |
| 259 | Olema Pharmaceuticals Inc | 20 567 | 306,7 k $ | 0,15 % |
| 260 | NANO Nuclear Energy Inc | 14 922 | 305,6 k $ | 0,15 % |
| 261 | Tronox Holdings PLC | 31 174 | 304,6 k $ | 0,15 % |
| 262 | Boeing Co/The | 1 520 | 302,5 k $ | 0,15 % |
| 263 | Eve Holding Inc | 120 299 | 298,3 k $ | 0,14 % |
| 264 | Herc Holdings Inc | 2 924 | 291,1 k $ | 0,14 % |
| 265 | HubSpot Inc | 1 184 | 289 k $ | 0,14 % |
| 266 | Blackbaud Inc | 7 294 | 281,6 k $ | 0,14 % |
| 267 | Insight Enterprises Inc | 4 133 | 277 k $ | 0,13 % |
| 268 | Celanese Corp | 4 134 | 271,9 k $ | 0,13 % |
| 269 | MillerKnoll Inc | 17 821 | 257,7 k $ | 0,12 % |
| 270 | NextDecade Corp | 32 267 | 247,2 k $ | 0,12 % |
| 271 | Warrior Met Coal Inc | 2 635 | 245,5 k $ | 0,12 % |
| 272 | Cheniere Energy Inc | 845 | 239,8 k $ | 0,12 % |
| 273 | Par Pacific Holdings Inc | 3 710 | 232,4 k $ | 0,11 % |
| 274 | CF Industries Holdings Inc | 1 761 | 228,6 k $ | 0,11 % |
| 275 | Edison International | 3 022 | 221,1 k $ | 0,11 % |
| 276 | National Fuel Gas Co | 2 334 | 219,3 k $ | 0,11 % |
| 277 | Atmos Energy Corp | 1 172 | 216,5 k $ | 0,10 % |
| 278 | Ameren Corp | 1 944 | 213,7 k $ | 0,10 % |
| 279 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 117 | 213,3 k $ | 0,10 % |
| 280 | Spire Inc | 2 351 | 212,9 k $ | 0,10 % |
| 281 | DTE Energy Co | 1 445 | 211,3 k $ | 0,10 % |
| 282 | Sable Offshore Corp | 12 618 | 208,4 k $ | 0,10 % |
| 283 | Sonoco Products Co | 3 822 | 206,7 k $ | 0,10 % |
| 284 | Ovintiv Inc | 3 478 | 206,5 k $ | 0,10 % |
| 285 | Nucor Corp | 1 208 | 204,3 k $ | 0,10 % |
| 286 | Reliance Inc | 672 | 204,2 k $ | 0,10 % |
| 287 | PPG Industries Inc | 1 910 | 204,1 k $ | 0,10 % |
| 288 | Veralto Corp | 2 298 | 203,2 k $ | 0,10 % |
| 289 | Valaris Ltd | 2 072 | 203,1 k $ | 0,10 % |
| 290 | Steel Dynamics Inc | 1 122 | 202 k $ | 0,10 % |
| 291 | Eversource Energy | 2 914 | 201,9 k $ | 0,10 % |
| 292 | HF Sinclair Corp | 3 225 | 201,2 k $ | 0,10 % |
| 293 | Marathon Petroleum Corp | 819 | 200 k $ | 0,10 % |
| 294 | Valero Energy Corp | 806 | 199,1 k $ | 0,10 % |
| 295 | Phillips 66 | 1 092 | 198,9 k $ | 0,10 % |
| 296 | Nabors Industries Ltd | 2 302 | 198,1 k $ | 0,10 % |
| 297 | Sherwin-Williams Co/The | 618 | 198,1 k $ | 0,10 % |
| 298 | Martin Marietta Materials Inc | 334 | 196,6 k $ | 0,09 % |
| 299 | Primoris Services Corp | 1 361 | 194,7 k $ | 0,09 % |
| 300 | Commercial Metals Co | 3 127 | 192,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 4,5 %
- Santé 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 193,4 M $ | 92,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 480,1 k $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 1 | 370,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 304,6 k $ | 0,15 % |
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