Composition d'Optimize Strategy Index ETF
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- Actif net
- 208,5 M $ dont 208,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 334 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 2 972 | 489,1 k $ | 0,23 % |
| 102 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 25 583 | 488,9 k $ | 0,23 % |
| 103 | Popular Inc | 3 642 | 488,6 k $ | 0,23 % |
| 104 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 468 | 487,4 k $ | 0,23 % |
| 105 | PennyMac Financial Services Inc | 5 526 | 483 k $ | 0,23 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 311 | 480,9 k $ | 0,23 % |
| 107 | Voya Financial Inc | 7 035 | 480,6 k $ | 0,23 % |
| 108 | AerCap Holdings NV | 3 500 | 480,1 k $ | 0,23 % |
| 109 | Wintrust Financial Corp | 3 449 | 479,2 k $ | 0,23 % |
| 110 | Prudential Financial, Inc. | 4 905 | 479,2 k $ | 0,23 % |
| 111 | ProAssurance Corp | 19 365 | 478,7 k $ | 0,23 % |
| 112 | American Express Co | 1 582 | 478,5 k $ | 0,23 % |
| 113 | Bicara Therapeutics Inc | 23 996 | 477,3 k $ | 0,23 % |
| 114 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 594 | 473,8 k $ | 0,23 % |
| 115 | Reinsurance Group of America Inc | 2 298 | 469,2 k $ | 0,23 % |
| 116 | M&T Bank Corp | 2 263 | 467,8 k $ | 0,22 % |
| 117 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 40 065 | 467,2 k $ | 0,22 % |
| 118 | elf Beauty Inc | 7 704 | 466,9 k $ | 0,22 % |
| 119 | Netflix Inc | 4 855 | 466,8 k $ | 0,22 % |
| 120 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 035 | 465,8 k $ | 0,22 % |
| 121 | Everest Group Ltd | 1 425 | 465,8 k $ | 0,22 % |
| 122 | Assurant Inc | 2 137 | 465,5 k $ | 0,22 % |
| 123 | American Financial Group Inc/OH | 3 643 | 465,2 k $ | 0,22 % |
| 124 | Heritage Insurance Holdings Inc | 17 722 | 465,2 k $ | 0,22 % |
| 125 | Allstate Corp/The | 2 243 | 465,1 k $ | 0,22 % |
| 126 | Integer Holdings Corp | 5 274 | 464,1 k $ | 0,22 % |
| 127 | Lantheus Holdings Inc | 6 108 | 463,3 k $ | 0,22 % |
| 128 | Capital One Financial Corp | 2 537 | 462,8 k $ | 0,22 % |
| 129 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 420 | 462,5 k $ | 0,22 % |
| 130 | RingCentral Inc | 12 425 | 462,1 k $ | 0,22 % |
| 131 | Axsome Therapeutics Inc | 2 730 | 461,4 k $ | 0,22 % |
| 132 | Savara Inc | 84 103 | 459,2 k $ | 0,22 % |
| 133 | Rapport Therapeutics Inc | 14 656 | 458,6 k $ | 0,22 % |
| 134 | Kemper Corp | 14 990 | 458,1 k $ | 0,22 % |
| 135 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 381 | 456,9 k $ | 0,22 % |
| 136 | Mastercard Inc | 912 | 455,7 k $ | 0,22 % |
| 137 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 459 | 455,7 k $ | 0,22 % |
| 138 | MoonLake Immunotherapeutics | 24 419 | 455,2 k $ | 0,22 % |
| 139 | Ameriprise Financial Inc | 1 024 | 455,1 k $ | 0,22 % |
| 140 | Freshpet Inc | 7 710 | 454,6 k $ | 0,22 % |
| 141 | Visa Inc | 1 501 | 453,7 k $ | 0,22 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 1 555 | 453,6 k $ | 0,22 % |
| 143 | Cincinnati Financial Corp | 2 880 | 453,2 k $ | 0,22 % |
| 144 | Houlihan Lokey Inc | 3 152 | 452,7 k $ | 0,22 % |
| 145 | Aon PLC | 1 398 | 451,2 k $ | 0,22 % |
| 146 | RLJ Lodging Trust | 60 761 | 450,8 k $ | 0,22 % |
| 147 | Tradeweb Markets Inc | 3 823 | 449,8 k $ | 0,22 % |
| 148 | Selective Insurance Group Inc | 5 948 | 448,4 k $ | 0,22 % |
| 149 | Spotify Technology SA | 924 | 448,1 k $ | 0,21 % |
| 150 | Elevance Health Inc | 1 530 | 447,9 k $ | 0,21 % |
