Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF
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- Nettovermögen
- 208,5 Mio. $ davon 208,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 334 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 2.972 | 489.102 $ | 0,23 % |
| 102 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 25.583 | 488.891,1 $ | 0,23 % |
| 103 | Popular Inc | 3.642 | 488.647,1 $ | 0,23 % |
| 104 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.468 | 487.430 $ | 0,23 % |
| 105 | PennyMac Financial Services Inc | 5.526 | 482.972,4 $ | 0,23 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.311 | 480.896 $ | 0,23 % |
| 107 | Voya Financial Inc | 7.035 | 480.631,2 $ | 0,23 % |
| 108 | AerCap Holdings NV | 3.500 | 480.130 $ | 0,23 % |
| 109 | Wintrust Financial Corp | 3.449 | 479.204,1 $ | 0,23 % |
| 110 | Prudential Financial, Inc. | 4.905 | 479.169,5 $ | 0,23 % |
| 111 | ProAssurance Corp | 19.365 | 478.702,8 $ | 0,23 % |
| 112 | American Express Co | 1.582 | 478.523,4 $ | 0,23 % |
| 113 | Bicara Therapeutics Inc | 23.996 | 477.280,4 $ | 0,23 % |
| 114 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.594 | 473.784,6 $ | 0,23 % |
| 115 | Reinsurance Group of America Inc | 2.298 | 469.159,7 $ | 0,23 % |
| 116 | M&T Bank Corp | 2.263 | 467.807,4 $ | 0,22 % |
| 117 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 40.065 | 467.157,9 $ | 0,22 % |
| 118 | elf Beauty Inc | 7.704 | 466.939,4 $ | 0,22 % |
| 119 | Netflix Inc | 4.855 | 466.808,3 $ | 0,22 % |
| 120 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.035 | 465.838,2 $ | 0,22 % |
| 121 | Everest Group Ltd | 1.425 | 465.761,3 $ | 0,22 % |
| 122 | Assurant Inc | 2.137 | 465.460 $ | 0,22 % |
| 123 | American Financial Group Inc/OH | 3.643 | 465.247,5 $ | 0,22 % |
| 124 | Heritage Insurance Holdings Inc | 17.722 | 465.202,5 $ | 0,22 % |
| 125 | Allstate Corp/The | 2.243 | 465.063,6 $ | 0,22 % |
| 126 | Integer Holdings Corp | 5.274 | 464.112 $ | 0,22 % |
| 127 | Lantheus Holdings Inc | 6.108 | 463.291,8 $ | 0,22 % |
| 128 | Capital One Financial Corp | 2.537 | 462.824,9 $ | 0,22 % |
| 129 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.420 | 462.486,6 $ | 0,22 % |
| 130 | RingCentral Inc | 12.425 | 462.085,8 $ | 0,22 % |
| 131 | Axsome Therapeutics Inc | 2.730 | 461.424,6 $ | 0,22 % |
| 132 | Savara Inc | 84.103 | 459.202,4 $ | 0,22 % |
| 133 | Rapport Therapeutics Inc | 14.656 | 458.586,2 $ | 0,22 % |
| 134 | Kemper Corp | 14.990 | 458.094,4 $ | 0,22 % |
| 135 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.381 | 456.931,5 $ | 0,22 % |
| 136 | Mastercard Inc | 912 | 455.689,9 $ | 0,22 % |
| 137 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.459 | 455.688,7 $ | 0,22 % |
| 138 | MoonLake Immunotherapeutics | 24.419 | 455.170,2 $ | 0,22 % |
| 139 | Ameriprise Financial Inc | 1.024 | 455.065,6 $ | 0,22 % |
| 140 | Freshpet Inc | 7.710 | 454.581,6 $ | 0,22 % |
| 141 | Visa Inc | 1.501 | 453.662,2 $ | 0,22 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 1.555 | 453.562,4 $ | 0,22 % |
| 143 | Cincinnati Financial Corp | 2.880 | 453.168 $ | 0,22 % |
| 144 | Houlihan Lokey Inc | 3.152 | 452.690,2 $ | 0,22 % |
| 145 | Aon PLC | 1.398 | 451.246,4 $ | 0,22 % |
| 146 | RLJ Lodging Trust | 60.761 | 450.846,6 $ | 0,22 % |
| 147 | Tradeweb Markets Inc | 3.823 | 449.814,2 $ | 0,22 % |
| 148 | Selective Insurance Group Inc | 5.948 | 448.419,7 $ | 0,22 % |
| 149 | Spotify Technology SA | 924 | 448.056,8 $ | 0,21 % |
| 150 | Elevance Health Inc | 1.530 | 447.907,5 $ | 0,21 % |
| 151 | S&P Global Inc | 1.052 | 447.457,7 $ | 0,21 % |
