Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF
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- Nettovermögen
- 208,5 Mio. $ davon 208,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 334 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GE Vernova Inc | 445 | 388.440,5 $ | 0,19 % |
| 202 | Dave Inc | 2.191 | 381.431,2 $ | 0,18 % |
| 203 | Trevi Therapeutics Inc | 31.890 | 380.447,7 $ | 0,18 % |
| 204 | TD SYNNEX Corp | 2.246 | 378.922,7 $ | 0,18 % |
| 205 | Advanced Energy Industries Inc | 1.172 | 378.216,1 $ | 0,18 % |
| 206 | Biohaven Ltd | 44.679 | 377.984,3 $ | 0,18 % |
| 207 | Soleno Therapeutics Inc | 11.169 | 373.938,1 $ | 0,18 % |
| 208 | Tutor Perini Corp | 4.823 | 372.287,4 $ | 0,18 % |
| 209 | AppLovin Corp | 935 | 372.130 $ | 0,18 % |
| 210 | Nova Ltd | 853 | 370.440,8 $ | 0,18 % |
| 211 | EMCOR Group Inc | 497 | 366.940,1 $ | 0,18 % |
| 212 | Kirby Corp | 2.752 | 365.685,8 $ | 0,18 % |
| 213 | Hubbell Inc | 744 | 365.110,6 $ | 0,18 % |
| 214 | Gold.com Inc | 9.087 | 364.207 $ | 0,17 % |
| 215 | Maximus Inc | 5.681 | 364.152,1 $ | 0,17 % |
| 216 | Comfort Systems USA Inc | 264 | 364.053,4 $ | 0,17 % |
| 217 | Quanex Building Products Corp | 20.246 | 363.820,6 $ | 0,17 % |
| 218 | Eaton Corp PLC | 1.010 | 361.246,7 $ | 0,17 % |
| 219 | Phinia Inc | 5.226 | 357.667,4 $ | 0,17 % |
| 220 | Quanta Services Inc | 650 | 356.863 $ | 0,17 % |
| 221 | Ferguson Enterprises Inc | 1.525 | 355.721,5 $ | 0,17 % |
| 222 | ManpowerGroup Inc | 12.070 | 355.582,2 $ | 0,17 % |
| 223 | AAR Corp | 3.237 | 354.322 $ | 0,17 % |
| 224 | Tenet Healthcare Corp | 1.870 | 352.887,7 $ | 0,17 % |
| 225 | Regal Rexnord Corp | 1.883 | 352.610,6 $ | 0,17 % |
| 226 | Cummins Inc | 651 | 350.251 $ | 0,17 % |
| 227 | Vertiv Holdings Co | 1.394 | 349.308,5 $ | 0,17 % |
| 228 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.645 | 348.575,5 $ | 0,17 % |
| 229 | Johnson Controls International plc | 2.653 | 347.410,4 $ | 0,17 % |
| 230 | FedEx Corp | 969 | 345.138,4 $ | 0,17 % |
| 231 | SPX Technologies Inc | 1.716 | 343.097 $ | 0,16 % |
| 232 | Frontier Group Holdings Inc | 97.037 | 342.540,6 $ | 0,16 % |
| 233 | Nordson Corp | 1.287 | 342.419,2 $ | 0,16 % |
| 234 | Rockwell Automation Inc | 950 | 340.936 $ | 0,16 % |
| 235 | TransMedics Group Inc | 3.419 | 339.882,8 $ | 0,16 % |
| 236 | Woodward Inc | 934 | 334.297,3 $ | 0,16 % |
| 237 | Dycom Industries Inc | 983 | 333.060,1 $ | 0,16 % |
| 238 | LCI Industries | 2.708 | 333.029,8 $ | 0,16 % |
| 239 | Construction Partners Inc | 2.974 | 330.470,9 $ | 0,16 % |
| 240 | FTAI Aviation Ltd | 1.341 | 328.545 $ | 0,16 % |
| 241 | AGCO Corp | 2.835 | 328.491,5 $ | 0,16 % |
| 242 | TriNet Group Inc | 9.005 | 328.052,2 $ | 0,16 % |
| 243 | Waste Management Inc | 1.427 | 327.910,3 $ | 0,16 % |
| 244 | Jacobs Solutions Inc | 2.567 | 326.727,8 $ | 0,16 % |
| 245 | BrightView Holdings Inc | 27.615 | 325.580,9 $ | 0,16 % |
| 246 | Hexcel Corp | 3.965 | 320.887,5 $ | 0,15 % |
| 247 | HEICO Corp | 1.157 | 317.249,4 $ | 0,15 % |
| 248 | ASGN Inc | 8.190 | 317.034,9 $ | 0,15 % |
| 249 | Northrop Grumman Corp | 464 | 316.559,4 $ | 0,15 % |
| 250 | Paylocity Holding Corp | 2.925 | 316.017 $ | 0,15 % |
| 251 | Intuit Inc | 730 | 315.637,4 $ | 0,15 % |
| 252 | Lockheed Martin Corp | 522 | 315.491,6 $ | 0,15 % |