| 151 | S&P Global Inc | 1 052 | 447,5 k $ | 0,21 % |
| 152 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 32 001 | 444,8 k $ | 0,21 % |
| 153 | Trupanion Inc | 17 360 | 444,6 k $ | 0,21 % |
| 154 | Krystal Biotech Inc | 1 710 | 441,7 k $ | 0,21 % |
| 155 | Corpay Inc | 1 515 | 440,8 k $ | 0,21 % |
| 156 | Moody's Corp | 1 009 | 440,2 k $ | 0,21 % |
| 157 | Labcorp Holdings Inc | 1 643 | 438,4 k $ | 0,21 % |
| 158 | Globus Medical Inc | 5 085 | 438,1 k $ | 0,21 % |
| 159 | Jack Henry & Associates Inc | 2 772 | 438,1 k $ | 0,21 % |
| 160 | ArriVent Biopharma Inc | 18 916 | 436,4 k $ | 0,21 % |
| 161 | WEX Inc | 2 850 | 436,2 k $ | 0,21 % |
| 162 | Repligen Corp | 3 693 | 435,1 k $ | 0,21 % |
| 163 | Cigna Group/The | 1 631 | 435,1 k $ | 0,21 % |
| 164 | Incyte Corp | 4 620 | 434,8 k $ | 0,21 % |
| 165 | Thermo Fisher Scientific Inc | 883 | 434 k $ | 0,21 % |
| 166 | Fidelity National Information Services Inc | 9 252 | 434 k $ | 0,21 % |
| 167 | Wingstop Inc | 2 796 | 433,3 k $ | 0,21 % |
| 168 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 970 | 433,1 k $ | 0,21 % |
| 169 | Sinclair Inc | 33 469 | 433,1 k $ | 0,21 % |
| 170 | MBX Biosciences Inc | 14 508 | 433,1 k $ | 0,21 % |
| 171 | IQVIA Holdings Inc | 2 539 | 433 k $ | 0,21 % |
| 172 | Cardinal Health, Inc. | 2 035 | 430 k $ | 0,21 % |
| 173 | Penumbra Inc | 1 308 | 429,5 k $ | 0,21 % |
| 174 | Gilead Sciences Inc | 3 079 | 429,1 k $ | 0,21 % |
| 175 | Compass Therapeutics Inc | 80 439 | 425,5 k $ | 0,20 % |
| 176 | STERIS PLC | 1 922 | 425 k $ | 0,20 % |
| 177 | First American Financial Corp | 7 047 | 424,9 k $ | 0,20 % |
| 178 | MarketAxess Holdings Inc | 2 559 | 422,2 k $ | 0,20 % |
| 179 | Amgen Inc | 1 199 | 421,9 k $ | 0,20 % |
| 180 | Stagwell Inc | 67 037 | 421,7 k $ | 0,20 % |
| 181 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 13 734 | 418,6 k $ | 0,20 % |
| 182 | Becton Dickinson & Co | 2 652 | 417 k $ | 0,20 % |
| 183 | Solventum Corp | 6 385 | 416,9 k $ | 0,20 % |
| 184 | Intuitive Surgical Inc | 904 | 416,7 k $ | 0,20 % |
| 185 | McKesson Corp | 481 | 416,2 k $ | 0,20 % |
| 186 | Universal Health Services Inc | 2 300 | 411,6 k $ | 0,20 % |
| 187 | Eli Lilly & Co | 447 | 411,1 k $ | 0,20 % |
| 188 | PROG Holdings Inc | 14 322 | 410,9 k $ | 0,20 % |
| 189 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 28 060 | 410,5 k $ | 0,20 % |
| 190 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 32 328 | 409,6 k $ | 0,20 % |
| 191 | IDEXX Laboratories Inc | 728 | 409,1 k $ | 0,20 % |
| 192 | Omeros Corp | 38 407 | 405,6 k $ | 0,19 % |
| 193 | Sana Biotechnology Inc | 140 705 | 405,2 k $ | 0,19 % |
| 194 | Cullinan Therapeutics Inc | 28 158 | 400,1 k $ | 0,19 % |
| 195 | Stryker Corp | 1 216 | 399,6 k $ | 0,19 % |
| 196 | ResMed Inc | 1 753 | 393,5 k $ | 0,19 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 831 | 393,3 k $ | 0,19 % |
| 198 | Hertz Global Holdings Inc | 85 261 | 393,1 k $ | 0,19 % |
| 199 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 419 | 393 k $ | 0,19 % |
| 200 | MasTec Inc | 1 214 | 390,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 4,5 %
- Santé 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 193,4 M $ | 92,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 480,1 k $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 1 | 370,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 304,6 k $ | 0,15 % |
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