| 152 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 32.001 | 444.813,9 $ | 0,21 % |
| 153 | Trupanion Inc | 17.360 | 444.589,6 $ | 0,21 % |
| 154 | Krystal Biotech Inc | 1.710 | 441.727,2 $ | 0,21 % |
| 155 | Corpay Inc | 1.515 | 440.849,9 $ | 0,21 % |
| 156 | Moody's Corp | 1.009 | 440.176,3 $ | 0,21 % |
| 157 | Labcorp Holdings Inc | 1.643 | 438.368,8 $ | 0,21 % |
| 158 | Globus Medical Inc | 5.085 | 438.123,6 $ | 0,21 % |
| 159 | Jack Henry & Associates Inc | 2.772 | 438.086,9 $ | 0,21 % |
| 160 | ArriVent Biopharma Inc | 18.916 | 436.392,1 $ | 0,21 % |
| 161 | WEX Inc | 2.850 | 436.164 $ | 0,21 % |
| 162 | Repligen Corp | 3.693 | 435.109,3 $ | 0,21 % |
| 163 | Cigna Group/The | 1.631 | 435.069,3 $ | 0,21 % |
| 164 | Incyte Corp | 4.620 | 434.834,4 $ | 0,21 % |
| 165 | Thermo Fisher Scientific Inc | 883 | 434.021 $ | 0,21 % |
| 166 | Fidelity National Information Services Inc | 9.252 | 434.011,3 $ | 0,21 % |
| 167 | Wingstop Inc | 2.796 | 433.296,1 $ | 0,21 % |
| 168 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 970 | 433.143,8 $ | 0,21 % |
| 169 | Sinclair Inc | 33.469 | 433.088,9 $ | 0,21 % |
| 170 | MBX Biosciences Inc | 14.508 | 433.063,8 $ | 0,21 % |
| 171 | IQVIA Holdings Inc | 2.539 | 433.001,1 $ | 0,21 % |
| 172 | Cardinal Health, Inc. | 2.035 | 430.015,9 $ | 0,21 % |
| 173 | Penumbra Inc | 1.308 | 429.508 $ | 0,21 % |
| 174 | Gilead Sciences Inc | 3.079 | 429.120,2 $ | 0,21 % |
| 175 | Compass Therapeutics Inc | 80.439 | 425.522,3 $ | 0,20 % |
| 176 | STERIS PLC | 1.922 | 425.011,9 $ | 0,20 % |
| 177 | First American Financial Corp | 7.047 | 424.863,6 $ | 0,20 % |
| 178 | MarketAxess Holdings Inc | 2.559 | 422.183,8 $ | 0,20 % |
| 179 | Amgen Inc | 1.199 | 421.868,2 $ | 0,20 % |
| 180 | Stagwell Inc | 67.037 | 421.662,7 $ | 0,20 % |
| 181 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 13.734 | 418.612,3 $ | 0,20 % |
| 182 | Becton Dickinson & Co | 2.652 | 416.974 $ | 0,20 % |
| 183 | Solventum Corp | 6.385 | 416.940,5 $ | 0,20 % |
| 184 | Intuitive Surgical Inc | 904 | 416.735 $ | 0,20 % |
| 185 | McKesson Corp | 481 | 416.238,2 $ | 0,20 % |
| 186 | Universal Health Services Inc | 2.300 | 411.631 $ | 0,20 % |
| 187 | Eli Lilly & Co | 447 | 411.137,2 $ | 0,20 % |
| 188 | PROG Holdings Inc | 14.322 | 410.898,2 $ | 0,20 % |
| 189 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 28.060 | 410.517,8 $ | 0,20 % |
| 190 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 32.328 | 409.595,8 $ | 0,20 % |
| 191 | IDEXX Laboratories Inc | 728 | 409.055,9 $ | 0,20 % |
| 192 | Omeros Corp | 38.407 | 405.577,9 $ | 0,19 % |
| 193 | Sana Biotechnology Inc | 140.705 | 405.230,4 $ | 0,19 % |
| 194 | Cullinan Therapeutics Inc | 28.158 | 400.125,2 $ | 0,19 % |
| 195 | Stryker Corp | 1.216 | 399.565,4 $ | 0,19 % |
| 196 | ResMed Inc | 1.753 | 393.513,4 $ | 0,19 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 831 | 393.262,4 $ | 0,19 % |
| 198 | Hertz Global Holdings Inc | 85.261 | 393.053,2 $ | 0,19 % |
| 199 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.419 | 393.039,1 $ | 0,19 % |
| 200 | MasTec Inc | 1.214 | 390.592,4 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 4,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 316 | 193,4 Mio. $ | 92,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Irland | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 480.130 $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 1 | 370.440,8 $ | 0,18 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 304.570 $ | 0,15 % |
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