Composition d'Optimize Strategy Index ETF
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- Actif net
- 285,4 M $ dont 283,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 334 dans 9 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 5 296 | 12 M $ | 4,22 % |
| 2 | Penguin Solutions Inc | 152 938 | 11,6 M $ | 4,07 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 7 542 | 8,7 M $ | 3,05 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 14 513 | 8,4 M $ | 2,95 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 916 | 7,6 M $ | 2,68 % |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 387 | 7,3 M $ | 2,55 % |
| 7 | KLA Corp | 20 768 | 6,3 M $ | 2,20 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 8 600 | 6,2 M $ | 2,18 % |
| 9 | Lam Research Corp | 14 010 | 6,1 M $ | 2,13 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 31 767 | 5,9 M $ | 2,08 % |
| 11 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13 458 | 5,1 M $ | 1,79 % |
| 12 | Teradyne Inc | 10 228 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 13 | Coherent Corp | 11 847 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 20 184 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 15 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 790 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| 16 | Amphenol Corp | 21 177 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 10 251 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 8 843 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 19 | First Solar Inc | 14 759 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 20 | Qorvo Inc | 35 969 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| 21 | Fabrinet | 5 706 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 15 705 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 23 | Apple Inc | 10 847 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10 789 | 3 M $ | 1,06 % |
| 25 | NCR Voyix Corp | 355 750 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 26 | Canadian Solar Inc | 174 540 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 13 566 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 28 | Microsoft Corp | 6 829 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 6 061 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 30 | Clarivate PLC | 1 019 212 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 31 | PTC Inc | 17 163 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 32 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 13 396 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 33 | Vestis Corp | 81 247 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 34 | Grocery Outlet Holding Corp | 96 052 | 958,6 k $ | 0,34 % |
| 35 | Newell Brands Inc | 150 614 | 924,8 k $ | 0,32 % |
| 36 | SharkNinja Inc | 5 697 | 867,5 k $ | 0,30 % |
| 37 | MGM Resorts International | 17 953 | 858,3 k $ | 0,30 % |
| 38 | CVS Health Corp | 8 123 | 840,3 k $ | 0,29 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 12 328 | 818,6 k $ | 0,29 % |
| 40 | Dave Inc | 2 184 | 813,7 k $ | 0,29 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 7 237 | 809 k $ | 0,28 % |
| 42 | MBX BIOSCIENCES INC | 14 458 | 798,1 k $ | 0,28 % |
| 43 | Brinker International Inc | 4 737 | 795,8 k $ | 0,28 % |
| 44 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 12 688 | 789,4 k $ | 0,28 % |
| 45 | Covista Inc | 6 258 | 780,1 k $ | 0,27 % |
| 46 | Frontier Group Holdings Inc | 96 701 | 764,9 k $ | 0,27 % |
| 47 | Enliven Therapeutics Inc | 15 003 | 761,4 k $ | 0,27 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 1 887 | 757,5 k $ | 0,27 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 952 | 756,6 k $ | 0,27 % |
| 50 | Kohl's Corp | 42 236 | 748,4 k $ | 0,26 % |
| 51 | RH INC | 4 492 | 740 k $ | 0,26 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 1 972 | 730,8 k $ | 0,26 % |
| 53 | Duolingo Inc | 6 266 | 720,7 k $ | 0,25 % |
| 54 | RLJ Lodging Trust | 60 551 | 717,5 k $ | 0,25 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 7 017 | 717,5 k $ | 0,25 % |
| 56 | Roku Inc | 5 174 | 714,7 k $ | 0,25 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 2 995 | 713,8 k $ | 0,25 % |
| 58 | Toll Brothers Inc | 4 324 | 712,4 k $ | 0,25 % |
| 59 | Bread Financial Holdings Inc | 6 574 | 712,3 k $ | 0,25 % |
| 60 | Bicara Therapeutics Inc | 23 913 | 710 k $ | 0,25 % |
| 61 | Boyd Gaming Corp | 7 970 | 704 k $ | 0,25 % |
| 62 | USA TODAY Co Inc | 81 810 | 699,5 k $ | 0,25 % |
| 63 | Kodiak Sciences Inc | 17 767 | 692,2 k $ | 0,24 % |
| 64 | Sirius XM Holdings Inc | 23 385 | 690,8 k $ | 0,24 % |
| 65 | Upbound Group Inc | 32 482 | 689,3 k $ | 0,24 % |
| 66 | Nomad Foods Ltd | 61 694 | 675,5 k $ | 0,24 % |
| 67 | Lantheus Holdings Inc | 6 087 | 675,3 k $ | 0,24 % |
| 68 | Philip Morris International Inc | 3 724 | 673,7 k $ | 0,24 % |
| 69 | Andersons Inc/The | 9 808 | 670,9 k $ | 0,24 % |
| 70 | Axsome Therapeutics Inc | 2 721 | 666 k $ | 0,23 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 14 273 | 665,3 k $ | 0,23 % |
| 72 | Biohaven Ltd | 44 524 | 662,5 k $ | 0,23 % |
| 73 | Burlington Stores Inc | 2 089 | 661,8 k $ | 0,23 % |
| 74 | Carvana Co | 10 050 | 661,5 k $ | 0,23 % |
| 75 | DoorDash Inc | 3 564 | 657,7 k $ | 0,23 % |
| 76 | ArriVent Biopharma Inc | 18 851 | 654,9 k $ | 0,23 % |
| 77 | Tapestry Inc | 4 430 | 648,5 k $ | 0,23 % |
| 78 | Reddit Inc | 3 733 | 648 k $ | 0,23 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 5 692 | 640,4 k $ | 0,22 % |
| 80 | Yum! Brands Inc | 3 991 | 638 k $ | 0,22 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 7 011 | 634,7 k $ | 0,22 % |
| 82 | Krystal Biotech Inc | 1 705 | 633,7 k $ | 0,22 % |
| 83 | Garmin Ltd | 2 623 | 623,1 k $ | 0,22 % |
| 84 | Dauch Corp | 114 651 | 621,4 k $ | 0,22 % |
| 85 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 25 495 | 620,8 k $ | 0,22 % |
| 86 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 7 912 | 620,3 k $ | 0,22 % |
| 87 | Morgan Stanley | 2 962 | 619,2 k $ | 0,22 % |
| 88 | AutoNation Inc | 3 313 | 615,5 k $ | 0,22 % |
| 89 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 460 | 615 k $ | 0,22 % |
| 90 | Rapport Therapeutics Inc | 14 606 | 608,6 k $ | 0,21 % |
| 91 | Deckers Outdoor Corp | 6 126 | 608,3 k $ | 0,21 % |
| 92 | TD SYNNEX Corp | 2 239 | 598,6 k $ | 0,21 % |
| 93 | Popular Inc | 3 630 | 596 k $ | 0,21 % |
| 94 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 120 | 595,8 k $ | 0,21 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 634 | 593,1 k $ | 0,21 % |
| 96 | Trevi Therapeutics Inc | 31 780 | 592,7 k $ | 0,21 % |
| 97 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6 211 | 590,9 k $ | 0,21 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 1 525 | 589,8 k $ | 0,21 % |
| 99 | Boot Barn Holdings Inc | 3 585 | 588,9 k $ | 0,21 % |
| 100 | Goldman Sachs Group Inc/The | 578 | 584,6 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 267,6 M $ | 94,50 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4,5 M $ | 1,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 899,2 k $ | 0,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 508,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Israël | 1 | 462 k $ | 0,16 % |
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