Composition d'Optimize Strategy Index ETF
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- Actif net
- 208,5 M $ dont 208,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 334 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ecolab Inc | 721 | 191,8 k $ | 0,09 % |
| 302 | Targa Resources Corp | 764 | 191,6 k $ | 0,09 % |
| 303 | Carpenter Technology Corp | 485 | 191,2 k $ | 0,09 % |
| 304 | EQT Corp | 2 927 | 186,3 k $ | 0,09 % |
| 305 | Expand Energy Corp | 1 696 | 186,2 k $ | 0,09 % |
| 306 | Ball Corp | 3 127 | 184,8 k $ | 0,09 % |
| 307 | Critical Metals Corp | 23 168 | 184 k $ | 0,09 % |
| 308 | IDACORP Inc | 1 271 | 181,7 k $ | 0,09 % |
| 309 | DT Midstream Inc | 1 281 | 172,5 k $ | 0,08 % |
| 310 | World Kinect Corp | 7 425 | 171,3 k $ | 0,08 % |
| 311 | Dakota Gold Corp | 33 423 | 168,8 k $ | 0,08 % |
| 312 | CNX Resources Corp | 4 370 | 168,5 k $ | 0,08 % |
| 313 | Uniti Group Inc | 14 275 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 314 | Jones Lang LaSalle Inc | 392 | 119,3 k $ | 0,06 % |
| 315 | Equinix Inc | 119 | 116,6 k $ | 0,06 % |
| 316 | EastGroup Properties Inc | 624 | 115,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7 777 | 115,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | BXP Inc | 2 216 | 115 k $ | 0,06 % |
| 319 | Phillips Edison & Co Inc | 3 031 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 320 | Regency Centers Corp | 1 492 | 112,9 k $ | 0,05 % |
| 321 | Federal Realty Investment Trust | 1 058 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 322 | Pebblebrook Hotel Trust | 8 857 | 111,9 k $ | 0,05 % |
| 323 | ARMOUR Residential REIT Inc | 6 627 | 110,5 k $ | 0,05 % |
| 324 | Millrose Properties Inc | 3 942 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 325 | PACS Group Inc | 3 423 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 326 | WP Carey Inc | 1 616 | 109,8 k $ | 0,05 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 862 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 328 | Chimera Investment Corp | 8 642 | 108,5 k $ | 0,05 % |
| 329 | eXp World Holdings Inc | 18 082 | 108,3 k $ | 0,05 % |
| 330 | Camden Property Trust | 1 101 | 107,5 k $ | 0,05 % |
| 331 | Crown Castle Inc | 1 297 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| 332 | Sun Communities Inc | 836 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 333 | SBA Communications Corp | 597 | 102,7 k $ | 0,05 % |
| 334 | EPR Properties | 2 042 | 102 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 4,5 %
- Santé 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 193,4 M $ | 92,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 480,1 k $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 1 | 370,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 304,6 k $ | 0,15 % |
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