Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF
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- Nettovermögen
- 208,5 Mio. $ davon 208,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 334 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ecolab Inc | 721 | 191.800,4 $ | 0,09 % |
| 302 | Targa Resources Corp | 764 | 191.557,7 $ | 0,09 % |
| 303 | Carpenter Technology Corp | 485 | 191.162,8 $ | 0,09 % |
| 304 | EQT Corp | 2.927 | 186.274,3 $ | 0,09 % |
| 305 | Expand Energy Corp | 1.696 | 186.186,9 $ | 0,09 % |
| 306 | Ball Corp | 3.127 | 184.837 $ | 0,09 % |
| 307 | Critical Metals Corp | 23.168 | 183.953,9 $ | 0,09 % |
| 308 | IDACORP Inc | 1.271 | 181.714,9 $ | 0,09 % |
| 309 | DT Midstream Inc | 1.281 | 172.512,3 $ | 0,08 % |
| 310 | World Kinect Corp | 7.425 | 171.294,8 $ | 0,08 % |
| 311 | Dakota Gold Corp | 33.423 | 168.786,2 $ | 0,08 % |
| 312 | CNX Resources Corp | 4.370 | 168.463,5 $ | 0,08 % |
| 313 | Uniti Group Inc | 14.275 | 133.899,5 $ | 0,06 % |
| 314 | Jones Lang LaSalle Inc | 392 | 119.293,4 $ | 0,06 % |
| 315 | Equinix Inc | 119 | 116.648,6 $ | 0,06 % |
| 316 | EastGroup Properties Inc | 624 | 115.496,2 $ | 0,06 % |
| 317 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.777 | 115.332,9 $ | 0,06 % |
| 318 | BXP Inc | 2.216 | 115.010,4 $ | 0,06 % |
| 319 | Phillips Edison & Co Inc | 3.031 | 113.420 $ | 0,05 % |
| 320 | Regency Centers Corp | 1.492 | 112.884,7 $ | 0,05 % |
| 321 | Federal Realty Investment Trust | 1.058 | 112.370,2 $ | 0,05 % |
| 322 | Pebblebrook Hotel Trust | 8.857 | 111.863,9 $ | 0,05 % |
| 323 | ARMOUR Residential REIT Inc | 6.627 | 110.538,4 $ | 0,05 % |
| 324 | Millrose Properties Inc | 3.942 | 110.376 $ | 0,05 % |
| 325 | PACS Group Inc | 3.423 | 109.946,8 $ | 0,05 % |
| 326 | WP Carey Inc | 1.616 | 109.823,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 862 | 109.180,9 $ | 0,05 % |
| 328 | Chimera Investment Corp | 8.642 | 108.457,1 $ | 0,05 % |
| 329 | eXp World Holdings Inc | 18.082 | 108.311,2 $ | 0,05 % |
| 330 | Camden Property Trust | 1.101 | 107.523,7 $ | 0,05 % |
| 331 | Crown Castle Inc | 1.297 | 105.459,1 $ | 0,05 % |
| 332 | Sun Communities Inc | 836 | 105.302,6 $ | 0,05 % |
| 333 | SBA Communications Corp | 597 | 102.749,7 $ | 0,05 % |
| 334 | EPR Properties | 2.042 | 102.018,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 4,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 316 | 193,4 Mio. $ | 92,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Irland | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 480.130 $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 1 | 370.440,8 $ | 0,18 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 304.570 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084701