Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF
Advisor Managed Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 208,5 Mio. $ davon 208,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 334 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 4.806 | 3,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 5.314 | 3,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.943 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 31.877 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Western Digital Corp | 11.426 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | KLA Corp | 2.084 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Teradyne Inc | 10.263 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Lam Research Corp | 14.058 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.504 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Fabrinet | 5.725 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 14.563 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 8.629 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | First Solar Inc | 14.810 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 20.254 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 10.286 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 13.613 | 2,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Coherent Corp | 11.888 | 2,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 8.873 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Qorvo Inc | 36.094 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Apple Inc | 10.884 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 15.759 | 2,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Penguin Solutions Inc | 153.470 | 2,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Amphenol Corp | 21.250 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 6.082 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | International Business Machines Corp. | 10.826 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Clarivate PLC | 1.022.763 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 7.568 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Microsoft Corp | 6.852 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | PTC Inc | 17.222 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Canadian Solar Inc | 175.148 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | NCR Voyix Corp | 356.989 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Covista Inc | 6.279 | 723.654,8 $ | 0,35 % |
| 33 | Andersons Inc/The | 9.842 | 706.458,8 $ | 0,34 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 955 | 695.106,3 $ | 0,33 % |
| 35 | Dauch Corporation | 115.050 | 682.246,5 $ | 0,33 % |
| 36 | Burlington Stores Inc | 2.096 | 681.996,5 $ | 0,33 % |
| 37 | Kodiak Sciences Inc | 17.828 | 679.603,4 $ | 0,33 % |
| 38 | Grocery Outlet Holding Corp | 96.386 | 679.521,3 $ | 0,33 % |
| 39 | Brinker International Inc | 4.753 | 678.585,8 $ | 0,33 % |
| 40 | Five Below Inc | 2.965 | 677.443,2 $ | 0,32 % |
| 41 | Advance Auto Parts Inc | 12.732 | 671.613 $ | 0,32 % |
| 42 | BorgWarner Inc | 12.370 | 671.196,2 $ | 0,32 % |
| 43 | MGM Resorts International | 18.015 | 666.735,2 $ | 0,32 % |
| 44 | Oruka Therapeutics Inc | 13.442 | 659.330,1 $ | 0,32 % |
| 45 | Boyd Gaming Corp | 7.997 | 657.193,5 $ | 0,32 % |
| 46 | Ralph Lauren Corp | 1.893 | 651.173,1 $ | 0,31 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 7.041 | 649.250,6 $ | 0,31 % |
| 48 | AutoNation Inc | 3.324 | 649.044,2 $ | 0,31 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 1.978 | 646.944,5 $ | 0,31 % |
| 50 | Vestis Corp | 81.530 | 640.825,8 $ | 0,31 % |
| 51 | Hasbro Inc | 6.781 | 634.701,6 $ | 0,30 % |
| 52 | Carvana Co | 2.017 | 634.104,5 $ | 0,30 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 636 | 633.729,5 $ | 0,30 % |
| 54 | RH INC | 4.507 | 630.168,7 $ | 0,30 % |
| 55 | Tapestry Inc | 4.445 | 627.234 $ | 0,30 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 3.005 | 625.851,4 $ | 0,30 % |
| 57 | Ingredion Inc | 5.531 | 623.122,5 $ | 0,30 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 4.004 | 622.541,9 $ | 0,30 % |
| 59 | Performance Food Group Co | 7.262 | 622.062,9 $ | 0,30 % |
| 60 | Duolingo Inc | 6.287 | 619.709,6 $ | 0,30 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 3.983 | 618.520,1 $ | 0,30 % |
| 62 | Philip Morris International Inc. | 3.736 | 617.710,2 $ | 0,30 % |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | 6.147 | 615.253,2 $ | 0,30 % |
| 64 | Garmin Ltd | 2.632 | 610.650,3 $ | 0,29 % |
| 65 | Adient PLC | 30.114 | 608.603,9 $ | 0,29 % |
| 66 | McDonald's Corp. | 1.953 | 606.972,9 $ | 0,29 % |
| 67 | Planet Fitness Inc | 8.147 | 605.973,9 $ | 0,29 % |
| 68 | SharkNinja Inc | 5.716 | 605.324,4 $ | 0,29 % |
| 69 | Nomad Foods Ltd | 61.908 | 594.935,9 $ | 0,29 % |
| 70 | Dole PLC | 41.624 | 594.807 $ | 0,29 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 4.339 | 592.143,3 $ | 0,28 % |
| 72 | Enliven Therapeutics Inc | 15.055 | 590.156 $ | 0,28 % |
| 73 | Upbound Group Inc | 32.595 | 588.339,8 $ | 0,28 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 10.905 | 587.997,6 $ | 0,28 % |
| 75 | Somnigroup International Inc | 7.939 | 586.850,9 $ | 0,28 % |
| 76 | CVS Health Corp | 8.151 | 585.404,8 $ | 0,28 % |
| 77 | USA TODAY Co Inc | 82.095 | 578.769,8 $ | 0,28 % |
| 78 | Liberty Latin America Ltd | 64.940 | 572.770,8 $ | 0,27 % |
| 79 | Domino's Pizza Inc | 1.569 | 562.941,5 $ | 0,27 % |
| 80 | Installed Building Products Inc | 2.094 | 555.224,1 $ | 0,27 % |
| 81 | J M Smucker Co/The | 5.711 | 550.768,8 $ | 0,26 % |
| 82 | United Therapeutics Corp | 927 | 549.692,5 $ | 0,26 % |
| 83 | Winnebago Industries Inc | 17.658 | 547.221,4 $ | 0,26 % |
| 84 | Kohl's Corp | 42.383 | 546.740,7 $ | 0,26 % |
| 85 | Sirius XM Holdings Inc | 23.466 | 541.595,3 $ | 0,26 % |
| 86 | Zoom Communications Inc | 6.737 | 541.587,4 $ | 0,26 % |
| 87 | DoorDash Inc | 3.576 | 536.936,4 $ | 0,26 % |
| 88 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.232 | 529.844,6 $ | 0,25 % |
| 89 | Boot Barn Holdings Inc | 3.597 | 526.456,9 $ | 0,25 % |
| 90 | Avis Budget Group Inc | 3.602 | 525.351,7 $ | 0,25 % |
| 91 | Newell Brands Inc | 151.138 | 518.403,3 $ | 0,25 % |
| 92 | Reddit Inc | 3.746 | 504.398,9 $ | 0,24 % |
| 93 | Blackstone Inc | 4.314 | 496.066,9 $ | 0,24 % |
| 94 | Bread Financial Holdings Inc | 6.596 | 493.974,4 $ | 0,24 % |
| 95 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.184 | 491.857,9 $ | 0,24 % |
| 96 | Roku Inc | 5.192 | 491.267 $ | 0,24 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 12.513 | 490.885 $ | 0,24 % |
| 98 | Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490.674,2 $ | 0,24 % |
| 99 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.134 | 490.416,4 $ | 0,24 % |
| 100 | Customers Bancorp Inc | 7.063 | 490.242,8 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 4,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 316 | 193,4 Mio. $ | 92,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Irland | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 480.130 $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 1 | 370.440,8 $ | 0,18 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 304.570 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084701