Composition d'Optimize Strategy Index ETF
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- Actif net
- 285,4 M $ dont 283,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 334 dans 9 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 447 | 580,9 k $ | 0,20 % |
| 102 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 6 714 | 579,5 k $ | 0,20 % |
| 103 | Selective Insurance Group Inc | 5 928 | 575,1 k $ | 0,20 % |
| 104 | Ally Financial Inc | 12 470 | 573 k $ | 0,20 % |
| 105 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 31 890 | 572,7 k $ | 0,20 % |
| 106 | Assurant Inc | 2 130 | 572 k $ | 0,20 % |
| 107 | Dole PLC | 41 480 | 569,1 k $ | 0,20 % |
| 108 | elf Beauty Inc | 7 678 | 568,2 k $ | 0,20 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 303 | 567 k $ | 0,20 % |
| 110 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 13 687 | 561,6 k $ | 0,20 % |
| 111 | Hasbro Inc | 6 758 | 558,1 k $ | 0,20 % |
| 112 | Customers Bancorp Inc | 7 039 | 556,8 k $ | 0,20 % |
| 113 | Wintrust Financial Corp | 3 438 | 552,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Adient PLC | 30 010 | 551,6 k $ | 0,19 % |
| 115 | Winnebago Industries Inc | 17 597 | 549,7 k $ | 0,19 % |
| 116 | PepsiCo Inc | 3 970 | 537,5 k $ | 0,19 % |
| 117 | M&T Bank Corp | 2 256 | 537 k $ | 0,19 % |
| 118 | Eli Lilly & Co | 446 | 534,9 k $ | 0,19 % |
| 119 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 166 | 533,4 k $ | 0,19 % |
| 120 | American Express Co | 1 577 | 533,4 k $ | 0,19 % |
| 121 | Allstate Corp/The | 2 236 | 532 k $ | 0,19 % |
| 122 | Cincinnati Financial Corp | 2 870 | 531,4 k $ | 0,19 % |
| 123 | Five Below Inc | 2 955 | 531,3 k $ | 0,19 % |
| 124 | Avis Budget Group Inc | 3 590 | 530,7 k $ | 0,19 % |
| 125 | Prudential Financial Inc | 4 888 | 527,6 k $ | 0,18 % |
| 126 | McDonald's Corp | 1 947 | 526,3 k $ | 0,18 % |
| 127 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 264 | 523,2 k $ | 0,18 % |
| 128 | Ingredion Inc | 5 512 | 522 k $ | 0,18 % |
| 129 | Incyte Corp | 4 604 | 521,9 k $ | 0,18 % |
| 130 | GE VERNOVA INC | 444 | 521,6 k $ | 0,18 % |
| 131 | SAVARA INC | 83 811 | 516,3 k $ | 0,18 % |
| 132 | Visa Inc | 1 496 | 513,3 k $ | 0,18 % |
| 133 | Travelers Cos Inc/The | 1 550 | 511,7 k $ | 0,18 % |
| 134 | Cullinan Therapeutics Inc | 28 061 | 511 k $ | 0,18 % |
| 135 | AerCap Holdings NV | 3 488 | 508,5 k $ | 0,18 % |
| 136 | American Financial Group Inc/OH | 3 631 | 508,1 k $ | 0,18 % |
| 137 | Everest Group Ltd | 1 421 | 507,6 k $ | 0,18 % |
| 138 | Capital One Financial Corp | 2 529 | 507,4 k $ | 0,18 % |
| 139 | Blackstone Inc | 4 300 | 506 k $ | 0,18 % |
| 140 | Liberty Latin America Ltd | 64 715 | 504,1 k $ | 0,18 % |
| 141 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 589 | 503,6 k $ | 0,18 % |
| 142 | MasTec Inc | 1 210 | 503,4 k $ | 0,18 % |
| 143 | Corpay Inc | 1 510 | 503,2 k $ | 0,18 % |
| 144 | Repligen Corp | 3 681 | 502,2 k $ | 0,18 % |
| 145 | Insight Enterprises Inc | 4 119 | 501,7 k $ | 0,18 % |
| 146 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 018 | 501,3 k $ | 0,18 % |
| 147 | United Therapeutics Corp | 924 | 500,7 k $ | 0,18 % |
| 148 | Stagwell Inc | 66 805 | 496,4 k $ | 0,17 % |
| 149 | Dycom Industries Inc | 980 | 495,5 k $ | 0,17 % |
| 150 | Integer Holdings Corp | 5 256 | 491,2 k $ | 0,17 % |
| 151 | Solventum Corp | 6 363 | 490,9 k $ | 0,17 % |