| 253 | Automatic Data Processing Inc | 1.552 | 315.335,4 $ | 0,15 % |
| 254 | Crane Co | 1.838 | 314.298 $ | 0,15 % |
| 255 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 818 | 310.758,2 $ | 0,15 % |
| 256 | Astronics Corp | 4.623 | 308.492,8 $ | 0,15 % |
| 257 | General Electric Co | 1.086 | 308.174,2 $ | 0,15 % |
| 258 | Leidos Holdings Inc | 1.974 | 306.996,5 $ | 0,15 % |
| 259 | Olema Pharmaceuticals Inc | 20.567 | 306.654 $ | 0,15 % |
| 260 | NANO Nuclear Energy Inc | 14.922 | 305.602,6 $ | 0,15 % |
| 261 | Tronox Holdings PLC | 31.174 | 304.570 $ | 0,15 % |
| 262 | Boeing Co/The | 1.520 | 302.525,6 $ | 0,15 % |
| 263 | Eve Holding Inc | 120.299 | 298.341,5 $ | 0,14 % |
| 264 | Herc Holdings Inc | 2.924 | 291.084,2 $ | 0,14 % |
| 265 | HubSpot Inc | 1.184 | 289.014,4 $ | 0,14 % |
| 266 | Blackbaud Inc | 7.294 | 281.621,3 $ | 0,14 % |
| 267 | Insight Enterprises Inc | 4.133 | 276.952,3 $ | 0,13 % |
| 268 | Celanese Corp | 4.134 | 271.893,2 $ | 0,13 % |
| 269 | MillerKnoll Inc | 17.821 | 257.691,7 $ | 0,12 % |
| 270 | NextDecade Corp | 32.267 | 247.165,2 $ | 0,12 % |
| 271 | Warrior Met Coal Inc | 2.635 | 245.450,3 $ | 0,12 % |
| 272 | Cheniere Energy Inc | 845 | 239.777,2 $ | 0,12 % |
| 273 | Par Pacific Holdings Inc | 3.710 | 232.394,4 $ | 0,11 % |
| 274 | CF Industries Holdings Inc | 1.761 | 228.648,2 $ | 0,11 % |
| 275 | Edison International | 3.022 | 221.150 $ | 0,11 % |
| 276 | National Fuel Gas Co | 2.334 | 219.302,6 $ | 0,11 % |
| 277 | Atmos Energy Corp | 1.172 | 216.491,8 $ | 0,10 % |
| 278 | Ameren Corp | 1.944 | 213.684,5 $ | 0,10 % |
| 279 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.117 | 213.287,8 $ | 0,10 % |
| 280 | Spire Inc | 2.351 | 212.859,5 $ | 0,10 % |
| 281 | DTE Energy Co | 1.445 | 211.287,9 $ | 0,10 % |
| 282 | Sable Offshore Corp | 12.618 | 208.449,4 $ | 0,10 % |
| 283 | Sonoco Products Co | 3.822 | 206.732 $ | 0,10 % |
| 284 | Ovintiv Inc | 3.478 | 206.454,1 $ | 0,10 % |
| 285 | Nucor Corp | 1.208 | 204.272,8 $ | 0,10 % |
| 286 | Reliance Inc | 672 | 204.234,2 $ | 0,10 % |
| 287 | PPG Industries Inc | 1.910 | 204.140,8 $ | 0,10 % |
| 288 | Veralto Corp | 2.298 | 203.189,2 $ | 0,10 % |
| 289 | Valaris Ltd | 2.072 | 203.138,9 $ | 0,10 % |
| 290 | Steel Dynamics Inc | 1.122 | 201.960 $ | 0,10 % |
| 291 | Eversource Energy | 2.914 | 201.881,9 $ | 0,10 % |
| 292 | HF Sinclair Corp | 3.225 | 201.207,8 $ | 0,10 % |
| 293 | Marathon Petroleum Corp | 819 | 199.983,4 $ | 0,10 % |
| 294 | Valero Energy Corp | 806 | 199.146,5 $ | 0,10 % |
| 295 | Phillips 66 | 1.092 | 198.940,6 $ | 0,10 % |
| 296 | Nabors Industries Ltd | 2.302 | 198.110,1 $ | 0,10 % |
| 297 | Sherwin-Williams Co/The | 618 | 198.099,9 $ | 0,10 % |
| 298 | Martin Marietta Materials Inc | 334 | 196.619,1 $ | 0,09 % |
| 299 | Primoris Services Corp | 1.361 | 194.677,4 $ | 0,09 % |
| 300 | Commercial Metals Co | 3.127 | 192.091,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 4,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 316 | 193,4 Mio. $ | 92,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Irland | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 480.130 $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 1 | 370.440,8 $ | 0,18 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 304.570 $ | 0,15 % |
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