| 152 | Sana Biotechnology Inc | 140 217 | 489,4 k $ | 0,17 % |
| 153 | IQVIA Holdings Inc | 2 531 | 489 k $ | 0,17 % |
| 154 | Reinsurance Group of America Inc | 2 291 | 487,2 k $ | 0,17 % |
| 155 | WINGSTOP INC | 2 787 | 483,3 k $ | 0,17 % |
| 156 | RingCentral Inc | 12 382 | 482,7 k $ | 0,17 % |
| 157 | Cardinal Health Inc | 2 028 | 481,8 k $ | 0,17 % |
| 158 | First American Financial Corp | 7 023 | 481,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 967 | 480,3 k $ | 0,17 % |
| 160 | AppLovin Corp | 932 | 480,2 k $ | 0,17 % |
| 161 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 087 | 479,7 k $ | 0,17 % |
| 162 | PennyMac Financial Services Inc | 5 507 | 479,7 k $ | 0,17 % |
| 163 | Sinclair Inc | 33 353 | 475,3 k $ | 0,17 % |
| 164 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 640 | 474,7 k $ | 0,17 % |
| 165 | MoonLake Immunotherapeutics | 24 335 | 473,8 k $ | 0,17 % |
| 166 | Rockwell Automation Inc | 947 | 468,8 k $ | 0,16 % |
| 167 | Ameriprise Financial Inc | 1 021 | 468,4 k $ | 0,16 % |
| 168 | Mastercard Inc | 909 | 466,9 k $ | 0,16 % |
| 169 | Quanta Services Inc | 648 | 466,6 k $ | 0,16 % |
| 170 | Vertiv Holdings Co | 1 390 | 465,4 k $ | 0,16 % |
| 171 | Domino's Pizza Inc | 1 564 | 463 k $ | 0,16 % |
| 172 | Cummins Inc | 649 | 462,9 k $ | 0,16 % |
| 173 | Aon PLC | 1 394 | 462,4 k $ | 0,16 % |
| 174 | Nova Ltd | 851 | 462 k $ | 0,16 % |
| 175 | AAR Corp | 3 226 | 461,1 k $ | 0,16 % |
| 176 | Heritage Insurance Holdings Inc | 17 661 | 460,6 k $ | 0,16 % |
| 177 | Labcorp Holdings Inc | 1 638 | 458,6 k $ | 0,16 % |
| 178 | Moody's Corp | 1 006 | 455,6 k $ | 0,16 % |
| 179 | Freshpet Inc | 7 684 | 454,3 k $ | 0,16 % |
| 180 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 409 | 451,8 k $ | 0,16 % |
| 181 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 39 926 | 450,4 k $ | 0,16 % |
| 182 | Cigna Group/The | 1 626 | 448,3 k $ | 0,16 % |
| 183 | Regal Rexnord Corp | 1 877 | 447,1 k $ | 0,16 % |
| 184 | TriNet Group Inc | 8 974 | 444,1 k $ | 0,16 % |
| 185 | Thermo Fisher Scientific Inc | 880 | 441,2 k $ | 0,15 % |
| 186 | Advanced Energy Industries Inc | 1 168 | 435,5 k $ | 0,15 % |
| 187 | Amgen Inc | 1 195 | 432,7 k $ | 0,15 % |
| 188 | Eaton Corp PLC | 1 007 | 429,1 k $ | 0,15 % |
| 189 | Phinia Inc | 5 208 | 429 k $ | 0,15 % |
| 190 | Trupanion Inc | 17 300 | 428,5 k $ | 0,15 % |
| 191 | Whirlpool Corp | 10 868 | 428,4 k $ | 0,15 % |
| 192 | S&P Global Inc | 1 049 | 427,2 k $ | 0,15 % |
| 193 | Planet Fitness Inc | 8 119 | 423,6 k $ | 0,15 % |
| 194 | Spotify Technology SA | 921 | 422,9 k $ | 0,15 % |
| 195 | Houlihan Lokey Inc | 3 142 | 421,4 k $ | 0,15 % |
| 196 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 711 | 419,5 k $ | 0,15 % |
| 197 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 27 963 | 417,8 k $ | 0,15 % |
| 198 | Herc Holdings Inc | 2 914 | 417,7 k $ | 0,15 % |
| 199 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 377 | 414,5 k $ | 0,15 % |
| 200 | Penumbra Inc | 1 304 | 411,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 267,6 M $ | 94,50 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4,5 M $ | 1,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 899,2 k $ | 0,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 508,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Israël | 1 | 462 k $ | 0,16 % |
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